| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 173.00 | 4 651.00 | 1 521.00 | 6 173.00 |
AH Fonds commercial | 52 392.00 | | 52 392.00 | 52 392.00 |
AN Terrains | 466.00 | 466.00 | | 466.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 271 571.00 | 178 349.00 | 93 222.00 | 271 571.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 398.00 | 49 062.00 | 59 336.00 | 108 398.00 |
BH Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 440 794.00 | 232 528.00 | 208 265.00 | 440 794.00 |
BN En cours de production de biens | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 245 291.00 | | 245 291.00 | 245 291.00 |
BZ Autres créances | 19 137.00 | | 19 137.00 | 19 137.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 259 335.00 | | 259 335.00 | 259 335.00 |
CJ TOTAL (II) | 788 763.00 | | 788 763.00 | 788 763.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 229 557.00 | 232 528.00 | 997 029.00 | 1 229 557.00 |
CU Autres participations | 1 542.00 | | 1 542.00 | 1 542.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 204 500.00 | | | 204 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 450.00 | | | 20 450.00 |
DH Report à nouveau | 358 033.00 | | | 358 033.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 802.00 | | | 96 802.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 493.00 | | | 9 493.00 |
DL TOTAL (I) | 689 279.00 | | | 689 279.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 311.00 | | | 53 311.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 313.00 | | | 9 313.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 638.00 | | | 105 638.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 971.00 | | | 93 971.00 |
EA Autres dettes | 5 269.00 | | | 5 269.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 40 246.00 | | | 40 246.00 |
EC TOTAL (IV) | 307 749.00 | | | 307 749.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 997 029.00 | | | 997 029.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 267 464.00 | | | 267 464.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 411 665.00 | | 29 129.00 | 411 665.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 793.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 440 794.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58 565.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 380 436.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 816.00 | | 1 749.00 | 56 816.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 353 056.00 | | 27 380.00 | 353 056.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 793.00 | | | 1 793.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 186 138.00 | 46 390.00 | | 186 138.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 424.00 | 227.00 | | 4 424.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 181 714.00 | 46 163.00 | | 181 714.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 638.00 | 105 638.00 | | 105 638.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 583.00 | 5 270.00 | 9 313.00 | 14 583.00 |
8L Produits constatés d’avance | 40 246.00 | 40 246.00 | | 40 246.00 |
UT Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
UX Autres créances clients | 245 291.00 | 245 291.00 | | 245 291.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 311.00 | 22 338.00 | 30 973.00 | 53 311.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 905.00 | | | 25 905.00 |
VP Divers | 19 137.00 | 19 137.00 | | 19 137.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 93 972.00 | 93 972.00 | | 93 972.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 264 678.00 | 264 428.00 | 250.00 | 264 678.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 307 750.00 | 267 464.00 | 40 286.00 | 307 750.00 |