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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 047.00 | 19 047.00 | | 19 047.00 |
AP Constructions | 849 285.00 | 744 684.00 | 104 602.00 | 849 285.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 198 835.00 | 1 129 104.00 | 69 731.00 | 1 198 835.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 506.00 | 35 506.00 | | 35 506.00 |
BH Autres immobilisations financières | 976.00 | | 976.00 | 976.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 108 071.00 | 1 928 341.00 | 179 730.00 | 2 108 071.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 60 450.00 | | 60 450.00 | 60 450.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 287 499.00 | | 287 499.00 | 287 499.00 |
BT Marchandises | 7 791.00 | | 7 791.00 | 7 791.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 101 901.00 | 12 844.00 | 89 057.00 | 101 901.00 |
BZ Autres créances | 10 628.00 | | 10 628.00 | 10 628.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 049.00 | | 100 049.00 | 100 049.00 |
CF Disponibilités | 205 978.00 | | 205 978.00 | 205 978.00 |
CH Charges constatées d’avance | 267.00 | | 267.00 | 267.00 |
CJ TOTAL (II) | 774 562.00 | 12 844.00 | 761 719.00 | 774 562.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 882 633.00 | 1 941 185.00 | 941 449.00 | 2 882 633.00 |
CP Parts à moins d’un an | 976.00 | | | 976.00 |
CU Autres participations | 4 421.00 | | 4 421.00 | 4 421.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 526 311.00 | 538 917.00 | | 526 311.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 258.00 | -12 606.00 | | -15 258.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 026.00 | 1 246.00 | | 1 026.00 |
DL TOTAL (I) | 600 080.00 | 615 557.00 | | 600 080.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 985.00 | 43 464.00 | | 68 985.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 108 011.00 | 111 974.00 | | 108 011.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 442.00 | 79 060.00 | | 82 442.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 924.00 | 69 806.00 | | 81 924.00 |
EA Autres dettes | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
EC TOTAL (IV) | 341 369.00 | 304 311.00 | | 341 369.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 941 449.00 | 919 868.00 | | 941 449.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 184 457.00 | 160 339.00 | | 184 457.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 102 808.00 | | 102 808.00 | 102 808.00 |
FD Production vendue biens | 1 349 829.00 | | 1 349 829.00 | 1 349 829.00 |
FG Production vendue services | 9 006.00 | | 9 006.00 | 9 006.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 461 643.00 | | 1 461 643.00 | 1 461 643.00 |
FM Production stockée | | | -9 118.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 452 526.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 75 394.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 731.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 804 164.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 836.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 184 867.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 198.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 279 916.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 063.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 364.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 472 404.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 878.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 692.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 692.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 399.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 399.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 293.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 585.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 3 000.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 338.00 | 398.00 | | 338.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 386.00 | 2 038.00 | | 5 386.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 724.00 | 2 436.00 | | 5 724.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 397.00 | 4 276.00 | | 2 397.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 150.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 397.00 | 4 426.00 | | 2 397.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 327.00 | -1 990.00 | | 3 327.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 459 942.00 | 1 559 494.00 | | 1 459 942.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 475 200.00 | 1 572 100.00 | | 1 475 200.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 258.00 | -12 606.00 | | -15 258.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 132 861.00 | | 62 264.00 | 2 132 861.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 397.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 87 054.00 | 2 108 071.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 047.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 87 054.00 | 2 083 627.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 047.00 | | | 19 047.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 108 417.00 | | 62 264.00 | 2 108 417.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 397.00 | | | 5 397.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 994 031.00 | 21 364.00 | 87 054.00 | 1 994 031.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 047.00 | | | 19 047.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 974 984.00 | 21 364.00 | 87 054.00 | 1 974 984.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 844.00 | | | 12 844.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 844.00 | | | 12 844.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 844.00 | | | 12 844.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 442.00 | 82 442.00 | | 82 442.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 380.00 | 40 380.00 | | 40 380.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 128.00 | 19 128.00 | | 19 128.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
UT Autres immobilisations financières | 976.00 | 976.00 | | 976.00 |
UX Autres créances clients | 88 351.00 | 88 351.00 | | 88 351.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 550.00 | 13 550.00 | | 13 550.00 |
VB T. V. A. | 8 652.00 | 8 652.00 | | 8 652.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 974.00 | 20 073.00 | 48 901.00 | 68 974.00 |
VI Groupe et associés | 108 011.00 | | 108 011.00 | 108 011.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 39 450.00 | | | 39 450.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 925.00 | | | 13 925.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 299.00 | 10 299.00 | | 10 299.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 826.00 | 1 826.00 | | 1 826.00 |
VS Charges constatées d’avance | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 771.00 | 113 771.00 | | 113 771.00 |
VW T.V.A. | 12 116.00 | 12 116.00 | | 12 116.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 341 369.00 | 184 457.00 | 156 912.00 | 341 369.00 |