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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 738.00 | 8 738.00 | | 8 738.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 272.00 | 5 272.00 | | 5 272.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
AN Terrains | 128 830.00 | | 128 830.00 | 128 830.00 |
AP Constructions | 584 416.00 | 230 419.00 | 353 997.00 | 584 416.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 736 508.00 | 487 842.00 | 248 665.00 | 736 508.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 558.00 | 2 526.00 | 32.00 | 2 558.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 467 207.00 | 735 497.00 | 731 710.00 | 1 467 207.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 565.00 | | 40 565.00 | 40 565.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 082.00 | | 3 082.00 | 3 082.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 197 654.00 | | 197 654.00 | 197 654.00 |
BZ Autres créances | 95 975.00 | | 95 975.00 | 95 975.00 |
CF Disponibilités | 2 148.00 | | 2 148.00 | 2 148.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 873.00 | | 6 873.00 | 6 873.00 |
CJ TOTAL (II) | 346 296.00 | | 346 296.00 | 346 296.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 813 503.00 | 735 497.00 | 1 078 006.00 | 1 813 503.00 |
CU Autres participations | 186.00 | | 186.00 | 186.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 204 000.00 | | | 204 000.00 |
DH Report à nouveau | -335 181.00 | | | -335 181.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 950.00 | | | 23 950.00 |
DJ Subventions d’investissement | 211 917.00 | | | 211 917.00 |
DL TOTAL (I) | 104 686.00 | | | 104 686.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 674 748.00 | | | 674 748.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 597.00 | | | 4 597.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 928.00 | | | 89 928.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 956.00 | | | 44 956.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 374.00 | | | 1 374.00 |
EA Autres dettes | 157 718.00 | | | 157 718.00 |
EC TOTAL (IV) | 973 320.00 | | | 973 320.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 078 006.00 | | | 1 078 006.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 454 820.00 | | | 454 820.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 759.00 | | | 5 759.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 672 200.00 | | 672 200.00 | 672 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 672 200.00 | | 672 200.00 | 672 200.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 811.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 681 012.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 180 458.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 949.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 173 334.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 373.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 82 705.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 113.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 130 985.00 | |
GE Autres charges | | | 24.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 657 041.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 971.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 372.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 373.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 550.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 550.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 176.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -206.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 158.00 | | | 24 158.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 158.00 | | | 24 158.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3.00 | | | 3.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3.00 | | | 3.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 155.00 | | | 24 155.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 705 544.00 | | | 705 544.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 681 594.00 | | | 681 594.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 950.00 | | | 23 950.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 284.00 | | | 21 284.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 429 916.00 | | 37 291.00 | 1 429 916.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 738.00 | | | 8 738.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 186.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 467 207.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 738.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 972.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 452 312.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 972.00 | | | 5 972.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 415 022.00 | | 37 290.00 | 1 415 022.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 184.00 | | 2.00 | 184.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 604 513.00 | 130 985.00 | | 604 513.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 995.00 | 1 743.00 | | 6 995.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 950.00 | 22.00 | | 5 950.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 591 568.00 | 129 220.00 | | 591 568.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 928.00 | 89 928.00 | | 89 928.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 560.00 | 6 560.00 | | 6 560.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 109.00 | 7 109.00 | | 7 109.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 374.00 | 1 374.00 | | 1 374.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 157 718.00 | 157 718.00 | | 157 718.00 |
UX Autres créances clients | 197 654.00 | | | 197 654.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 373.00 | | | 373.00 |
VC Groupe et associés | 157.00 | | | 157.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 674 748.00 | 156 247.00 | 268 141.00 | 674 748.00 |
VI Groupe et associés | 4 597.00 | 4 597.00 | | 4 597.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 142 064.00 | | | 142 064.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 595.00 | | | 4 595.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 89 850.00 | | | 89 850.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 873.00 | | | 6 873.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 300 501.00 | 300 501.00 | | 300 501.00 |
VW T.V.A. | 31 287.00 | 31 287.00 | | 31 287.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 973 320.00 | | 268 141.00 | 973 320.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 209.00 | | | 10 209.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 037.00 | | | 8 037.00 |
ST Autres comptes | 165 297.00 | | | 165 297.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 123 454.00 | | | 123 454.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 164.00 | | | 6 164.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 373.00 | | | 16 373.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 128 056.00 | | | 128 056.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 74 861.00 | | | 74 861.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 173 334.00 | | | 173 334.00 |