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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 738.00 | 8 738.00 | | 8 738.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 272.00 | 5 272.00 | | 5 272.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
AN Terrains | 128 830.00 | | 128 830.00 | 128 830.00 |
AP Constructions | 584 416.00 | 464 187.00 | 120 229.00 | 584 416.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 329 865.00 | 265 850.00 | 64 015.00 | 329 865.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 058 040.00 | 744 747.00 | 313 293.00 | 1 058 040.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 180 744.00 | | 180 744.00 | 180 744.00 |
BZ Autres créances | 720.00 | | 720.00 | 720.00 |
CF Disponibilités | 18 543.00 | | 18 543.00 | 18 543.00 |
CH Charges constatées d’avance | 645.00 | | 645.00 | 645.00 |
CJ TOTAL (II) | 205 652.00 | | 205 652.00 | 205 652.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 263 692.00 | 744 747.00 | 518 945.00 | 1 263 692.00 |
CU Autres participations | 219.00 | | 219.00 | 219.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 204 000.00 | | | 204 000.00 |
DH Report à nouveau | -289 566.00 | | | -289 566.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 336.00 | | | 119 336.00 |
DJ Subventions d’investissement | 71 916.00 | | | 71 916.00 |
DL TOTAL (I) | 105 687.00 | | | 105 687.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 218 494.00 | | | 218 494.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 786.00 | | | 51 786.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 369.00 | | | 21 369.00 |
EA Autres dettes | 121 609.00 | | | 121 609.00 |
EC TOTAL (IV) | 413 258.00 | | | 413 258.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 518 945.00 | | | 518 945.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 259 985.00 | | | 259 985.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 567 746.00 | | 72 946.00 | 1 567 746.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 738.00 | | | 8 738.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 219.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 582 653.00 | 1 058 040.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 738.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 972.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 582 653.00 | 1 043 111.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 972.00 | | | 5 972.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 552 821.00 | | 72 943.00 | 1 552 821.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 216.00 | | 3.00 | 216.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 200 655.00 | 82 313.00 | 538 222.00 | 1 200 655.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 738.00 | | | 8 738.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 972.00 | | | 5 972.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 185 945.00 | 82 313.00 | 538 222.00 | 1 185 945.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 786.00 | 51 786.00 | | 51 786.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 121 609.00 | 121 609.00 | | 121 609.00 |
UX Autres créances clients | 180 744.00 | 180 744.00 | | 180 744.00 |
VB T. V. A. | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 218 494.00 | 65 221.00 | 153 273.00 | 218 494.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 161.00 | | | 69 161.00 |
VS Charges constatées d’avance | 645.00 | 645.00 | | 645.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 182 109.00 | 182 109.00 | | 182 109.00 |
VW T.V.A. | 21 369.00 | 21 369.00 | | 21 369.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 413 258.00 | 259 985.00 | 153 273.00 | 413 258.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 061.00 | | | 5 061.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 430.00 | | | 9 430.00 |
ST Autres comptes | 92 789.00 | | | 92 789.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 109.00 | | | 5 109.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 170.00 | | | 10 170.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 42 004.00 | | | 42 004.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 37 757.00 | | | 37 757.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 102 219.00 | | | 102 219.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |