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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 047.00 | 19 047.00 | | 19 047.00 |
AP Constructions | 733 431.00 | 709 844.00 | 23 586.00 | 733 431.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 168 965.00 | 1 039 086.00 | 129 879.00 | 1 168 965.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 733.00 | 101 348.00 | 35 385.00 | 136 733.00 |
BH Autres immobilisations financières | 426.00 | | 426.00 | 426.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 063 023.00 | 1 869 325.00 | 193 698.00 | 2 063 023.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 52 081.00 | | 52 081.00 | 52 081.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 349 679.00 | | 349 679.00 | 349 679.00 |
BT Marchandises | 5 844.00 | | 5 844.00 | 5 844.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 133 178.00 | 22 229.00 | 110 949.00 | 133 178.00 |
BZ Autres créances | 30 251.00 | | 30 251.00 | 30 251.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 254.00 | | 100 254.00 | 100 254.00 |
CF Disponibilités | 95 568.00 | | 95 568.00 | 95 568.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 720.00 | | 1 720.00 | 1 720.00 |
CJ TOTAL (II) | 768 573.00 | 22 229.00 | 746 344.00 | 768 573.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 831 597.00 | 1 891 555.00 | 940 042.00 | 2 831 597.00 |
CU Autres participations | 4 421.00 | | 4 421.00 | 4 421.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 541 459.00 | 506 386.00 | | 541 459.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 027.00 | 35 073.00 | | 3 027.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 400.00 | 4 547.00 | | 9 400.00 |
DL TOTAL (I) | 641 885.00 | 634 006.00 | | 641 885.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 817.00 | 35 197.00 | | 80 817.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 725.00 | 30 649.00 | | 23 725.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 283.00 | 88 503.00 | | 77 283.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 600.00 | 115 215.00 | | 113 600.00 |
EA Autres dettes | 2 733.00 | 2 926.00 | | 2 733.00 |
EC TOTAL (IV) | 298 157.00 | 272 490.00 | | 298 157.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 940 042.00 | 906 496.00 | | 940 042.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 228 254.00 | 226 211.00 | | 228 254.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 92 603.00 | | 92 603.00 | 92 603.00 |
FD Production vendue biens | 1 567 313.00 | | 1 567 313.00 | 1 567 313.00 |
FG Production vendue services | 12 066.00 | | 12 066.00 | 12 066.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 671 982.00 | | 1 671 982.00 | 1 671 982.00 |
FM Production stockée | | | 15 596.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 845.00 | |
FQ Autres produits | | | 228.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 688 651.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 75 310.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 290.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 846 376.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 621.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 197 352.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 578.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 382 186.00 | |
FZ Charges sociales | | | 118 918.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 716.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 177.00 | |
GE Autres charges | | | 907.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 708 430.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 779.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 786.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 786.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 917.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 917.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -131.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 910.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 982.00 | 2 394.00 | | 22 982.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 982.00 | 2 394.00 | | 22 982.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 35.00 | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 35.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 937.00 | 2 359.00 | | 22 937.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 712 419.00 | 1 873 521.00 | | 1 712 419.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 709 392.00 | 1 838 448.00 | | 1 709 392.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 027.00 | 35 073.00 | | 3 027.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 959 499.00 | | 107 083.00 | 1 959 499.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 847.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 560.00 | 2 063 023.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 047.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 560.00 | 2 039 129.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 047.00 | | | 19 047.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 935 605.00 | | 107 083.00 | 1 935 605.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 847.00 | | | 4 847.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 831 169.00 | 41 716.00 | 3 560.00 | 1 831 169.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 047.00 | | | 19 047.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 812 122.00 | 41 716.00 | 3 560.00 | 1 812 122.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 22 897.00 | 177.00 | 845.00 | 22 897.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 897.00 | 177.00 | 845.00 | 22 897.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 897.00 | 177.00 | 845.00 | 22 897.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 177.00 | 845.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 283.00 | 77 283.00 | | 77 283.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 664.00 | 64 664.00 | | 64 664.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 234.00 | 36 234.00 | | 36 234.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 733.00 | 2 733.00 | | 2 733.00 |
UT Autres immobilisations financières | 426.00 | | | 426.00 |
UX Autres créances clients | 109 726.00 | | | 109 726.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 394.00 | | | 394.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 652.00 | | | 1 652.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 452.00 | | | 23 452.00 |
VB T. V. A. | 2 287.00 | | | 2 287.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 817.00 | 34 639.00 | 46 177.00 | 80 817.00 |
VI Groupe et associés | 23 725.00 | | 23 725.00 | 23 725.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 78 750.00 | | | 78 750.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 128.00 | | | 33 128.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 045.00 | | | 17 045.00 |
VP Divers | 8 867.00 | | | 8 867.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 553.00 | 10 553.00 | | 10 553.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6.00 | | | 6.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 720.00 | | | 1 720.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 165 574.00 | 165 148.00 | 426.00 | 165 574.00 |
VW T.V.A. | 2 149.00 | 2 149.00 | | 2 149.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 298 157.00 | 228 254.00 | 69 902.00 | 298 157.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 23 851.00 | 24 381.00 | | 23 851.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 160.00 | 12 108.00 | | 24 160.00 |
ST Autres comptes | 101 239.00 | 98 434.00 | | 101 239.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 036.00 | 22 085.00 | | 25 036.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |
YT Sous‐traitance | 46 917.00 | 54 390.00 | | 46 917.00 |
YW Taxe professionnelle | 14 727.00 | 15 019.00 | | 14 727.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 38 578.00 | 39 400.00 | | 38 578.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 95 517.00 | 101 227.00 | | 95 517.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 119 554.00 | 122 824.00 | | 119 554.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 197 352.00 | 187 018.00 | | 197 352.00 |