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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 443.00 | 5 282.00 | 1 160.00 | 6 443.00 |
AH Fonds commercial | 52 392.00 | | 52 392.00 | 52 392.00 |
AN Terrains | 466.00 | 466.00 | | 466.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 432 667.00 | 211 497.00 | 221 170.00 | 432 667.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 698.00 | 59 946.00 | 48 751.00 | 108 698.00 |
BH Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 617 460.00 | 277 192.00 | 340 267.00 | 617 460.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 725.00 | | 18 725.00 | 18 725.00 |
BN En cours de production de biens | 69 801.00 | | 69 801.00 | 69 801.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 233 996.00 | | 233 996.00 | 233 996.00 |
BZ Autres créances | 52 018.00 | | 52 018.00 | 52 018.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 489 020.00 | | 489 020.00 | 489 020.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 063 563.00 | | 1 063 563.00 | 1 063 563.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 681 023.00 | 277 192.00 | 1 403 830.00 | 1 681 023.00 |
CU Autres participations | 16 542.00 | | 16 542.00 | 16 542.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 204 500.00 | | | 204 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 450.00 | | | 20 450.00 |
DH Report à nouveau | 454 836.00 | | | 454 836.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 739.00 | | | 69 739.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 355.00 | | | 6 355.00 |
DL TOTAL (I) | 755 880.00 | | | 755 880.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 185 244.00 | | | 185 244.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 711.00 | | | 32 711.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 580.00 | | | 16 580.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 305 405.00 | | | 305 405.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 480.00 | | | 73 480.00 |
EA Autres dettes | 1 886.00 | | | 1 886.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 32 641.00 | | | 32 641.00 |
EC TOTAL (IV) | 647 950.00 | | | 647 950.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 403 830.00 | | | 1 403 830.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 472 714.00 | | | 472 714.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 173.00 | 270.00 | | 6 173.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 793.00 | 15 000.00 | | 1 793.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 232 529.00 | 44 664.00 | | 232 529.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 651.00 | 631.00 | | 4 651.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 227 878.00 | 44 033.00 | | 227 878.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 305 405.00 | 305 405.00 | | 305 405.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 480.00 | 73 480.00 | | 73 480.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 887.00 | -10 825.00 | 12 711.00 | 1 887.00 |
8L Produits constatés d’avance | 32 641.00 | 32 641.00 | | 32 641.00 |
UT Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
UX Autres créances clients | 233 997.00 | 233 997.00 | | 233 997.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 185 245.00 | 39 302.00 | 100 903.00 | 185 245.00 |
VI Groupe et associés | 32 711.00 | 32 711.00 | | 32 711.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 154 272.00 | | | 154 272.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 338.00 | | | 22 338.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 019.00 | 52 019.00 | | 52 019.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 286 266.00 | 286 016.00 | 250.00 | 286 266.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 631 370.00 | 472 715.00 | 113 615.00 | 631 370.00 |