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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 203 898.00 | 165 829.00 | 38 069.00 | 203 898.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 613 961.00 | 613 961.00 | | 613 961.00 |
AP Constructions | 6 410 128.00 | 3 941 936.00 | 2 468 192.00 | 6 410 128.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 464 003.00 | 5 220 403.00 | 243 599.00 | 5 464 003.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 118 859.00 | 958 556.00 | 160 303.00 | 1 118 859.00 |
AV Immobilisations en cours | 62 171.00 | | 62 171.00 | 62 171.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 264 446.00 | | 19 264 446.00 | 19 264 446.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 137 468.00 | 10 900 685.00 | 22 236 782.00 | 33 137 468.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 54 140.00 | | 54 140.00 | 54 140.00 |
BT Marchandises | 161 436.00 | | 161 436.00 | 161 436.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 48 146.00 | | 48 146.00 | 48 146.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 350 456.00 | 58 393.00 | 292 062.00 | 350 456.00 |
BZ Autres créances | 2 263 502.00 | | 2 263 502.00 | 2 263 502.00 |
CF Disponibilités | 3 674 539.00 | | 3 674 539.00 | 3 674 539.00 |
CH Charges constatées d’avance | 643 229.00 | | 643 229.00 | 643 229.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 195 450.00 | 58 393.00 | 7 137 057.00 | 7 195 450.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 40 332 919.00 | 10 959 080.00 | 29 373 839.00 | 40 332 919.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000 000.00 | 5 000 000.00 | | 5 000 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 49 917.00 | 43 776.00 | | 49 917.00 |
DH Report à nouveau | -32 737 851.00 | -25 718 110.00 | | -32 737 851.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 143 490.00 | -7 013 599.00 | | -3 143 490.00 |
DL TOTAL (I) | -30 831 425.00 | -27 687 934.00 | | -30 831 425.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 430 941.00 | 307 050.00 | | 430 941.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 457 259.00 | 48 435 812.00 | | 50 457 259.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 734 046.00 | 521 854.00 | | 734 046.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 420 515.00 | 1 749 148.00 | | 1 420 515.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 000 640.00 | 1 046 238.00 | | 2 000 640.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 126 519.00 | 36 098.00 | | 126 519.00 |
EA Autres dettes | 3 471 772.00 | 4 024 786.00 | | 3 471 772.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 563 569.00 | 1 616 065.00 | | 1 563 569.00 |
EC TOTAL (IV) | 60 205 264.00 | 57 737 055.00 | | 60 205 264.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 373 839.00 | 30 049 120.00 | | 29 373 839.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 50 457 259.00 | | | 50 457 259.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 177 342.00 | | 1 177 342.00 | 1 177 342.00 |
FD Production vendue biens | -91 807.00 | | -91 807.00 | -91 807.00 |
FG Production vendue services | 11 858 343.00 | | 11 858 343.00 | 11 858 343.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 943 878.00 | | 12 943 878.00 | 12 943 878.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 104 119.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 048 979.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 220.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 103 197.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 209 812.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 549.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 957 586.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 457.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 797 544.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 638 022.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 922 038.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 872 482.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 915 123.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 244 110.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 560 726.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 457 528.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 120 656.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 120 656.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 790 368.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 790 368.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -669 711.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 127 239.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 32 851.00 | 196 690.00 | | 32 851.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | -8 218.00 | | | -8 218.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 632.00 | 196 690.00 | | 24 632.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40 883.00 | 29 913.00 | | 40 883.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 883.00 | 29 913.00 | | 40 883.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 250.00 | 166 777.00 | | -16 250.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 248 485.00 | 10 985 203.00 | | 17 248 485.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 391 977.00 | 17 998 802.00 | | 20 391 977.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 143 490.00 | -7 013 599.00 | | -3 143 490.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 898 797.00 | 3 893 592.00 | | 3 898 797.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 947 641.00 | | 246 828.00 | 33 947 641.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 049 841.00 | 19 264 446.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 057 000.00 | 33 137 469.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 817 860.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 159.00 | 13 055 162.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 815 360.00 | | 2 500.00 | 815 360.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 817 994.00 | | 244 328.00 | 12 817 994.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 314 287.00 | | | 20 314 287.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 985 563.00 | 915 123.00 | | 9 985 563.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 766 486.00 | 13 305.00 | | 766 486.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 219 077.00 | 901 819.00 | | 9 219 077.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50 457 260.00 | 30 929.00 | 42 012 654.00 | 50 457 260.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 420 516.00 | 1 420 516.00 | | 1 420 516.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 918 734.00 | 918 734.00 | | 918 734.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 866 636.00 | 866 636.00 | | 866 636.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 126 519.00 | 126 519.00 | | 126 519.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 471 772.00 | 3 471 772.00 | | 3 471 772.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 563 569.00 | 1 563 569.00 | | 1 563 569.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 264 446.00 | 1 801 945.00 | 17 462 501.00 | 19 264 446.00 |
UX Autres créances clients | 292 024.00 | 292 024.00 | | 292 024.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 623.00 | 623.00 | | 623.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 58 433.00 | 58 433.00 | | 58 433.00 |
VB T. V. A. | 385 689.00 | 385 689.00 | | 385 689.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 366.00 | 18 366.00 | | 18 366.00 |
VP Divers | 981 636.00 | 981 636.00 | | 981 636.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 152 399.00 | 152 399.00 | | 152 399.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 895 555.00 | 895 555.00 | | 895 555.00 |
VS Charges constatées d’avance | 643 230.00 | 643 230.00 | | 643 230.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 521 635.00 | 5 059 134.00 | 17 462 501.00 | 22 521 635.00 |
VW T.V.A. | 62 871.00 | 62 871.00 | | 62 871.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 59 058 643.00 | 8 632 312.00 | 42 012 654.00 | 59 058 643.00 |