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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 443.00 | 5 955.00 | 487.00 | 6 443.00 |
AH Fonds commercial | 52 392.00 | | 52 392.00 | 52 392.00 |
AN Terrains | 466.00 | 466.00 | | 466.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 512 139.00 | 274 447.00 | 237 692.00 | 512 139.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 698.00 | 72 520.00 | 64 178.00 | 136 698.00 |
BH Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 724 931.00 | 353 388.00 | 371 543.00 | 724 931.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 896.00 | | 1 896.00 | 1 896.00 |
BN En cours de production de biens | 10 418.00 | | 10 418.00 | 10 418.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120 746.00 | | 120 746.00 | 120 746.00 |
BZ Autres créances | 1 478.00 | | 1 478.00 | 1 478.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 660 546.00 | | 660 546.00 | 660 546.00 |
CJ TOTAL (II) | 995 086.00 | | 995 086.00 | 995 086.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 720 017.00 | 353 388.00 | 1 366 629.00 | 1 720 017.00 |
CU Autres participations | 16 542.00 | | 16 542.00 | 16 542.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 204 500.00 | | | 204 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 450.00 | | | 20 450.00 |
DH Report à nouveau | 524 575.00 | | | 524 575.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 148 652.00 | | | 148 652.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 217.00 | | | 3 217.00 |
DL TOTAL (I) | 901 395.00 | | | 901 395.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 190 653.00 | | | 190 653.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 749.00 | | | 32 749.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 011.00 | | | 137 011.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 263.00 | | | 66 263.00 |
EA Autres dettes | 13 519.00 | | | 13 519.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 25 036.00 | | | 25 036.00 |
EC TOTAL (IV) | 465 233.00 | | | 465 233.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 366 629.00 | | | 1 366 629.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 310 134.00 | | | 310 134.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 617 460.00 | | 137 065.00 | 617 460.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 793.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 594.00 | 724 932.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58 835.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 594.00 | 649 304.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 835.00 | | | 58 835.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 541 833.00 | | 137 065.00 | 541 833.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 793.00 | | | 16 793.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 277 193.00 | 76 212.00 | 16.00 | 277 193.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 282.00 | 673.00 | | 5 282.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 271 911.00 | 75 539.00 | 16.00 | 271 911.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 011.00 | 137 011.00 | | 137 011.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 269.00 | 33 519.00 | 12 750.00 | 46 269.00 |
8L Produits constatés d’avance | 25 037.00 | 25 037.00 | | 25 037.00 |
UT Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
UX Autres créances clients | 120 746.00 | 120 746.00 | | 120 746.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 190 654.00 | 48 304.00 | 119 732.00 | 190 654.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 591.00 | | | 42 591.00 |
VP Divers | 1 479.00 | 1 479.00 | | 1 479.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 66 263.00 | 66 263.00 | | 66 263.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 475.00 | 122 225.00 | 250.00 | 122 475.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 465 234.00 | 310 134.00 | 132 482.00 | 465 234.00 |