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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 975.00 | 5 975.00 | | 5 975.00 |
AH Fonds commercial | 20 580.00 | | 20 580.00 | 20 580.00 |
AN Terrains | 26 371.00 | 26 371.00 | | 26 371.00 |
AP Constructions | 26 913.00 | 25 817.00 | 1 095.00 | 26 913.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 162 322.00 | 150 146.00 | 12 175.00 | 162 322.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 436 166.00 | 430 135.00 | 6 030.00 | 436 166.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 700.00 | | 11 700.00 | 11 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 690 129.00 | 638 445.00 | 51 683.00 | 690 129.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 840.00 | | 6 840.00 | 6 840.00 |
BT Marchandises | 33 352.00 | | 33 352.00 | 33 352.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 790.00 | | 790.00 | 790.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 511.00 | | 24 511.00 | 24 511.00 |
BZ Autres créances | 16 729.00 | | 16 729.00 | 16 729.00 |
CF Disponibilités | 51 782.00 | | 51 782.00 | 51 782.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 944.00 | | 2 944.00 | 2 944.00 |
CJ TOTAL (II) | 136 951.00 | | 136 951.00 | 136 951.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 827 080.00 | 638 445.00 | 188 634.00 | 827 080.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 050.00 | 48 050.00 | | 48 050.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 805.00 | 4 805.00 | | 4 805.00 |
DH Report à nouveau | -72 880.00 | -79 995.00 | | -72 880.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 128.00 | 7 115.00 | | 1 128.00 |
DL TOTAL (I) | -18 896.00 | -20 025.00 | | -18 896.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 992.00 | 20 620.00 | | 1 992.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 694.00 | 30 970.00 | | 28 694.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 468.00 | 500.00 | | 4 468.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 504.00 | 81 264.00 | | 96 504.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 106.00 | 66 647.00 | | 74 106.00 |
EA Autres dettes | 1 764.00 | 1 372.00 | | 1 764.00 |
EC TOTAL (IV) | 207 530.00 | 201 374.00 | | 207 530.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 188 634.00 | 181 349.00 | | 188 634.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 610 113.00 | | 610 113.00 | 610 113.00 |
FD Production vendue biens | 38 074.00 | | 38 074.00 | 38 074.00 |
FG Production vendue services | 446 317.00 | | 446 317.00 | 446 317.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 094 505.00 | | 1 094 505.00 | 1 094 505.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 933.00 | |
FQ Autres produits | | | 36.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 114 474.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 417 583.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -526.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 32 626.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 501.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 189 248.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 738.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 338 862.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103 953.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 380.00 | |
GE Autres charges | | | 2 333.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 112 701.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 773.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 624.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 624.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -603.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 169.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 761.00 | 2 967.00 | | 761.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 900.00 | 1 000.00 | | 1 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 661.00 | 3 967.00 | | 2 661.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 811.00 | 1 196.00 | | 811.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 891.00 | | | 1 891.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 702.00 | 1 196.00 | | 2 702.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -40.00 | 2 770.00 | | -40.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 117 157.00 | 1 044 988.00 | | 1 117 157.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 116 028.00 | 1 037 873.00 | | 1 116 028.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 128.00 | 7 115.00 | | 1 128.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 654 370.00 | 9 380.00 | 25 304.00 | 654 370.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 975.00 | | | 5 975.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 648 394.00 | 9 380.00 | 25 304.00 | 648 394.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 28 694.00 | 28 694.00 | | 28 694.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 504.00 | 96 504.00 | | 96 504.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 107.00 | 74 107.00 | | 74 107.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 765.00 | 1 765.00 | | 1 765.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 700.00 | | 11 700.00 | 11 700.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 992.00 | 1 992.00 | | 1 992.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 185.00 | 44 185.00 | | 44 185.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 885.00 | 44 185.00 | 11 700.00 | 55 885.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 203 062.00 | 203 062.00 | | 203 062.00 |