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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 975.00 | 5 975.00 | | 5 975.00 |
AH Fonds commercial | 20 580.00 | | 20 580.00 | 20 580.00 |
AN Terrains | 26 371.00 | 26 371.00 | | 26 371.00 |
AP Constructions | 26 913.00 | 24 764.00 | 2 149.00 | 26 913.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 164 669.00 | 154 003.00 | 10 665.00 | 164 669.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 449 116.00 | 434 778.00 | 14 338.00 | 449 116.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 700.00 | | 11 700.00 | 11 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 705 426.00 | 645 892.00 | 59 533.00 | 705 426.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 361.00 | | 8 361.00 | 8 361.00 |
BT Marchandises | 40 547.00 | | 40 547.00 | 40 547.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 090.00 | | 32 090.00 | 32 090.00 |
BZ Autres créances | 15 724.00 | | 15 724.00 | 15 724.00 |
CF Disponibilités | 12 579.00 | | 12 579.00 | 12 579.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 223.00 | | 3 223.00 | 3 223.00 |
CJ TOTAL (II) | 112 525.00 | | 112 525.00 | 112 525.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 817 952.00 | 645 892.00 | 172 059.00 | 817 952.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 050.00 | 48 050.00 | | 48 050.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 805.00 | 4 805.00 | | 4 805.00 |
DH Report à nouveau | -50 149.00 | -29 686.00 | | -50 149.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 846.00 | -20 462.00 | | -29 846.00 |
DL TOTAL (I) | -27 140.00 | 2 705.00 | | -27 140.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 647.00 | 51 939.00 | | 29 647.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 070.00 | 24 070.00 | | 24 070.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 994.00 | 79 458.00 | | 85 994.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 363.00 | 52 693.00 | | 58 363.00 |
EA Autres dettes | 1 124.00 | 6 020.00 | | 1 124.00 |
EC TOTAL (IV) | 199 199.00 | 214 181.00 | | 199 199.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 172 059.00 | 216 887.00 | | 172 059.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 760 644.00 | | 760 644.00 | 760 644.00 |
FD Production vendue biens | 36 053.00 | | 36 053.00 | 36 053.00 |
FG Production vendue services | 468 621.00 | | 468 621.00 | 468 621.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 265 318.00 | | 1 265 318.00 | 1 265 318.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 662.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 268 996.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 530 479.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -42.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 629.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 808.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 370 388.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 841.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 261 154.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 397.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 216.00 | |
GE Autres charges | | | 3 387.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 297 261.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 264.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 510.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 510.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 507.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -29 771.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 013.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 4 490.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 504.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | 205.00 | | 17.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 57.00 | | | 57.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 74.00 | 205.00 | | 74.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -74.00 | 5 299.00 | | -74.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -2 667.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 268 999.00 | 1 349 787.00 | | 1 268 999.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 298 845.00 | 1 370 249.00 | | 1 298 845.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -29 846.00 | -20 462.00 | | -29 846.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 632 677.00 | 13 216.00 | | 632 677.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 633.00 | 2 342.00 | | 3 633.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 629 044.00 | 10 874.00 | | 629 044.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 53 717.00 | 42 796.00 | 10 922.00 | 53 717.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 995.00 | 85 995.00 | | 85 995.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 363.00 | 58 363.00 | | 58 363.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 125.00 | 1 125.00 | | 1 125.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 700.00 | | 11 700.00 | 11 700.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 038.00 | 51 038.00 | | 51 038.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 738.00 | 51 038.00 | 11 700.00 | 62 738.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 199 200.00 | 188 278.00 | 10 922.00 | 199 200.00 |