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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 615.00 | 4 837.00 | 6 778.00 | 11 615.00 |
AH Fonds commercial | 110 188.00 | | 110 188.00 | 110 188.00 |
AN Terrains | 52 579.00 | 6 844.00 | 45 734.00 | 52 579.00 |
AP Constructions | 1 080 887.00 | 838 557.00 | 242 329.00 | 1 080 887.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 441 857.00 | 429 779.00 | 12 078.00 | 441 857.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 266 905.00 | 254 020.00 | 12 884.00 | 266 905.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 972 556.00 | 1 534 039.00 | 438 516.00 | 1 972 556.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 025.00 | | 21 025.00 | 21 025.00 |
BT Marchandises | 146 742.00 | | 146 742.00 | 146 742.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 713 467.00 | 224 440.00 | 489 027.00 | 713 467.00 |
BZ Autres créances | 106 442.00 | | 106 442.00 | 106 442.00 |
CF Disponibilités | 48 534.00 | | 48 534.00 | 48 534.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 851.00 | | 8 851.00 | 8 851.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 045 063.00 | 224 440.00 | 820 623.00 | 1 045 063.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 017 620.00 | 1 758 480.00 | 1 259 139.00 | 3 017 620.00 |
CR Parts à plus d’un an | 30 916.00 | | | 30 916.00 |
CU Autres participations | 5 521.00 | | 5 521.00 | 5 521.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 999.00 | | | 9 999.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 406 049.00 | | | 406 049.00 |
DH Report à nouveau | -174 396.00 | | | -174 396.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 189.00 | | | 11 189.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 359.00 | | | 3 359.00 |
DL TOTAL (I) | 356 201.00 | | | 356 201.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 681.00 | | | 4 681.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 681.00 | | | 4 681.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 480 506.00 | | | 480 506.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 321 508.00 | | | 321 508.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 610.00 | | | 67 610.00 |
EA Autres dettes | 8 919.00 | | | 8 919.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 19 711.00 | | | 19 711.00 |
EC TOTAL (IV) | 898 256.00 | | | 898 256.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 259 139.00 | | | 1 259 139.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 790 147.00 | | | 790 147.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 329 554.00 | | | 329 554.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 765 618.00 | | 2 765 618.00 | 2 765 618.00 |
FG Production vendue services | 91 904.00 | | 91 904.00 | 91 904.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 857 523.00 | | 2 857 523.00 | 2 857 523.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 147 050.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 004 591.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 113 399.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 657.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 28 524.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 901.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 328 501.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 410.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 249 604.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 562.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 365.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 042.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 738.00 | |
GE Autres charges | | | 112 989.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 996 579.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 012.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 31.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 839.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 871.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 591.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 591.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 720.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -708.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 451.00 | | | 451.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 697.00 | | | 7 697.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 515.00 | | | 4 515.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 212.00 | | | 12 212.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 315.00 | | | 315.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 315.00 | | | 315.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 897.00 | | | 11 897.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 021 675.00 | | | 3 021 675.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 010 486.00 | | | 3 010 486.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 189.00 | | | 11 189.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 840 569.00 | | 141 796.00 | 1 840 569.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 521.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 310.00 | 2 500.00 | 1 972 556.00 | 7 310.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 121 804.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 7 310.00 | 2 500.00 | 1 842 230.00 | 7 310.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 121 804.00 | | | 121 804.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 710 244.00 | | 141 796.00 | 1 710 244.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 521.00 | 1.00 | | 8 521.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 942.00 | 1 738.00 | | 2 942.00 |
6T Sur comptes clients | 357 997.00 | 2 042.00 | 135 599.00 | 357 997.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 357 997.00 | 2 042.00 | 135 599.00 | 357 997.00 |
7C TOTAL GENERAL | 360 939.00 | 3 781.00 | 135 599.00 | 360 939.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 781.00 | 135 599.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 321 508.00 | 321 508.00 | | 321 508.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 445.00 | 25 445.00 | | 25 445.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 874.00 | 20 874.00 | | 20 874.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 919.00 | 8 919.00 | | 8 919.00 |
8L Produits constatés d’avance | 19 711.00 | 19 711.00 | | 19 711.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 331 481.00 | | | 331 481.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12.00 | | | 12.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 381 986.00 | | | 381 986.00 |
VB T. V. A. | 19 747.00 | | | 19 747.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 329 656.00 | 329 656.00 | | 329 656.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 850.00 | 42 741.00 | 108 109.00 | 150 850.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 127 688.00 | | | 127 688.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 751.00 | | | 39 751.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 093.00 | | | 31 093.00 |
VP Divers | 6 518.00 | | | 6 518.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 573.00 | 13 573.00 | | 13 573.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 071.00 | | | 49 071.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 851.00 | | | 8 851.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 831 761.00 | 800 844.00 | 30 916.00 | 831 761.00 |
VW T.V.A. | 7 717.00 | 7 717.00 | | 7 717.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 898 256.00 | 790 147.00 | 108 109.00 | 898 256.00 |