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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 615.00 | 11 615.00 | | 11 615.00 |
AH Fonds commercial | 110 188.00 | | 110 188.00 | 110 188.00 |
AN Terrains | 68 459.00 | 9 180.00 | 59 279.00 | 68 459.00 |
AP Constructions | 1 281 380.00 | 959 152.00 | 322 227.00 | 1 281 380.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 336 786.00 | 333 854.00 | 2 931.00 | 336 786.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 075.00 | 64 361.00 | 6 714.00 | 71 075.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 888 058.00 | 1 378 164.00 | 509 893.00 | 1 888 058.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 341.00 | | 11 341.00 | 11 341.00 |
BT Marchandises | 160 041.00 | 8 314.00 | 151 727.00 | 160 041.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 015 940.00 | 290 735.00 | 725 204.00 | 1 015 940.00 |
BZ Autres créances | 53 394.00 | | 53 394.00 | 53 394.00 |
CF Disponibilités | 743.00 | | 743.00 | 743.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 748.00 | | 13 748.00 | 13 748.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 255 209.00 | 299 050.00 | 956 159.00 | 1 255 209.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 143 268.00 | 1 677 215.00 | 1 466 052.00 | 3 143 268.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
CU Autres participations | 5 552.00 | | 5 552.00 | 5 552.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 999.00 | | | 9 999.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 406 050.00 | | | 406 050.00 |
DH Report à nouveau | -202 739.00 | | | -202 739.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 159.00 | | | 24 159.00 |
DJ Subventions d’investissement | 85 836.00 | | | 85 836.00 |
DL TOTAL (I) | 423 305.00 | | | 423 305.00 |
DQ Provisions pour charges | 13 891.00 | | | 13 891.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 891.00 | | | 13 891.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 704 190.00 | | | 704 190.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 269 144.00 | | | 269 144.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 436.00 | | | 53 436.00 |
EA Autres dettes | 1 549.00 | | | 1 549.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 537.00 | | | 537.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 028 857.00 | | | 1 028 857.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 466 053.00 | | | 1 466 053.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 755 766.00 | | | 755 766.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 398 849.00 | | | 398 849.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 060 466.00 | | 3 060 466.00 | 3 060 466.00 |
FG Production vendue services | 130 393.00 | | 130 393.00 | 130 393.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 190 860.00 | | 3 190 860.00 | 3 190 860.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 926.00 | |
FQ Autres produits | | | 304.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 202 090.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 478 465.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -39 477.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 570.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 448.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 334 273.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 895.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 200 486.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 632.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 971.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 66 651.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 390.00 | |
GE Autres charges | | | 1 391.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 184 798.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 292.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 25.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 876.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 901.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 586.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 586.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 685.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 607.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 302.00 | | | 1 302.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 50.00 | | | 50.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 36 875.00 | | | 36 875.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 925.00 | | | 36 925.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 114.00 | | | 4 114.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 259.00 | | | 14 259.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 373.00 | | | 18 373.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 552.00 | | | 18 552.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 242 917.00 | | | 3 242 917.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 218 758.00 | | | 3 218 758.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 159.00 | | | 24 159.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 984 013.00 | | 3 614.00 | 1 984 013.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 552.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 99 568.00 | 1 888 058.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 121 804.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 99 568.00 | 1 757 701.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 121 804.00 | | | 121 804.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 853 656.00 | | 3 614.00 | 1 853 656.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 552.00 | | | 8 552.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 420 890.00 | 40 970.00 | 83 695.00 | 1 420 890.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 615.00 | | | 11 615.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 409 274.00 | 40 970.00 | 83 695.00 | 1 409 274.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 500.00 | 2 390.00 | | 11 500.00 |
6N Sur stocks et en cours | 7 402.00 | 8 314.00 | 7 402.00 | 7 402.00 |
6T Sur comptes clients | 234 621.00 | 58 336.00 | 2 221.00 | 234 621.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 242 024.00 | 66 650.00 | 9 624.00 | 242 024.00 |
7C TOTAL GENERAL | 253 524.00 | 69 040.00 | 9 624.00 | 253 524.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 269 144.00 | 269 144.00 | | 269 144.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 439.00 | 13 439.00 | | 13 439.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 116.00 | 17 116.00 | | 17 116.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 548.00 | 1 548.00 | | 1 548.00 |
8L Produits constatés d’avance | 537.00 | 537.00 | | 537.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 759 276.00 | 759 276.00 | | 759 276.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 256 663.00 | | 256 663.00 | 256 663.00 |
VB T. V. A. | 12 990.00 | 12 990.00 | | 12 990.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 398 849.00 | 398 849.00 | | 398 849.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 305 341.00 | 32 250.00 | 115 999.00 | 305 341.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 954.00 | | | 4 954.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 665.00 | 10 864.00 | 24 801.00 | 35 665.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 824.00 | 15 824.00 | | 15 824.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 738.00 | 4 738.00 | | 4 738.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 748.00 | 13 748.00 | | 13 748.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 086 083.00 | 804 618.00 | 281 464.00 | 1 086 083.00 |
VW T.V.A. | 7 055.00 | 7 055.00 | | 7 055.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 028 857.00 | 755 766.00 | 115 999.00 | 1 028 857.00 |