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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 616.00 | 10 645.00 | 971.00 | 11 616.00 |
AH Fonds commercial | 110 189.00 | | 110 189.00 | 110 189.00 |
AN Terrains | 68 460.00 | 7 474.00 | 60 985.00 | 68 460.00 |
AP Constructions | 1 277 499.00 | 898 786.00 | 378 713.00 | 1 277 499.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 365 026.00 | 357 263.00 | 7 763.00 | 365 026.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 286 264.00 | 244 905.00 | 41 358.00 | 286 264.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 127 605.00 | 1 519 074.00 | 608 531.00 | 2 127 605.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 584.00 | | 6 584.00 | 6 584.00 |
BT Marchandises | 138 750.00 | 3 814.00 | 134 935.00 | 138 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 726 533.00 | 240 412.00 | 486 121.00 | 726 533.00 |
BZ Autres créances | 79 891.00 | | 79 891.00 | 79 891.00 |
CF Disponibilités | 2 413.00 | | 2 413.00 | 2 413.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 962 171.00 | 244 226.00 | 717 944.00 | 962 171.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 089 776.00 | 1 763 301.00 | 1 326 476.00 | 3 089 776.00 |
CR Parts à plus d’un an | 340 811.00 | | | 340 811.00 |
CU Autres participations | 5 552.00 | | 5 552.00 | 5 552.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 406 050.00 | | | 406 050.00 |
DH Report à nouveau | -105 741.00 | | | -105 741.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -144 739.00 | | | -144 739.00 |
DJ Subventions d’investissement | 33 427.00 | | | 33 427.00 |
DL TOTAL (I) | 298 996.00 | | | 298 996.00 |
DQ Provisions pour charges | 9 706.00 | | | 9 706.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 706.00 | | | 9 706.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 699 384.00 | | | 699 384.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 258 235.00 | | | 258 235.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 442.00 | | | 59 442.00 |
EA Autres dettes | 400.00 | | | 400.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 314.00 | | | 314.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 017 774.00 | | | 1 017 774.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 326 476.00 | | | 1 326 476.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 685 841.00 | | | 685 841.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 335 850.00 | | | 335 850.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 858 923.00 | | 2 858 923.00 | 2 858 923.00 |
FG Production vendue services | 124 947.00 | | 124 947.00 | 124 947.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 983 871.00 | | 2 983 871.00 | 2 983 871.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 374.00 | |
FQ Autres produits | | | 338.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 027 583.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 187 810.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 178.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 312.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 645.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 365 683.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 648.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 243 021.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 043.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 815.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 174 553.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 668.00 | |
GE Autres charges | | | 46.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 168 422.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -140 838.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 32.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 159.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 191.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 398.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 398.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 207.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -151 046.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 050.00 | | | 12 050.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 307.00 | | | 6 307.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 307.00 | | | 6 307.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 307.00 | | | 6 307.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 038 080.00 | | | 3 038 080.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 182 820.00 | | | 3 182 820.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -144 739.00 | | | -144 739.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 987 991.00 | | 247 292.00 | 1 987 991.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 552.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 23 330.00 | 84 347.00 | 2 127 605.00 | 23 330.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 121 804.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 23 330.00 | 84 347.00 | 1 997 248.00 | 23 330.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 121 804.00 | | | 121 804.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 857 635.00 | | 247 292.00 | 1 857 635.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 552.00 | | | 8 552.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 551 607.00 | 51 815.00 | 84 348.00 | 1 551 607.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 741.00 | 2 904.00 | | 7 741.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 543 866.00 | 48 911.00 | 84 348.00 | 1 543 866.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 037.00 | 2 668.00 | | 7 037.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 271.00 | 3 814.00 | 2 271.00 | 2 271.00 |
6T Sur comptes clients | 98 726.00 | 170 739.00 | 29 053.00 | 98 726.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 100 998.00 | 174 553.00 | 31 324.00 | 100 998.00 |
7C TOTAL GENERAL | 108 035.00 | 177 221.00 | 31 324.00 | 108 035.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 177 221.00 | 31 324.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 258 235.00 | 258 235.00 | | 258 235.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 379.00 | 23 379.00 | | 23 379.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 548.00 | 21 548.00 | | 21 548.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 399.00 | 399.00 | | 399.00 |
8L Produits constatés d’avance | 313.00 | 313.00 | | 313.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 428 315.00 | 428 315.00 | | 428 315.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 298 217.00 | | 298 217.00 | 298 217.00 |
VB T. V. A. | 14 595.00 | 14 595.00 | | 14 595.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 335 849.00 | 335 849.00 | | 335 849.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 363 534.00 | 31 601.00 | 129 490.00 | 363 534.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 295 859.00 | | | 295 859.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 016.00 | | | 44 016.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 50 222.00 | 13 156.00 | 37 066.00 | 50 222.00 |
VP Divers | 5 527.00 | | 15 527.00 | 5 527.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 491.00 | 13 491.00 | | 13 491.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 510.00 | 9 510.00 | | 9 510.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 999.00 | 7 999.00 | | 7 999.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 817 423.00 | 473 612.00 | 343 810.00 | 817 423.00 |
VW T.V.A. | 1 022.00 | 1 022.00 | | 1 022.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 017 773.00 | 685 840.00 | 129 490.00 | 1 017 773.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 437.00 | | | 20 437.00 |
ST Autres comptes | 325 103.00 | | | 325 103.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 579.00 | | | 24 579.00 |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | 228 951.00 | | | 228 951.00 |
YT Sous‐traitance | 1 520.00 | | | 1 520.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 276.00 | | | 5 276.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 9 202.00 | | | 9 202.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 211.00 | | | 10 211.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 30 648.00 | | | 30 648.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 354 411.00 | | | 354 411.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 327 013.00 | | | 327 013.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 365 682.00 | | | 365 682.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |