| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 443.00 | 6 401.00 | 41.00 | 6 443.00 |
AH Fonds commercial | 52 392.00 | | 52 392.00 | 52 392.00 |
AN Terrains | 466.00 | 466.00 | | 466.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 520 134.00 | 338 688.00 | 181 446.00 | 520 134.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 698.00 | 89 058.00 | 47 640.00 | 136 698.00 |
BH Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 733 115.00 | 434 613.00 | 298 502.00 | 733 115.00 |
BN En cours de production de biens | 6 647.00 | | 6 647.00 | 6 647.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 475.00 | | 1 475.00 | 1 475.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 204 469.00 | | 204 469.00 | 204 469.00 |
BZ Autres créances | 8 785.00 | | 8 785.00 | 8 785.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 832 735.00 | | 832 735.00 | 832 735.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 154 112.00 | | 1 154 112.00 | 1 154 112.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 887 228.00 | 434 613.00 | 1 452 614.00 | 1 887 228.00 |
CU Autres participations | 16 731.00 | | 16 731.00 | 16 731.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 204 500.00 | | | 204 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 450.00 | | | 20 450.00 |
DG Autres réserves | 673 228.00 | | | 673 228.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 203 645.00 | | | 203 645.00 |
DJ Subventions d’investissement | 79.00 | | | 79.00 |
DL TOTAL (I) | 1 101 903.00 | | | 1 101 903.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 142 349.00 | | | 142 349.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 338.00 | | | 32 338.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 159.00 | | | 96 159.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 431.00 | | | 62 431.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 431.00 | | | 17 431.00 |
EC TOTAL (IV) | 350 711.00 | | | 350 711.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 452 614.00 | | | 1 452 614.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 232 891.00 | | | 232 891.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 724 932.00 | | 8 184.00 | 724 932.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 982.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 733 116.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58 835.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 657 299.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 835.00 | | | 58 835.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 649 304.00 | | 7 995.00 | 649 304.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 793.00 | | 189.00 | 16 793.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 353 388.00 | 81 225.00 | | 353 388.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 955.00 | 446.00 | | 5 955.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 347 433.00 | 80 779.00 | | 347 433.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 159.00 | 96 159.00 | | 96 159.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 432.00 | 62 432.00 | | 62 432.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 339.00 | 20 000.00 | 12 339.00 | 32 339.00 |
8L Produits constatés d’avance | 17 432.00 | 17 432.00 | | 17 432.00 |
UT Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
UX Autres créances clients | 204 469.00 | 204 469.00 | | 204 469.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 142 350.00 | 36 868.00 | 105 482.00 | 142 350.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 304.00 | | | 48 304.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 785.00 | 8 785.00 | | 8 785.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 213 504.00 | 213 254.00 | 250.00 | 213 504.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 350 712.00 | 232 891.00 | 117 820.00 | 350 712.00 |