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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 780.00 | 9 780.00 | | 9 780.00 |
AH Fonds commercial | 20 580.00 | | 20 580.00 | 20 580.00 |
AN Terrains | 26 371.00 | 26 371.00 | | 26 371.00 |
AP Constructions | 26 913.00 | 23 184.00 | 3 729.00 | 26 913.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 159 571.00 | 152 868.00 | 6 702.00 | 159 571.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 433 930.00 | 423 638.00 | 10 291.00 | 433 930.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 700.00 | | 11 700.00 | 11 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 688 947.00 | 635 843.00 | 53 104.00 | 688 947.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 265.00 | | 8 265.00 | 8 265.00 |
BT Marchandises | 61 053.00 | | 61 053.00 | 61 053.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 330.00 | | 65 330.00 | 65 330.00 |
BZ Autres créances | 41 621.00 | | 41 621.00 | 41 621.00 |
CF Disponibilités | 58 031.00 | | 58 031.00 | 58 031.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 413.00 | | 1 413.00 | 1 413.00 |
CJ TOTAL (II) | 235 716.00 | | 235 716.00 | 235 716.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 924 663.00 | 635 843.00 | 288 820.00 | 924 663.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 050.00 | 48 050.00 | | 48 050.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 805.00 | 4 805.00 | | 4 805.00 |
DG Autres réserves | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DH Report à nouveau | -512 923.00 | -414 861.00 | | -512 923.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 652.00 | -98 061.00 | | 60 652.00 |
DL TOTAL (I) | 583.00 | -60 068.00 | | 583.00 |
DP Provisions pour risques | | 13 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 13 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 112.00 | 13 979.00 | | 83 112.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 070.00 | 24 070.00 | | 24 070.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 582.00 | 120 782.00 | | 90 582.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 635.00 | 93 536.00 | | 80 635.00 |
EA Autres dettes | 9 836.00 | 1 432.00 | | 9 836.00 |
EC TOTAL (IV) | 288 237.00 | 253 801.00 | | 288 237.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 288 820.00 | 206 732.00 | | 288 820.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 942 039.00 | | 942 039.00 | 942 039.00 |
FD Production vendue biens | 44 272.00 | | 44 271.00 | 44 272.00 |
FG Production vendue services | 487 851.00 | | 487 851.00 | 487 851.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 474 162.00 | | 1 474 162.00 | 1 474 162.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 933.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 187.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 478 283.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 710 271.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -19 178.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 33 534.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 066.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 370 479.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 315.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 229 483.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 324.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 059.00 | |
GE Autres charges | | | 2 003.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 435 358.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 924.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 506.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 506.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 504.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 419.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 905.00 | 4 000.00 | | 15 905.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 17 490.00 | | | 17 490.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 395.00 | 4 000.00 | | 33 395.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 246.00 | 40.00 | | 4 246.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 050.00 | | | 12 050.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 13 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 296.00 | 13 040.00 | | 16 296.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 099.00 | -9 040.00 | | 17 099.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 133.00 | -1 600.00 | | -2 133.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 511 680.00 | 1 509 590.00 | | 1 511 680.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 451 028.00 | 1 607 652.00 | | 1 451 028.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 652.00 | -98 061.00 | | 60 652.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 4 490.00 | | 4 490.00 | 4 490.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 490.00 | | 4 490.00 | 4 490.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 490.00 | | 4 490.00 | 4 490.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 24 070.00 | 24 070.00 | | 24 070.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 583.00 | 90 583.00 | | 90 583.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 837.00 | 9 837.00 | | 9 837.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 065.00 | 108 365.00 | 11 700.00 | 120 065.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 288 237.00 | 222 921.00 | 65 316.00 | 288 237.00 |