| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 616.00 | 11 616.00 | | 11 616.00 |
AH Fonds commercial | 110 189.00 | | 110 189.00 | 110 189.00 |
AN Terrains | 68 460.00 | 10 033.00 | 58 426.00 | 68 460.00 |
AP Constructions | 1 285 930.00 | 981 444.00 | 304 486.00 | 1 285 930.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 336 786.00 | 335 358.00 | 1 429.00 | 336 786.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 076.00 | 68 559.00 | 2 516.00 | 71 076.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 837.00 | | 3 837.00 | 3 837.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 903 945.00 | 1 407 010.00 | 496 935.00 | 1 903 945.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 260.00 | | 17 260.00 | 17 260.00 |
BT Marchandises | 160 876.00 | 7 048.00 | 153 829.00 | 160 876.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 142 046.00 | 354 266.00 | 787 780.00 | 1 142 046.00 |
BZ Autres créances | 45 648.00 | | 45 648.00 | 45 648.00 |
CF Disponibilités | 2 460.00 | | 2 460.00 | 2 460.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 429.00 | | 11 429.00 | 11 429.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 379 719.00 | 361 314.00 | 1 018 404.00 | 1 379 719.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 283 664.00 | 1 768 325.00 | 1 515 339.00 | 3 283 664.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
CR Parts à plus d’un an | 389 123.00 | | | 389 123.00 |
CU Autres participations | 13 052.00 | | 13 052.00 | 13 052.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 406 050.00 | | | 406 050.00 |
DH Report à nouveau | -178 581.00 | | | -178 581.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 284.00 | | | 96 284.00 |
DJ Subventions d’investissement | 80 861.00 | | | 80 861.00 |
DL TOTAL (I) | 514 614.00 | | | 514 614.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 924.00 | | | 5 924.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 924.00 | | | 5 924.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 594 829.00 | | | 594 829.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 298 092.00 | | | 298 092.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 743.00 | | | 99 743.00 |
EA Autres dettes | 2 137.00 | | | 2 137.00 |
EC TOTAL (IV) | 994 801.00 | | | 994 801.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 515 339.00 | | | 1 515 339.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 754 402.00 | | | 754 402.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 318 358.00 | | | 318 358.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 761 721.00 | | 2 761 721.00 | 2 761 721.00 |
FG Production vendue services | 126 193.00 | | 126 193.00 | 126 193.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 887 913.00 | | 2 887 913.00 | 2 887 913.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 644.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 906 578.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 103 486.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -835.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 664.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 52.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 318 233.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 879.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 194 644.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 939.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 845.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 72 941.00 | |
GE Autres charges | | | 849.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 810 698.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 95 880.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 25.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 483.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 508.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 579.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 579.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 070.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 90 809.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 475.00 | | | 5 475.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 475.00 | | | 5 475.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 475.00 | | | 5 475.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 919 561.00 | | | 2 919 561.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 823 277.00 | | | 2 823 277.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 96 284.00 | | | 96 284.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 888 058.00 | | 15 887.00 | 1 888 058.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 052.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 903 945.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 121 804.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 766 089.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 121 804.00 | | | 121 804.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 757 702.00 | | 8 387.00 | 1 757 702.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 552.00 | | 7 500.00 | 8 552.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 378 165.00 | 28 845.00 | | 1 378 165.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 616.00 | | | 11 616.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 366 549.00 | 28 845.00 | | 1 366 549.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 891.00 | -7 967.00 | | 13 891.00 |
6N Sur stocks et en cours | 8 314.00 | -1 267.00 | | 8 314.00 |
6T Sur comptes clients | 290 736.00 | 63 530.00 | | 290 736.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 299 050.00 | 62 264.00 | | 299 050.00 |
7C TOTAL GENERAL | 312 941.00 | 54 297.00 | | 312 941.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 72 941.00 | 18 644.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 298 092.00 | 298 092.00 | | 298 092.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 212.00 | 51 212.00 | | 51 212.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 547.00 | 18 547.00 | | 18 547.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 137.00 | 2 137.00 | | 2 137.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 763 491.00 | 763 491.00 | | 763 491.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 378 555.00 | | 378 555.00 | 378 555.00 |
VB T. V. A. | 10 123.00 | 10 123.00 | | 10 123.00 |
VC Groupe et associés | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 318 358.00 | 318 358.00 | | 318 358.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 276 471.00 | 36 072.00 | 112 092.00 | 276 471.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -28 842.00 | | | -28 842.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 901.00 | 14 333.00 | 10 568.00 | 24 901.00 |
VP Divers | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 976.00 | 15 976.00 | | 15 976.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 611.00 | 4 611.00 | | 4 611.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 429.00 | 11 429.00 | | 11 429.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 202 123.00 | 812 999.00 | 389 123.00 | 1 202 123.00 |
VW T.V.A. | 14 008.00 | 14 008.00 | | 14 008.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 994 801.00 | 754 402.00 | 112 092.00 | 994 801.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 659.00 | | | 17 659.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 316.00 | | | 16 316.00 |
ST Autres comptes | 248 515.00 | | | 248 515.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 331.00 | | | 12 331.00 |
YT Sous‐traitance | 1 833.00 | | | 1 833.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 39 237.00 | | | 39 237.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 220.00 | | | 5 220.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 363 926.00 | | | 363 926.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 325 656.00 | | | 325 656.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 318 233.00 | | | 318 233.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |