| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 152 726.00 | 121 173.00 | 31 553.00 | 152 726.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 613 961.00 | 601 345.00 | 12 616.00 | 613 961.00 |
AP Constructions | 5 585 687.00 | 1 623 128.00 | 3 962 559.00 | 5 585 687.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 310 268.00 | 3 553 719.00 | 1 756 549.00 | 5 310 268.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 202 926.00 | 1 134 902.00 | 68 025.00 | 1 202 926.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 835.00 | | 9 835.00 | 9 835.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 979 016.00 | | 20 979 016.00 | 20 979 016.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 854 420.00 | 7 034 267.00 | 26 820 153.00 | 33 854 420.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 77 284.00 | | 77 284.00 | 77 284.00 |
BT Marchandises | 156 891.00 | | 156 891.00 | 156 891.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 810.00 | | 8 810.00 | 8 810.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 435 698.00 | 19 518.00 | 416 180.00 | 435 698.00 |
BZ Autres créances | 2 579 165.00 | | 2 579 165.00 | 2 579 165.00 |
CF Disponibilités | 1 314 991.00 | | 1 314 991.00 | 1 314 991.00 |
CH Charges constatées d’avance | 532 756.00 | | 532 756.00 | 532 756.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 105 595.00 | 19 518.00 | 5 086 077.00 | 5 105 595.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 38 960 015.00 | 7 053 785.00 | 31 906 230.00 | 38 960 015.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000 000.00 | 5 000 000.00 | | 5 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -20 116 373.00 | -14 221 422.00 | | -20 116 373.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 282 715.00 | -5 894 951.00 | | -2 282 715.00 |
DL TOTAL (I) | -17 399 088.00 | -15 116 373.00 | | -17 399 088.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 38 281 447.00 | 37 309 463.00 | | 38 281 447.00 |
DO TOTAL (II) | 38 281 447.00 | 37 309 463.00 | | 38 281 447.00 |
DP Provisions pour risques | | 351 725.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 351 725.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 239 491.00 | 155 561.00 | | 239 491.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 579 597.00 | 521 984.00 | | 579 597.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 776 077.00 | 548 238.00 | | 776 077.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 941 101.00 | 5 049 181.00 | | 2 941 101.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 030 371.00 | 1 792 808.00 | | 2 030 371.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 102 163.00 | 147 853.00 | | 102 163.00 |
EA Autres dettes | 3 258 386.00 | 9 245.00 | | 3 258 386.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 096 686.00 | 799 670.00 | | 1 096 686.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 023 871.00 | 9 024 540.00 | | 11 023 871.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 31 906 230.00 | 31 569 356.00 | | 31 906 230.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 718 980.00 | | 2 718 980.00 | 2 718 980.00 |
FD Production vendue biens | -271 521.00 | | -271 521.00 | -271 521.00 |
FG Production vendue services | 17 671 322.00 | 1 810 066.00 | 19 481 388.00 | 17 671 322.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 118 781.00 | 1 810 066.00 | 21 928 847.00 | 20 118 781.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 39 116.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 233 316.00 | |
FQ Autres produits | | | 162.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 201 441.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 483 984.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 288.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 077 465.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -19 262.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 366 026.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 053 892.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 164 670.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 010 918.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 718 164.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 537.00 | |
GE Autres charges | | | 420 307.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 285 413.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 083 972.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 136 488.00 | |
GN Différences positives de change | | | 158.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 136 646.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 583 101.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 135.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 585 237.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -448 591.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 532 563.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 122 550.00 | 63 599.00 | | 122 550.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 8 150.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 351 725.00 | | | 351 725.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 474 276.00 | 71 749.00 | | 474 276.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 229 361.00 | 38 993.00 | | 229 361.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 247.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 229 361.00 | 44 240.00 | | 229 361.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 244 915.00 | 27 509.00 | | 244 915.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 933.00 | -5 067.00 | | -4 933.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 812 363.00 | 21 140 568.00 | | 22 812 363.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 095 078.00 | 27 035 519.00 | | 25 095 078.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 282 715.00 | -5 894 951.00 | | -2 282 715.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 251 201.00 | | 682 441.00 | 33 251 201.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 57 995.00 | 20 979 016.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 79 222.00 | 33 854 420.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 766 688.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 227.00 | 12 108 716.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 751 876.00 | | 14 811.00 | 751 876.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 528 463.00 | | 601 480.00 | 11 528 463.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 970 861.00 | | 66 150.00 | 20 970 861.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 316 103.00 | 1 718 164.00 | | 5 316 103.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 627 532.00 | 94 987.00 | | 627 532.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 688 572.00 | 1 623 177.00 | | 4 688 572.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 351 725.00 | | 351 725.00 | 351 725.00 |
7C TOTAL GENERAL | 351 725.00 | | 351 725.00 | 351 725.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 537.00 | 11 905.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 351 725.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 579 597.00 | 579 597.00 | | 579 597.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 941 101.00 | 2 941 101.00 | | 2 941 101.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 102 163.00 | 102 163.00 | | 102 163.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 258 386.00 | 3 258 386.00 | | 3 258 386.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 096 686.00 | 1 096 686.00 | | 1 096 686.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 979 016.00 | | | 20 979 016.00 |
UX Autres créances clients | 413 661.00 | | | 413 661.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 17.00 | | | 17.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 037.00 | | | 22 037.00 |
VB T. V. A. | 295 292.00 | | | 295 292.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 239 491.00 | 239 491.00 | | 239 491.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 933.00 | | | 4 933.00 |
VP Divers | 1 081 706.00 | | | 1 081 706.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 030 371.00 | 2 030 371.00 | | 2 030 371.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 197 218.00 | | | 1 197 218.00 |
VS Charges constatées d’avance | 532 756.00 | | | 532 756.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 526 636.00 | 2 711 980.00 | 21 814 656.00 | 24 526 636.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 247 794.00 | 10 247 794.00 | | 10 247 794.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 170.00 | | | 170.00 |