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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 615.00 | 11 615.00 | | 11 615.00 |
AH Fonds commercial | 110 188.00 | | 110 188.00 | 110 188.00 |
AN Terrains | 68 459.00 | 8 327.00 | 60 132.00 | 68 459.00 |
AP Constructions | 1 277 766.00 | 930 353.00 | 347 412.00 | 1 277 766.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 336 786.00 | 331 854.00 | 4 931.00 | 336 786.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 169 030.00 | 138 738.00 | 30 292.00 | 169 030.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 614.00 | | 1 614.00 | 1 614.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 984 013.00 | 1 420 890.00 | 563 123.00 | 1 984 013.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 893.00 | | 4 893.00 | 4 893.00 |
BT Marchandises | 120 564.00 | 7 402.00 | 113 162.00 | 120 564.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 740 838.00 | 234 621.00 | 506 217.00 | 740 838.00 |
BZ Autres créances | 88 413.00 | | 88 413.00 | 88 413.00 |
CF Disponibilités | 22 651.00 | | 22 651.00 | 22 651.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 388.00 | | 9 388.00 | 9 388.00 |
CJ TOTAL (II) | 986 750.00 | 242 024.00 | 744 726.00 | 986 750.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 970 763.00 | 1 662 914.00 | 1 307 849.00 | 2 970 763.00 |
CR Parts à plus d’un an | 289 936.00 | | | 289 936.00 |
CU Autres participations | 5 552.00 | | 5 552.00 | 5 552.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 999.00 | 9 999.00 | | 9 999.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 406 049.00 | 406 049.00 | | 406 049.00 |
DH Report à nouveau | -250 481.00 | -105 741.00 | | -250 481.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 741.00 | -144 739.00 | | 47 741.00 |
DJ Subventions d’investissement | 90 810.00 | 33 427.00 | | 90 810.00 |
DL TOTAL (I) | 404 120.00 | 298 996.00 | | 404 120.00 |
DQ Provisions pour charges | 11 500.00 | 9 705.00 | | 11 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 500.00 | 9 705.00 | | 11 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 679 075.00 | 699 383.00 | | 679 075.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 531.00 | 258 235.00 | | 126 531.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 234.00 | 59 441.00 | | 85 234.00 |
EA Autres dettes | 754.00 | 399.00 | | 754.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 632.00 | 313.00 | | 632.00 |
EC TOTAL (IV) | 892 228.00 | 1 017 773.00 | | 892 228.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 307 850.00 | 1 326 475.00 | | 1 307 850.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 017 163.00 | | 3 017 163.00 | 3 017 163.00 |
FG Production vendue services | 129 544.00 | | 129 544.00 | 129 544.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 146 708.00 | | 3 146 708.00 | 3 146 708.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 245.00 | |
FQ Autres produits | | | 347.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 169 301.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 347 640.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 18 185.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 402.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 691.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 341 663.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 568.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 237 138.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 982.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 694.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 863.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 795.00 | |
GE Autres charges | | | 246.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 131 871.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 429.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 32.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 145.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 177.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 491.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 491.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 314.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 114.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 8 179.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 852.00 | | | 2 852.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 774.00 | 6 306.00 | | 16 774.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 626.00 | 6 306.00 | | 19 626.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 626.00 | 6 306.00 | | 19 626.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 196 105.00 | 3 038 080.00 | | 3 196 105.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 148 363.00 | 3 182 820.00 | | 3 148 363.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 741.00 | -144 739.00 | | 47 741.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 127 605.00 | | 5 286.00 | 2 127 605.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 552.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 148 878.00 | 1 984 013.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 121 804.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 148 878.00 | 1 853 656.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 121 804.00 | | | 121 804.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 997 248.00 | | 5 286.00 | 1 997 248.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 552.00 | | | 8 552.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 519 073.00 | 50 694.00 | 148 878.00 | 1 519 073.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 644.00 | 970.00 | | 10 644.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 508 429.00 | 49 723.00 | 148 878.00 | 1 508 429.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 705.00 | 1 795.00 | | 9 705.00 |
6N Sur stocks et en cours | 3 814.00 | 7 402.00 | 3 814.00 | 3 814.00 |
6T Sur comptes clients | 240 412.00 | 4 460.00 | 10 251.00 | 240 412.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 244 226.00 | 11 863.00 | 14 065.00 | 244 226.00 |
7C TOTAL GENERAL | 253 932.00 | 13 658.00 | 14 065.00 | 253 932.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 658.00 | 14 065.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 531.00 | 126 531.00 | | 126 531.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 145.00 | 39 145.00 | | 39 145.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 835.00 | 22 835.00 | | 22 835.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 754.00 | 754.00 | | 754.00 |
8L Produits constatés d’avance | 632.00 | 632.00 | | 632.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 486 567.00 | 486 567.00 | | 486 567.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 254 271.00 | | 254 271.00 | 254 271.00 |
VB T. V. A. | 11 065.00 | 11 065.00 | | 11 065.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 346 883.00 | 346 883.00 | | 346 883.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 332 192.00 | 32 265.00 | 124 655.00 | 332 192.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 47 634.00 | 11 969.00 | 35 665.00 | 47 634.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 816.00 | 20 816.00 | | 20 816.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 713.00 | 29 713.00 | | 29 713.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 388.00 | 9 388.00 | | 9 388.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 841 641.00 | 551 704.00 | 289 936.00 | 841 641.00 |
VW T.V.A. | 2 436.00 | 2 436.00 | | 2 436.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 892 228.00 | 592 300.00 | 124 655.00 | 892 228.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |