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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 738.00 | 8 738.00 | | 8 738.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 272.00 | 5 272.00 | | 5 272.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
AN Terrains | 128 830.00 | | 128 830.00 | 128 830.00 |
AP Constructions | 584 416.00 | 347 303.00 | 237 113.00 | 584 416.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 827 025.00 | 679 805.00 | 147 220.00 | 827 025.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 558.00 | 2 558.00 | | 2 558.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 557 733.00 | 1 044 376.00 | 513 358.00 | 1 557 733.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 49 050.00 | | 49 050.00 | 49 050.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 668.00 | | 4 668.00 | 4 668.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 105 690.00 | | 105 690.00 | 105 690.00 |
BZ Autres créances | 33 949.00 | | 33 949.00 | 33 949.00 |
CF Disponibilités | 2 627.00 | | 2 627.00 | 2 627.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 202.00 | | 5 202.00 | 5 202.00 |
CJ TOTAL (II) | 201 186.00 | | 201 186.00 | 201 186.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 758 920.00 | 1 044 376.00 | 714 544.00 | 1 758 920.00 |
CU Autres participations | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 204 000.00 | | | 204 000.00 |
DH Report à nouveau | -266 960.00 | | | -266 960.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 542.00 | | | 28 542.00 |
DJ Subventions d’investissement | 141 917.00 | | | 141 917.00 |
DL TOTAL (I) | 107 499.00 | | | 107 499.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 381 913.00 | | | 381 913.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 541.00 | | | 66 541.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 253.00 | | | 96 253.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 533.00 | | | 21 533.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 635.00 | | | 8 635.00 |
EA Autres dettes | 32 169.00 | | | 32 169.00 |
EC TOTAL (IV) | 607 045.00 | | | 607 045.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 714 544.00 | | | 714 544.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 290 378.00 | | | 290 378.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 453.00 | | | 1 453.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 405 487.00 | | 405 487.00 | 405 487.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 405 487.00 | | 405 487.00 | 405 487.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 523.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 406 011.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 119 900.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 888.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 111 105.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 380.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 65 195.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 393.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 86 363.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 395 469.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 541.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 40.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 223.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 223.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 180.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 639.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 31 186.00 | | | 31 186.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 186.00 | | | 31 186.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4.00 | | | 4.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4.00 | | | 4.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 31 181.00 | | | 31 181.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 437 240.00 | | | 437 240.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 408 697.00 | | | 408 697.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 542.00 | | | 28 542.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 22 861.00 | | | 22 861.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 533 609.00 | | 24 482.00 | 1 533 609.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 738.00 | | | 8 738.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 195.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 358.00 | 1 557 733.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 738.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 972.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 358.00 | 1 542 829.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 972.00 | | | 5 972.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 518 708.00 | | 24 479.00 | 1 518 708.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 192.00 | | 3.00 | 192.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 958 371.00 | 86 363.00 | 358.00 | 958 371.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 738.00 | | | 8 738.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 972.00 | | | 5 972.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 943 661.00 | 86 363.00 | 358.00 | 943 661.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 253.00 | 96 253.00 | | 96 253.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 062.00 | 9 062.00 | | 9 062.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 452.00 | 3 452.00 | | 3 452.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 635.00 | 8 635.00 | | 8 635.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 169.00 | 32 169.00 | | 32 169.00 |
UX Autres créances clients | 105 690.00 | 105 690.00 | | 105 690.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
VC Groupe et associés | 157.00 | 157.00 | | 157.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 381 913.00 | 65 246.00 | 252 424.00 | 381 913.00 |
VI Groupe et associés | 66 541.00 | 66 541.00 | | 66 541.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 536.00 | | | 61 536.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 709.00 | 3 709.00 | | 3 709.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 979.00 | 28 979.00 | | 28 979.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 202.00 | 5 202.00 | | 5 202.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144 841.00 | 144 841.00 | | 144 841.00 |
VW T.V.A. | 9 020.00 | 9 020.00 | | 9 020.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 607 045.00 | 290 378.00 | 252 424.00 | 607 045.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 044.00 | | | 10 044.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 913.00 | | | 5 913.00 |
ST Autres comptes | 104 631.00 | | | 104 631.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 54 870.00 | | | 54 870.00 |
YT Sous‐traitance | 561.00 | | | 561.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 336.00 | | | 9 336.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 380.00 | | | 19 380.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 158 373.00 | | | 158 373.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 42 963.00 | | | 42 963.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 111 105.00 | | | 111 105.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |