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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 738.00 | 8 738.00 | | 8 738.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 272.00 | 5 272.00 | | 5 272.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
AN Terrains | 128 830.00 | | 128 830.00 | 128 830.00 |
AP Constructions | 584 416.00 | 386 264.00 | 198 152.00 | 584 416.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 851 529.00 | 726 363.00 | 125 165.00 | 851 529.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 558.00 | 2 558.00 | | 2 558.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 582 255.00 | 1 129 896.00 | 452 360.00 | 1 582 255.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 953.00 | | 39 953.00 | 39 953.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 705.00 | | 4 705.00 | 4 705.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 103 223.00 | | 103 223.00 | 103 223.00 |
BZ Autres créances | 68 415.00 | | 68 415.00 | 68 415.00 |
CF Disponibilités | 11 422.00 | | 11 422.00 | 11 422.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 558.00 | | 2 558.00 | 2 558.00 |
CJ TOTAL (II) | 230 275.00 | | 230 275.00 | 230 275.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 812 530.00 | 1 129 896.00 | 682 635.00 | 1 812 530.00 |
CU Autres participations | 213.00 | | 213.00 | 213.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 204 000.00 | | | 204 000.00 |
DH Report à nouveau | -238 418.00 | | | -238 418.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -49 816.00 | | | -49 816.00 |
DJ Subventions d’investissement | 118 583.00 | | | 118 583.00 |
DL TOTAL (I) | 34 350.00 | | | 34 350.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 354 947.00 | | | 354 947.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 221 541.00 | | | 221 541.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 646.00 | | | 32 646.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 633.00 | | | 28 633.00 |
EA Autres dettes | 10 518.00 | | | 10 518.00 |
EC TOTAL (IV) | 648 285.00 | | | 648 285.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 682 635.00 | | | 682 635.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 360 848.00 | | | 360 848.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 557 733.00 | | 24 522.00 | 1 557 733.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 738.00 | | | 8 738.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 213.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 582 255.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 738.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 972.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 567 333.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 972.00 | | | 5 972.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 542 829.00 | | 24 504.00 | 1 542 829.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 195.00 | | 18.00 | 195.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 044 376.00 | 85 520.00 | | 1 044 376.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 738.00 | | | 8 738.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 972.00 | | | 5 972.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 029 666.00 | 85 520.00 | | 1 029 666.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 646.00 | 32 646.00 | | 32 646.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 411.00 | 7 411.00 | | 7 411.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 187.00 | 5 187.00 | | 5 187.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 518.00 | 10 518.00 | | 10 518.00 |
UX Autres créances clients | 103 223.00 | 103 223.00 | | 103 223.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
VB T. V. A. | 279.00 | 279.00 | | 279.00 |
VC Groupe et associés | 157.00 | 157.00 | | 157.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 354 947.00 | 67 510.00 | 260 518.00 | 354 947.00 |
VI Groupe et associés | 221 541.00 | 221 541.00 | | 221 541.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 487.00 | | | 38 487.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 679.00 | 66 679.00 | | 66 679.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 558.00 | 2 558.00 | | 2 558.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 174 195.00 | 174 195.00 | | 174 195.00 |
VW T.V.A. | 15 981.00 | 15 981.00 | | 15 981.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 648 285.00 | 360 848.00 | 260 518.00 | 648 285.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 453.00 | | | 9 453.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 750.00 | | | 4 750.00 |
ST Autres comptes | 113 519.00 | | | 113 519.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 39 553.00 | | | 39 553.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 409.00 | | | 9 409.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 862.00 | | | 18 862.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 57 550.00 | | | 57 550.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 32 207.00 | | | 32 207.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 118 269.00 | | | 118 269.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |