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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 201 399.00 | 152 525.00 | 48 874.00 | 201 399.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 613 961.00 | 613 961.00 | | 613 961.00 |
AP Constructions | 6 407 000.00 | 3 320 329.00 | 3 086 671.00 | 6 407 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 388 301.00 | 4 972 619.00 | 415 683.00 | 5 388 301.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 015 533.00 | 926 129.00 | 89 404.00 | 1 015 533.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 159.00 | | 7 159.00 | 7 159.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 314 287.00 | | 20 314 287.00 | 20 314 287.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 947 641.00 | 9 985 563.00 | 23 962 078.00 | 33 947 641.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 53 523.00 | | 53 523.00 | 53 523.00 |
BT Marchandises | 180 486.00 | | 180 486.00 | 180 486.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 996 495.00 | | 996 495.00 | 996 495.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 155 848.00 | 81 317.00 | 74 531.00 | 155 848.00 |
BZ Autres créances | 3 289 699.00 | | 3 289 699.00 | 3 289 699.00 |
CF Disponibilités | 827 583.00 | | 827 583.00 | 827 583.00 |
CH Charges constatées d’avance | 664 726.00 | | 664 726.00 | 664 726.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 168 360.00 | 81 317.00 | 6 087 043.00 | 6 168 360.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 40 116 001.00 | 10 066 880.00 | 30 049 121.00 | 40 116 001.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000 000.00 | 5 000 000.00 | | 5 000 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 43 776.00 | | | 43 776.00 |
DH Report à nouveau | -25 718 111.00 | -23 626 487.00 | | -25 718 111.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 013 600.00 | -2 047 848.00 | | -7 013 600.00 |
DL TOTAL (I) | -27 687 935.00 | -20 674 335.00 | | -27 687 935.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 307 051.00 | 147 878.00 | | 307 051.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 435 813.00 | 43 746 567.00 | | 48 435 813.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 521 854.00 | 936 238.00 | | 521 854.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 749 148.00 | 2 741 288.00 | | 1 749 148.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 046 239.00 | 1 477 099.00 | | 1 046 239.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 36 098.00 | 175 604.00 | | 36 098.00 |
EA Autres dettes | 4 024 787.00 | 117 602.00 | | 4 024 787.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 616 065.00 | 1 528 754.00 | | 1 616 065.00 |
EC TOTAL (IV) | 57 737 055.00 | 50 871 029.00 | | 57 737 055.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 30 049 121.00 | 30 196 694.00 | | 30 049 121.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 965 764.00 | |
FD Production vendue biens | | | -64 487.00 | |
FG Production vendue services | | | 8 423 373.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 9 324 650.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 239 918.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 100 042.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 167.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 665 777.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 183 709.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 676.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 916 269.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 22 045.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 728 049.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 766 191.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 013 207.00 | |
FZ Charges sociales | | | 598 659.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 802 143.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 24 638.00 | |
GE Autres charges | | | 215 878.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 279 465.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 613 688.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | -8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 122 736.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 689 246.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 179.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 689 426.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -566 689.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 180 377.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 196 690.00 | 76 686.00 | | 196 690.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 196 690.00 | 76 686.00 | | 196 690.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29 914.00 | 61 380.00 | | 29 914.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 9 248.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 914.00 | 70 628.00 | | 29 914.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 166 777.00 | 6 058.00 | | 166 777.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 985 204.00 | 24 877 809.00 | | 10 985 204.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 998 804.00 | 26 925 657.00 | | 17 998 804.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 013 600.00 | -2 047 848.00 | | -7 013 600.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 109 462.00 | | 164 660.00 | 34 109 462.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 297 750.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 297 750.00 | 20 314 287.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 326 480.00 | 33 947 641.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 320.00 | 815 360.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 410.00 | 12 817 994.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 813 180.00 | | 5 500.00 | 813 180.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 687 044.00 | | 156 360.00 | 12 687 044.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 609 238.00 | | 2 800.00 | 20 609 238.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 183 420.00 | 802 142.00 | | 9 183 420.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 747 940.00 | 18 546.00 | | 747 940.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 435 480.00 | 783 596.00 | | 8 435 480.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 48 435 813.00 | 1.00 | 500 000.00 | 48 435 813.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 749 148.00 | 1 749 148.00 | | 1 749 148.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 046 239.00 | 1 046 239.00 | | 1 046 239.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 36 098.00 | 36 098.00 | | 36 098.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 024 787.00 | 4 024 787.00 | | 4 024 787.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 616 065.00 | 1 616 065.00 | | 1 616 065.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 314 287.00 | 299 841.00 | 20 014 446.00 | 20 314 287.00 |
UX Autres créances clients | 72 141.00 | 72 141.00 | | 72 141.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 980.00 | 3 980.00 | | 3 980.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 366 281.00 | 366 281.00 | | 366 281.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 83 707.00 | 83 707.00 | | 83 707.00 |
VB T. V. A. | 639 580.00 | 639 580.00 | | 639 580.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 307 051.00 | 307 051.00 | | 307 051.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VP Divers | 1 056 952.00 | 1 056 952.00 | | 1 056 952.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 222 907.00 | 1 222 907.00 | | 1 222 907.00 |
VS Charges constatées d’avance | 664 726.00 | 664 726.00 | | 664 726.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 424 560.00 | 4 410 114.00 | 20 014 446.00 | 24 424 560.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 57 215 201.00 | 8 779 389.00 | 500 000.00 | 57 215 201.00 |