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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 199 219.00 | 136 720.00 | 62 498.00 | 199 219.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 613 961.00 | 611 220.00 | 2 742.00 | 613 961.00 |
AP Constructions | 6 281 175.00 | 2 710 330.00 | 3 570 845.00 | 6 281 175.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 374 724.00 | 4 830 963.00 | 543 761.00 | 5 374 724.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 998 577.00 | 894 188.00 | 104 388.00 | 998 577.00 |
AV Immobilisations en cours | 32 569.00 | | 32 569.00 | 32 569.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 609 238.00 | | 20 609 238.00 | 20 609 238.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 109 462.00 | 9 183 420.00 | 24 926 041.00 | 34 109 462.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 70 914.00 | | 70 914.00 | 70 914.00 |
BT Marchandises | 193 816.00 | | 193 816.00 | 193 816.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 48 296.00 | | 48 296.00 | 48 296.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 357 168.00 | 59 036.00 | 298 132.00 | 357 168.00 |
BZ Autres créances | 1 944 944.00 | | 1 944 944.00 | 1 944 944.00 |
CF Disponibilités | 2 050 658.00 | | 2 050 658.00 | 2 050 658.00 |
CH Charges constatées d’avance | 663 892.00 | | 663 892.00 | 663 892.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 329 688.00 | 59 036.00 | 5 270 652.00 | 5 329 688.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 39 439 150.00 | 9 242 456.00 | 30 196 694.00 | 39 439 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000 000.00 | 5 000 000.00 | | 5 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -23 626 487.00 | -22 399 088.00 | | -23 626 487.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 047 848.00 | -1 227 399.00 | | -2 047 848.00 |
DL TOTAL (I) | -20 674 335.00 | -18 626 487.00 | | -20 674 335.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 147 878.00 | 83 218.00 | | 147 878.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 746 567.00 | 591 012.00 | | 43 746 567.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 936 238.00 | 655 132.00 | | 936 238.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 741 288.00 | 4 300 276.00 | | 2 741 288.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 477 099.00 | 2 323 398.00 | | 1 477 099.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 175 604.00 | 100 345.00 | | 175 604.00 |
EA Autres dettes | 117 602.00 | 2 231 177.00 | | 117 602.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 528 754.00 | 1 360 675.00 | | 1 528 754.00 |
EC TOTAL (IV) | 50 871 029.00 | 11 645 234.00 | | 50 871 029.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 30 196 694.00 | 31 879 791.00 | | 30 196 694.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 405 862.00 | |
FD Production vendue biens | | | -150 559.00 | |
FG Production vendue services | | | 22 223 006.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 24 478 309.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 29 496.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 94 578.00 | |
FQ Autres produits | | | 73 867.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 676 251.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 548 392.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -27 269.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 045 041.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 358.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 558 389.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 972 624.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 219 693.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 214 002.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 160 563.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 30 145.00 | |
GE Autres charges | | | 482 676.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 199 898.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 523 647.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 124 754.00 | |
GN Différences positives de change | | | 118.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 124 872.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 653 955.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 176.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 655 131.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -530 259.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 053 906.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 76 686.00 | | | 76 686.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 76 686.00 | 78 989.00 | | 76 686.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 61 380.00 | 18 220.00 | | 61 380.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 248.00 | | | 9 248.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70 628.00 | 18 220.00 | | 70 628.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 058.00 | 60 769.00 | | 6 058.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -8 528.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 877 809.00 | 24 543 459.00 | | 24 877 809.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 925 657.00 | 25 770 858.00 | | 26 925 657.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 047 848.00 | -1 227 399.00 | | -2 047 848.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 340 619.00 | | 758 862.00 | 34 340 619.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 296 176.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 296 176.00 | 20 609 238.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 990 020.00 | 34 109 462.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 560.00 | 813 180.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 692 284.00 | 12 687 044.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 787 260.00 | | 27 480.00 | 787 260.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 647 946.00 | | 731 382.00 | 12 647 946.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 905 413.00 | | | 20 905 413.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 676 733.00 | 1 160 563.00 | 653 876.00 | 8 676 733.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 731 515.00 | 16 425.00 | | 731 515.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 945 219.00 | 1 144 138.00 | 653 876.00 | 7 945 219.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 43 746 567.00 | | | 43 746 567.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 741 288.00 | 2 741 288.00 | | 2 741 288.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 477 099.00 | 1 477 099.00 | | 1 477 099.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 175 604.00 | 175 604.00 | | 175 604.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 117 602.00 | 117 602.00 | | 117 602.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 528 754.00 | 1 528 754.00 | | 1 528 754.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 609 238.00 | 297 751.00 | 20 311 487.00 | 20 609 238.00 |
UX Autres créances clients | 295 781.00 | 295 781.00 | | 295 781.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 61 387.00 | 61 387.00 | | 61 387.00 |
VB T. V. A. | 436 141.00 | 436 141.00 | | 436 141.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 147 878.00 | 147 878.00 | | 147 878.00 |
VP Divers | 982 374.00 | 323 667.00 | 658 707.00 | 982 374.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 525 709.00 | 525 709.00 | | 525 709.00 |
VS Charges constatées d’avance | 663 892.00 | 663 892.00 | | 663 892.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 575 242.00 | 2 605 049.00 | 20 970 194.00 | 23 575 242.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 49 934 791.00 | 6 188 224.00 | | 49 934 791.00 |