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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 173 299.00 | 125 232.00 | 48 066.00 | 173 299.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 613 961.00 | 606 282.00 | 7 679.00 | 613 961.00 |
AP Constructions | 5 896 167.00 | 2 141 762.00 | 3 754 404.00 | 5 896 167.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 399 628.00 | 4 603 720.00 | 795 908.00 | 5 399 628.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 342 649.00 | 1 199 736.00 | 142 913.00 | 1 342 649.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 502.00 | | 9 502.00 | 9 502.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 905 413.00 | | 20 905 413.00 | 20 905 413.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 340 619.00 | 8 676 733.00 | 25 663 886.00 | 34 340 619.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 75 850.00 | | 75 850.00 | 75 850.00 |
BT Marchandises | 157 252.00 | | 157 252.00 | 157 252.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 548 674.00 | 52 795.00 | 495 879.00 | 548 674.00 |
BZ Autres créances | 2 955 724.00 | | 2 955 724.00 | 2 955 724.00 |
CF Disponibilités | 1 977 402.00 | | 1 977 402.00 | 1 977 402.00 |
CH Charges constatées d’avance | 545 674.00 | | 545 674.00 | 545 674.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 268 699.00 | 52 795.00 | 6 215 904.00 | 6 268 699.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 40 609 319.00 | 8 729 528.00 | 31 879 791.00 | 40 609 319.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000 000.00 | 5 000 000.00 | | 5 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -22 399 088.00 | -20 116 373.00 | | -22 399 088.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 227 399.00 | -2 282 715.00 | | -1 227 399.00 |
DL TOTAL (I) | -18 626 487.00 | -17 399 088.00 | | -18 626 487.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | | 38 281 447.00 | | |
DO TOTAL (II) | 38 861 044.00 | 38 281 447.00 | | 38 861 044.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 218.00 | 239 491.00 | | 83 218.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 591 012.00 | 579 597.00 | | 591 012.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 655 132.00 | 776 077.00 | | 655 132.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 300 276.00 | 2 941 101.00 | | 4 300 276.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 323 398.00 | 2 030 371.00 | | 2 323 398.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 100 345.00 | 102 163.00 | | 100 345.00 |
EA Autres dettes | 2 231 177.00 | 3 258 386.00 | | 2 231 177.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 360 675.00 | 1 096 686.00 | | 1 360 675.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 645 234.00 | 11 023 871.00 | | 11 645 234.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 31 879 791.00 | 31 906 230.00 | | 31 879 791.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 628 978.00 | | 2 628 978.00 | 2 628 978.00 |
FD Production vendue biens | -191 619.00 | | -191 619.00 | -191 619.00 |
FG Production vendue services | 20 229 797.00 | 1 569 187.00 | 21 798 984.00 | 20 229 797.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 667 156.00 | 1 569 187.00 | 24 236 344.00 | 22 667 156.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 29 099.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 69 863.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 119.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 338 424.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 467 869.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 956.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 333 824.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 759.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 070 614.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 016 846.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 123 835.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 027 118.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 642 487.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 41 795.00 | |
GE Autres charges | | | 442 719.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 169 284.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -830 859.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 125 678.00 | |
GN Différences positives de change | | | 368.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 126 046.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 591 012.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 871.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 691 882.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -465 836.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 296 696.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 78 989.00 | 122 550.00 | | 78 989.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 78 989.00 | 474 276.00 | | 78 989.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 220.00 | 229 361.00 | | 18 220.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 220.00 | 229 361.00 | | 18 220.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 60 769.00 | 244 915.00 | | 60 769.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 528.00 | -4 933.00 | | -8 528.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 543 459.00 | 22 812 363.00 | | 24 543 459.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 770 858.00 | 25 095 078.00 | | 25 770 858.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 227 399.00 | -2 282 715.00 | | -1 227 399.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 854 420.00 | | 573 727.00 | 33 854 420.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 77 693.00 | 20 905 413.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 87 528.00 | 34 340 619.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 787 260.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 835.00 | 12 647 946.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 766 688.00 | | 20 573.00 | 766 688.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 108 716.00 | | 549 064.00 | 12 108 716.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 979 016.00 | | 4 090.00 | 20 979 016.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 034 267.00 | 1 642 467.00 | | 7 034 267.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 722 518.00 | 8 997.00 | | 722 518.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 311 749.00 | 1 633 470.00 | | 6 311 749.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 41 795.00 | 8 518.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 591 012.00 | 591 012.00 | | 591 012.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 300 276.00 | 4 300 276.00 | | 4 300 276.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 100 345.00 | 100 345.00 | | 100 345.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 231 177.00 | 2 231 177.00 | | 2 231 177.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 360 676.00 | 1 360 675.00 | | 1 360 676.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 905 413.00 | 295 676.00 | 20 609 737.00 | 20 905 413.00 |
UX Autres créances clients | 493 528.00 | 493 528.00 | | 493 528.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 520.00 | 520.00 | | 520.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 55 146.00 | 55 146.00 | | 55 146.00 |
VB T. V. A. | 300 411.00 | 300 411.00 | | 300 411.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 83 218.00 | 83 218.00 | | 83 218.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 528.00 | 8 528.00 | | 8 528.00 |
VP Divers | 1 215 895.00 | 279 146.00 | 936 749.00 | 1 215 895.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 323 398.00 | 2 323 398.00 | | 2 323 398.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 430 370.00 | 1 430 370.00 | | 1 430 370.00 |
VS Charges constatées d’avance | 545 674.00 | 545 674.00 | | 545 674.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 955 485.00 | 3 408 999.00 | 21 546 486.00 | 24 955 485.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 990 102.00 | 10 990 102.00 | | 10 990 102.00 |