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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 52 392.00 | | 52 392.00 | 52 392.00 |
AN Terrains | 466.00 | 466.00 | | 466.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 144 384.00 | 93 129.00 | 51 254.00 | 144 384.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 558.00 | 22 739.00 | 35 819.00 | 58 558.00 |
BJ TOTAL (I) | 257 343.00 | 116 335.00 | 141 008.00 | 257 343.00 |
BN En cours de production de biens | 41 000.00 | | 41 000.00 | 41 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 294.00 | | 1 294.00 | 1 294.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 205 594.00 | | 205 594.00 | 205 594.00 |
BZ Autres créances | 10 744.00 | | 10 744.00 | 10 744.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 230 000.00 | | 230 000.00 | 230 000.00 |
CF Disponibilités | 11 859.00 | | 11 859.00 | 11 859.00 |
CJ TOTAL (II) | 500 493.00 | | 500 493.00 | 500 493.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 757 836.00 | 116 335.00 | 641 501.00 | 757 836.00 |
CU Autres participations | 1 542.00 | | 1 542.00 | 1 542.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 204 500.00 | | | 204 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 146.00 | | | 9 146.00 |
DH Report à nouveau | 61 974.00 | | | 61 974.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 556.00 | | | 84 556.00 |
DL TOTAL (I) | 360 176.00 | | | 360 176.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 730.00 | | | 20 730.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 383.00 | | | 53 383.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 105.00 | | | 109 105.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 741.00 | | | 83 741.00 |
EA Autres dettes | 14 364.00 | | | 14 364.00 |
EC TOTAL (IV) | 281 325.00 | | | 281 325.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 641 501.00 | | | 641 501.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 227 942.00 | | | 227 942.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 210 236.00 | | 1 210 236.00 | 1 210 236.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 210 236.00 | | 1 210 236.00 | 1 210 236.00 |
FM Production stockée | | | -15 200.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 880.00 | |
FQ Autres produits | | | 943.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 198 860.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 353 377.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 319 826.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 735.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 265 066.00 | |
FZ Charges sociales | | | 114 413.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 178.00 | |
GE Autres charges | | | 69.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 089 668.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 109 192.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 235.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 235.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -234.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 108 957.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 880.00 | | | 2 880.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 6 340.00 | | | 6 340.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 331.00 | | | 331.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 331.00 | | | 331.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 80.00 | | | 80.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 177.00 | | | 177.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 257.00 | | | 257.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 74.00 | | | 74.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 476.00 | | | 24 476.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 200 193.00 | | | 1 200 193.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 115 637.00 | | | 1 115 637.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 556.00 | | | 84 556.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 58 520.00 | | | 58 520.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 246 630.00 | | 10 713.00 | 246 630.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 542.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 257 343.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 392.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 203 409.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 392.00 | | | 52 392.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 192 695.00 | | 10 713.00 | 192 695.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 542.00 | | | 1 542.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 156.00 | 27 178.00 | | 89 156.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 156.00 | 27 178.00 | | 89 156.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 105.00 | 109 105.00 | | 109 105.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 426.00 | 9 426.00 | | 9 426.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 864.00 | 28 864.00 | | 28 864.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 202.00 | 8 202.00 | | 8 202.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 364.00 | 14 364.00 | | 14 364.00 |
UX Autres créances clients | 205 594.00 | | | 205 594.00 |
VB T. V. A. | 7 111.00 | | | 7 111.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 730.00 | 20 730.00 | | 20 730.00 |
VI Groupe et associés | 53 383.00 | | 53 383.00 | 53 383.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 783.00 | | | 14 783.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 645.00 | 645.00 | | 645.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 633.00 | | | 3 633.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 216 339.00 | 216 339.00 | | 216 339.00 |
VW T.V.A. | 36 604.00 | 36 604.00 | | 36 604.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 281 325.00 | 227 942.00 | 53 383.00 | 281 325.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 281.00 | | | 8 281.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 780.00 | | | 9 780.00 |
ST Autres comptes | 192 124.00 | | | 192 124.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 410.00 | | | 32 410.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 111 803.00 | | | 111 803.00 |
YT Sous‐traitance | 85 510.00 | | | 85 510.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 454.00 | | | 1 454.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 735.00 | | | 9 735.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 225 183.00 | | | 225 183.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 319 826.00 | | | 319 826.00 |