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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 975.00 | 3 633.00 | 2 342.00 | 5 975.00 |
AH Fonds commercial | 20 580.00 | | 20 580.00 | 20 580.00 |
AN Terrains | 26 371.00 | 26 371.00 | | 26 371.00 |
AP Constructions | 26 913.00 | 24 237.00 | 2 675.00 | 26 913.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 161 779.00 | 150 648.00 | 11 130.00 | 161 779.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 447 616.00 | 427 786.00 | 19 830.00 | 447 616.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 700.00 | | 11 700.00 | 11 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 701 036.00 | 632 676.00 | 68 359.00 | 701 036.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 169.00 | | 10 169.00 | 10 169.00 |
BT Marchandises | 40 504.00 | | 40 504.00 | 40 504.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 947.00 | | 37 947.00 | 37 947.00 |
BZ Autres créances | 56 091.00 | | 56 091.00 | 56 091.00 |
CF Disponibilités | 1 186.00 | | 1 186.00 | 1 186.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 627.00 | | 2 627.00 | 2 627.00 |
CJ TOTAL (II) | 148 527.00 | | 148 527.00 | 148 527.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 849 564.00 | 632 676.00 | 216 887.00 | 849 564.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 050.00 | 48 050.00 | | 48 050.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 805.00 | 4 805.00 | | 4 805.00 |
DG Autres réserves | | 400 000.00 | | |
DH Report à nouveau | -29 686.00 | -452 271.00 | | -29 686.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 462.00 | 22 584.00 | | -20 462.00 |
DL TOTAL (I) | 2 705.00 | 23 168.00 | | 2 705.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 939.00 | 65 651.00 | | 51 939.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 070.00 | 24 070.00 | | 24 070.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 458.00 | 135 359.00 | | 79 458.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 693.00 | 78 037.00 | | 52 693.00 |
EA Autres dettes | 6 020.00 | 22 987.00 | | 6 020.00 |
EC TOTAL (IV) | 214 181.00 | 326 106.00 | | 214 181.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 216 887.00 | 349 274.00 | | 216 887.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 821 019.00 | | 821 019.00 | 821 019.00 |
FD Production vendue biens | 42 440.00 | | 42 440.00 | 42 440.00 |
FG Production vendue services | 465 012.00 | | 465 012.00 | 465 012.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 328 472.00 | | 1 328 472.00 | 1 328 472.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 390.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 159.00 | |
FQ Autres produits | | | 211.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 344 233.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 568 846.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 30 758.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 27 977.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -97.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 374 347.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 774.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 254 747.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 930.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 995.00 | |
GE Autres charges | | | 1 932.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 370 212.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 978.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 47.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 49.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 499.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 499.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 449.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -28 428.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 013.00 | 2 973.00 | | 1 013.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 490.00 | | | 4 490.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 504.00 | 2 973.00 | | 5 504.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 205.00 | 806.00 | | 205.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 4 490.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 205.00 | 5 296.00 | | 205.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 299.00 | -2 323.00 | | 5 299.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 667.00 | -2 133.00 | | -2 667.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 349 787.00 | 1 341 386.00 | | 1 349 787.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 370 249.00 | 1 318 801.00 | | 1 370 249.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -20 462.00 | 22 584.00 | | -20 462.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 24 070.00 | 24 070.00 | | 24 070.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 458.00 | 79 458.00 | | 79 458.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 020.00 | 6 020.00 | | 6 020.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 51 939.00 | 22 559.00 | 29 380.00 | 51 939.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 52 694.00 | 52 694.00 | | 52 694.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 367.00 | 96 667.00 | 11 700.00 | 108 367.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 214 182.00 | 184 802.00 | 29 380.00 | 214 182.00 |