| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 738.00 | 8 738.00 | | 8 738.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 272.00 | 5 272.00 | | 5 272.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
AN Terrains | 128 830.00 | | 128 830.00 | 128 830.00 |
AP Constructions | 584 416.00 | 269 381.00 | 315 036.00 | 584 416.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 777 947.00 | 580 938.00 | 197 009.00 | 777 947.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 558.00 | 2 558.00 | | 2 558.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 508 649.00 | 867 587.00 | 641 063.00 | 1 508 649.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 377.00 | | 37 377.00 | 37 377.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 131 629.00 | | 131 629.00 | 131 629.00 |
BZ Autres créances | 10 263.00 | | 10 263.00 | 10 263.00 |
CF Disponibilités | 6 934.00 | | 6 934.00 | 6 934.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 981.00 | | 15 981.00 | 15 981.00 |
CJ TOTAL (II) | 202 184.00 | | 202 184.00 | 202 184.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 710 834.00 | 867 587.00 | 843 247.00 | 1 710 834.00 |
CU Autres participations | 189.00 | | 189.00 | 189.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 204 000.00 | | | 204 000.00 |
DH Report à nouveau | -311 231.00 | | | -311 231.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 835.00 | | | 21 835.00 |
DJ Subventions d’investissement | 188 584.00 | | | 188 584.00 |
DL TOTAL (I) | 103 187.00 | | | 103 187.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 519 290.00 | | | 519 290.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 597.00 | | | 4 597.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 508.00 | | | 56 508.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 621.00 | | | 32 621.00 |
EA Autres dettes | 127 045.00 | | | 127 045.00 |
EC TOTAL (IV) | 740 060.00 | | | 740 060.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 843 247.00 | | | 843 247.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 298 435.00 | | | 298 435.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 497 519.00 | | 497 519.00 | 497 519.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 497 519.00 | | 497 519.00 | 497 519.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 933.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 504 451.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 105 809.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 187.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 142 184.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 941.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 77 057.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 883.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 132 089.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 487 151.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 300.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 135.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 135.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 934.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 934.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 799.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 499.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 336.00 | | | 23 336.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 336.00 | | | 23 336.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2.00 | | | 2.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2.00 | | | 2.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 334.00 | | | 23 334.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 527 923.00 | | | 527 923.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 506 088.00 | | | 506 088.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 835.00 | | | 21 835.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 22 861.00 | | | 22 861.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 467 207.00 | | 41 442.00 | 1 467 207.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 738.00 | | | 8 738.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 189.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 508 649.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 738.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 972.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 493 751.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 972.00 | | | 5 972.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 452 312.00 | | 41 439.00 | 1 452 312.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 186.00 | | 3.00 | 186.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 735 497.00 | 132 089.00 | | 735 497.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 738.00 | | | 8 738.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 972.00 | | | 5 972.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 720 788.00 | 132 089.00 | | 720 788.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 508.00 | 56 508.00 | | 56 508.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 692.00 | 6 692.00 | | 6 692.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 689.00 | 4 689.00 | | 4 689.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 127 045.00 | 127 045.00 | | 127 045.00 |
UX Autres créances clients | 131 629.00 | | | 131 629.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VC Groupe et associés | 157.00 | | | 157.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 519 290.00 | 77 665.00 | 257 658.00 | 519 290.00 |
VI Groupe et associés | 4 597.00 | 4 597.00 | | 4 597.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 149 590.00 | | | 149 590.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 461.00 | | | 5 461.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 645.00 | | | 2 645.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 981.00 | | | 15 981.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 157 872.00 | 157 872.00 | | 157 872.00 |
VW T.V.A. | 21 240.00 | 21 240.00 | | 21 240.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 740 060.00 | 298 435.00 | 257 658.00 | 740 060.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 821.00 | | | 9 821.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 754.00 | | | 4 754.00 |
ST Autres comptes | 137 430.00 | | | 137 430.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 100 593.00 | | | 100 593.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 120.00 | | | 6 120.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 941.00 | | | 15 941.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 110 281.00 | | | 110 281.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 50 593.00 | | | 50 593.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 142 184.00 | | | 142 184.00 |