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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 738.00 | 8 738.00 | | 8 738.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 272.00 | 5 272.00 | | 5 272.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
AN Terrains | 128 830.00 | | 128 830.00 | 128 830.00 |
AP Constructions | 584 416.00 | 308 342.00 | 276 074.00 | 584 416.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 802 904.00 | 632 761.00 | 170 143.00 | 802 904.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 558.00 | 2 558.00 | | 2 558.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 533 609.00 | 958 371.00 | 575 239.00 | 1 533 609.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 162.00 | | 37 162.00 | 37 162.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 103 330.00 | | 103 330.00 | 103 330.00 |
BZ Autres créances | 9 663.00 | | 9 663.00 | 9 663.00 |
CF Disponibilités | 20 640.00 | | 20 640.00 | 20 640.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 097.00 | | 7 097.00 | 7 097.00 |
CJ TOTAL (II) | 177 891.00 | | 177 891.00 | 177 891.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 711 500.00 | 958 371.00 | 753 130.00 | 1 711 500.00 |
CU Autres participations | 192.00 | | 192.00 | 192.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 204 000.00 | | | 204 000.00 |
DH Report à nouveau | -289 396.00 | | | -289 396.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 436.00 | | | 22 436.00 |
DJ Subventions d’investissement | 165 250.00 | | | 165 250.00 |
DL TOTAL (I) | 102 290.00 | | | 102 290.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 442 055.00 | | | 442 055.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 186.00 | | | 14 186.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 066.00 | | | 38 066.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 233.00 | | | 25 233.00 |
EA Autres dettes | 131 299.00 | | | 131 299.00 |
EC TOTAL (IV) | 650 840.00 | | | 650 840.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 753 130.00 | | | 753 130.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 270 751.00 | | | 270 751.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 399 730.00 | | 399 730.00 | 399 730.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 399 730.00 | | 399 730.00 | 399 730.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 406.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 402 138.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 76 104.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 216.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 135 411.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 130.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 62 676.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 024.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 90 784.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 388 345.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 793.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 121.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 124.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 810.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 810.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 685.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -893.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 628.00 | | | 23 628.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 628.00 | | | 23 628.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 299.00 | | | 299.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 299.00 | | | 299.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 329.00 | | | 23 329.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 425 890.00 | | | 425 890.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 403 454.00 | | | 403 454.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 436.00 | | | 22 436.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 22 861.00 | | | 22 861.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 508 649.00 | | 24 960.00 | 1 508 649.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 738.00 | | | 8 738.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 192.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 533 609.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 738.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 972.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 518 708.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 972.00 | | | 5 972.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 493 751.00 | | 24 957.00 | 1 493 751.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 189.00 | | 3.00 | 189.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 867 587.00 | 90 784.00 | | 867 587.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 738.00 | | | 8 738.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 972.00 | | | 5 972.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 852 877.00 | 90 784.00 | | 852 877.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 066.00 | 38 066.00 | | 38 066.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 929.00 | 5 929.00 | | 5 929.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 640.00 | 3 640.00 | | 3 640.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 131 299.00 | 131 299.00 | | 131 299.00 |
UX Autres créances clients | 103 330.00 | | | 103 330.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 120.00 | | | 120.00 |
VC Groupe et associés | 157.00 | | | 157.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 442 055.00 | 61 966.00 | 255 230.00 | 442 055.00 |
VI Groupe et associés | 14 186.00 | 14 186.00 | | 14 186.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 152.00 | | | 77 152.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 485.00 | | | 4 485.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 097.00 | | | 7 097.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 089.00 | 120 089.00 | | 120 089.00 |
VW T.V.A. | 15 665.00 | 15 665.00 | | 15 665.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 650 840.00 | 270 751.00 | 255 230.00 | 650 840.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 095.00 | | | 9 095.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 792.00 | | | 4 792.00 |
ST Autres comptes | 130 619.00 | | | 130 619.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 77 731.00 | | | 77 731.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 035.00 | | | 6 035.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 130.00 | | | 15 130.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 85 969.00 | | | 85 969.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 39 076.00 | | | 39 076.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 135 411.00 | | | 135 411.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |