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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 424.00 | 4 424.00 | | 4 424.00 |
AH Fonds commercial | 52 392.00 | | 52 392.00 | 52 392.00 |
AN Terrains | 466.00 | 466.00 | | 466.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 244 191.00 | 143 075.00 | 101 116.00 | 244 191.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 398.00 | 38 172.00 | 70 225.00 | 108 398.00 |
BH Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 411 664.00 | 186 138.00 | 225 526.00 | 411 664.00 |
BN En cours de production de biens | 37 000.00 | | 37 000.00 | 37 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 78 680.00 | | 78 680.00 | 78 680.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 222 317.00 | | 222 317.00 | 222 317.00 |
BZ Autres créances | 44 948.00 | | 44 948.00 | 44 948.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 199 984.00 | | 199 984.00 | 199 984.00 |
CJ TOTAL (II) | 782 930.00 | | 782 930.00 | 782 930.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 194 595.00 | 186 138.00 | 1 008 456.00 | 1 194 595.00 |
CU Autres participations | 1 542.00 | | 1 542.00 | 1 542.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 204 500.00 | | | 204 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 905.00 | | | 18 905.00 |
DH Report à nouveau | 247 392.00 | | | 247 392.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 186.00 | | | 112 186.00 |
DJ Subventions d’investissement | 12 631.00 | | | 12 631.00 |
DL TOTAL (I) | 595 614.00 | | | 595 614.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 216.00 | | | 79 216.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 644.00 | | | 44 644.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 187 081.00 | | | 187 081.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 049.00 | | | 54 049.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 47 850.00 | | | 47 850.00 |
EC TOTAL (IV) | 412 842.00 | | | 412 842.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 008 456.00 | | | 1 008 456.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 334 887.00 | | | 334 887.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 300 386.00 | | 1 300 386.00 | 1 300 386.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 300 386.00 | | 1 300 386.00 | 1 300 386.00 |
FM Production stockée | | | 4 470.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 405.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 307 267.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 333 794.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 449 409.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 908.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 232 552.00 | |
FZ Charges sociales | | | 128 253.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 250.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 199 178.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 108 088.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 820.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 820.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 936.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 936.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 884.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 109 972.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 50 462.00 | | | 50 462.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 59 062.00 | | | 59 062.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 59 062.00 | | | 59 062.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 667.00 | | | 667.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 574.00 | | | 23 574.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 241.00 | | | 24 241.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 34 820.00 | | | 34 820.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 607.00 | | | 32 607.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 369 150.00 | | | 1 369 150.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 256 964.00 | | | 1 256 964.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 112 186.00 | | | 112 186.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 69 801.00 | | | 69 801.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 321 802.00 | | | 321 802.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 793.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 411 665.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 424.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 353 056.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 424.00 | | | 4 424.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 263 443.00 | | | 263 443.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 543.00 | | | 1 543.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 146 115.00 | 50 250.00 | 10 227.00 | 146 115.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 204.00 | 3 220.00 | | 1 204.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 144 911.00 | 47 031.00 | 10 227.00 | 144 911.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 187 081.00 | 187 081.00 | | 187 081.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 644.00 | 20 000.00 | 24 644.00 | 44 644.00 |
8L Produits constatés d’avance | 47 851.00 | 47 851.00 | | 47 851.00 |
UT Autres immobilisations financières | 250.00 | | | 250.00 |
UX Autres créances clients | 222 318.00 | | | 222 318.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 79 216.00 | 25 905.00 | 53 311.00 | 79 216.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 56 000.00 | | | 56 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 072.00 | | | 26 072.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 44 948.00 | | | 44 948.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 54 050.00 | 54 050.00 | | 54 050.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 267 516.00 | 267 266.00 | 250.00 | 267 516.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 412 842.00 | 334 887.00 | 77 955.00 | 412 842.00 |