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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 780.00 | 9 780.00 | | 9 780.00 |
AH Fonds commercial | 20 580.00 | | 20 580.00 | 20 580.00 |
AN Terrains | 26 371.00 | 26 371.00 | | 26 371.00 |
AP Constructions | 26 913.00 | 22 657.00 | 4 256.00 | 26 913.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 159 885.00 | 148 172.00 | 11 712.00 | 159 885.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 438 930.00 | 420 714.00 | 18 215.00 | 438 930.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 700.00 | | 11 700.00 | 11 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 694 261.00 | 627 696.00 | 66 564.00 | 694 261.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 331.00 | | 9 331.00 | 9 331.00 |
BT Marchandises | 41 875.00 | 4 490.00 | 37 384.00 | 41 875.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 898.00 | | 37 898.00 | 37 898.00 |
BZ Autres créances | 28 112.00 | | 28 112.00 | 28 112.00 |
CF Disponibilités | 678.00 | | 678.00 | 678.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 442.00 | | 5 442.00 | 5 442.00 |
CJ TOTAL (II) | 144 658.00 | 4 490.00 | 140 167.00 | 144 658.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 838 919.00 | 632 187.00 | 206 732.00 | 838 919.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 050.00 | 48 050.00 | | 48 050.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 805.00 | 4 805.00 | | 4 805.00 |
DG Autres réserves | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DH Report à nouveau | -414 861.00 | -392 312.00 | | -414 861.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -98 061.00 | -22 549.00 | | -98 061.00 |
DL TOTAL (I) | -60 068.00 | 37 993.00 | | -60 068.00 |
DP Provisions pour risques | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 782.00 | 86 106.00 | | 120 782.00 |
EA Autres dettes | 1 432.00 | 25 261.00 | | 1 432.00 |
EC TOTAL (IV) | 253 801.00 | 283 139.00 | | 253 801.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 206 732.00 | 321 132.00 | | 206 732.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 988 060.00 | | 988 060.00 | 988 060.00 |
FD Production vendue biens | 48 143.00 | | 48 143.00 | 48 143.00 |
FG Production vendue services | 468 252.00 | | 468 252.00 | 468 252.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 504 455.00 | | 1 504 455.00 | 1 504 455.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 200.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 324.00 | |
FQ Autres produits | | | 477.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 505 457.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 685 589.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 84 036.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 36 990.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 766.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 377 797.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 193.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 276 735.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 847.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 924.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 854.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 595 733.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -90 276.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 131.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 133.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 478.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 478.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -345.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -90 621.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 186.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 000.00 | 2 450.00 | | 4 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 000.00 | 4 636.00 | | 4 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40.00 | 683.00 | | 40.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 13 000.00 | 4 490.00 | | 13 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 040.00 | 5 173.00 | | 13 040.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 040.00 | -536.00 | | -9 040.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 600.00 | -533.00 | | -1 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 509 590.00 | 1 733 065.00 | | 1 509 590.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 607 652.00 | 1 755 614.00 | | 1 607 652.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -98 061.00 | -22 549.00 | | -98 061.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 4 490.00 | | | 4 490.00 |
6T Sur comptes clients | 324.00 | | 324.00 | 324.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 814.00 | | 324.00 | 4 814.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 814.00 | | 324.00 | 4 814.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 24 070.00 | 24 070.00 | | 24 070.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 432.00 | 1 432.00 | | 1 432.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 473.00 | 92 773.00 | 11 700.00 | 104 473.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 253 801.00 | 253 801.00 | | 253 801.00 |