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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 615.00 | 7 741.00 | 3 874.00 | 11 615.00 |
AH Fonds commercial | 110 188.00 | | 110 188.00 | 110 188.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AN Terrains | 53 759.00 | 6 941.00 | 46 818.00 | 53 759.00 |
AP Constructions | 1 081 887.00 | 869 919.00 | 211 968.00 | 1 081 887.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 443 873.00 | 436 274.00 | 7 599.00 | 443 873.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 254 783.00 | 230 730.00 | 24 052.00 | 254 783.00 |
AV Immobilisations en cours | 23 330.00 | | 23 330.00 | 23 330.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 987 991.00 | 1 551 606.00 | 438 384.00 | 1 987 991.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 228.00 | | 9 228.00 | 9 228.00 |
BT Marchandises | 145 927.00 | 2 271.00 | 143 658.00 | 145 927.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 689 068.00 | 245 069.00 | 643 997.00 | 689 068.00 |
BZ Autres créances | 101 225.00 | | 101 225.00 | 101 225.00 |
CF Disponibilités | 19 534.00 | | 19 534.00 | 19 534.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 366.00 | | 7 368.00 | 7 366.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 172 349.00 | 247 340.00 | 325 008.00 | 1 172 349.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 160 340.00 | 1 798 947.00 | 1 361 393.00 | 3 160 340.00 |
CU Autres participations | 5 552.00 | | 5 552.00 | 5 552.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 999.00 | 9 999.00 | | 9 999.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 406 049.00 | 406 049.00 | | 406 049.00 |
DH Report à nouveau | -163 207.00 | -174 396.00 | | -163 207.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 465.00 | 11 189.00 | | 57 465.00 |
DJ Subventions d’investissement | 36 628.00 | 3 359.00 | | 36 628.00 |
DL TOTAL (I) | 446 936.00 | 356 201.00 | | 446 936.00 |
DQ Provisions pour charges | 7 037.00 | 4 681.00 | | 7 037.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 037.00 | 4 681.00 | | 7 037.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 417 298.00 | 480 508.00 | | 417 298.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 408 968.00 | 321 508.00 | | 408 968.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 152.00 | 67 610.00 | | 81 152.00 |
EA Autres dettes | | 8 919.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 19 711.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 907 419.00 | 898 256.00 | | 907 419.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 361 393.00 | 1 259 139.00 | | 1 361 393.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 699 145.00 | | 3 699 145.00 | 3 699 145.00 |
FG Production vendue services | 117 432.00 | | 117 432.00 | 117 432.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 816 578.00 | | 3 816 578.00 | 3 816 578.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 217.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 879.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 823 697.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 920 320.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 814.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 27 486.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 11 797.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 348 783.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 537.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 256 627.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 064.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 362.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 26 757.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 356.00 | |
GE Autres charges | | | 2 653.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 764 560.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 136.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 31.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 901.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 933.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 891.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 891.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 957.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 178.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 7 697.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 672.00 | 4 515.00 | | 3 672.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 872.00 | 12 212.00 | | 3 872.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 585.00 | 315.00 | | 585.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 585.00 | 315.00 | | 585.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 287.00 | 11 897.00 | | 3 287.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 833 502.00 | 3 021 675.00 | | 3 833 502.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 776 036.00 | 3 010 486.00 | | 3 776 036.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 465.00 | 11 189.00 | | 57 465.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 972 556.00 | | 15 434.00 | 1 972 556.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 552.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 987 991.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 121 804.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 857 634.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 121 804.00 | | | 121 804.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 842 230.00 | | 15 403.00 | 1 842 230.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 521.00 | | 31.00 | 8 521.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 534 039.00 | 50 362.00 | 32 795.00 | 1 534 039.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 837.00 | 2 903.00 | | 4 837.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 529 202.00 | 47 456.00 | 32 795.00 | 1 529 202.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 681.00 | 2 356.00 | | 4 681.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 2 271.00 | | |
6T Sur comptes clients | 224 440.00 | 24 485.00 | 3 857.00 | 224 440.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 224 440.00 | 26 757.00 | 3 857.00 | 224 440.00 |
7C TOTAL GENERAL | 229 121.00 | 29 113.00 | 3 857.00 | 229 121.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 29 113.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 408 968.00 | 408 968.00 | | 408 968.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 640.00 | 25 640.00 | | 25 640.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 951.00 | 27 951.00 | | 27 951.00 |
UX Autres créances clients | 599 497.00 | | | 599 497.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 52.00 | | | 52.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 209 569.00 | | | 209 569.00 |
VB T. V. A. | 12 459.00 | | | 12 459.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 305 688.00 | 305 688.00 | | 305 688.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 111 609.00 | 41 810.00 | 69 799.00 | 111 609.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 740.00 | | | 42 740.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 889.00 | | | 35 889.00 |
VP Divers | 7 684.00 | | | 7 684.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 047.00 | 27 047.00 | | 27 047.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 140.00 | | | 45 140.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 366.00 | | | 7 366.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 000 638.00 | | 1 000 658.00 | 1 000 638.00 |
VW T.V.A. | 512.00 | 512.00 | | 512.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 907 419.00 | 837 620.00 | 69 799.00 | 907 419.00 |