| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 975.00 | 5 975.00 | | 5 975.00 |
AH Fonds commercial | 20 580.00 | | 20 580.00 | 20 580.00 |
AN Terrains | 26 371.00 | 26 371.00 | | 26 371.00 |
AP Constructions | 26 913.00 | 25 291.00 | 1 622.00 | 26 913.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 164 669.00 | 157 376.00 | 7 292.00 | 164 669.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 451 316.00 | 439 355.00 | 11 961.00 | 451 316.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 700.00 | | 11 700.00 | 11 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 707 626.00 | 654 369.00 | 53 256.00 | 707 626.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 342.00 | | 8 342.00 | 8 342.00 |
BT Marchandises | 32 826.00 | | 32 826.00 | 32 826.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 243.00 | | 38 243.00 | 38 243.00 |
BZ Autres créances | 13 892.00 | | 13 892.00 | 13 892.00 |
CF Disponibilités | 31 205.00 | | 31 205.00 | 31 205.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 582.00 | | 3 582.00 | 3 582.00 |
CJ TOTAL (II) | 128 092.00 | | 128 092.00 | 128 092.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 835 719.00 | 654 369.00 | 181 349.00 | 835 719.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 050.00 | 48 050.00 | | 48 050.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 805.00 | 4 805.00 | | 4 805.00 |
DH Report à nouveau | -79 995.00 | -50 149.00 | | -79 995.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 115.00 | -29 846.00 | | 7 115.00 |
DL TOTAL (I) | -20 025.00 | -27 140.00 | | -20 025.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 620.00 | 29 647.00 | | 20 620.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 970.00 | 24 070.00 | | 30 970.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 500.00 | | | 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 264.00 | 85 994.00 | | 81 264.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 647.00 | 58 363.00 | | 66 647.00 |
EA Autres dettes | 1 372.00 | 1 124.00 | | 1 372.00 |
EC TOTAL (IV) | 201 374.00 | 199 199.00 | | 201 374.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 181 349.00 | 172 059.00 | | 181 349.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 572 293.00 | | 572 293.00 | 572 293.00 |
FD Production vendue biens | 32 030.00 | | 32 030.00 | 32 030.00 |
FG Production vendue services | 420 003.00 | | 420 003.00 | 420 003.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 024 327.00 | | 1 024 327.00 | 1 024 327.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 687.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 041 019.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 383 073.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 721.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24 767.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 18.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 261 876.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 258.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 252 661.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 405.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 176.00 | |
GE Autres charges | | | 2 872.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 035 831.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 187.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 844.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 844.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -842.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 344.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 967.00 | | | 2 967.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 967.00 | | | 3 967.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 196.00 | 17.00 | | 1 196.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 57.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 196.00 | 74.00 | | 1 196.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 770.00 | -74.00 | | 2 770.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 044 988.00 | 1 268 999.00 | | 1 044 988.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 037 873.00 | 1 298 845.00 | | 1 037 873.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 115.00 | -29 846.00 | | 7 115.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 705 427.00 | | 4 900.00 | 705 427.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 700.00 | 707 627.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 556.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 700.00 | 669 271.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 556.00 | | | 26 556.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 667 071.00 | | 4 900.00 | 667 071.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 800.00 | | | 11 800.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 645 893.00 | 11 177.00 | 2 700.00 | 645 893.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 975.00 | | | 5 975.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 639 918.00 | 11 177.00 | 2 700.00 | 639 918.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 970.00 | 30 970.00 | | 30 970.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 264.00 | 81 264.00 | | 81 264.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 647.00 | 66 647.00 | | 66 647.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 373.00 | 1 373.00 | | 1 373.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 700.00 | | 11 700.00 | 11 700.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 621.00 | 18 826.00 | 1 795.00 | 20 621.00 |
VS Charges constatées d’avance | 55 718.00 | 55 718.00 | | 55 718.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 418.00 | 55 718.00 | 11 700.00 | 67 418.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 200 875.00 | 199 080.00 | 1 795.00 | 200 875.00 |