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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 047.00 | 19 047.00 | | 19 047.00 |
AP Constructions | 829 785.00 | 738 794.00 | 90 992.00 | 829 785.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 185 798.00 | 1 143 870.00 | 41 928.00 | 1 185 798.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 833.00 | 92 320.00 | 513.00 | 92 833.00 |
BH Autres immobilisations financières | 976.00 | | 976.00 | 976.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 132 861.00 | 1 994 031.00 | 138 830.00 | 2 132 861.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 53 615.00 | | 53 615.00 | 53 615.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | 296 618.00 | | 296 618.00 | 296 618.00 |
BT Marchandises | 5 060.00 | | 5 060.00 | 5 060.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 106 422.00 | 12 844.00 | 93 578.00 | 106 422.00 |
BZ Autres créances | 13 906.00 | | 13 906.00 | 13 906.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 049.00 | | 100 049.00 | 100 049.00 |
CF Disponibilités | 215 683.00 | | 215 683.00 | 215 683.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 530.00 | | 2 530.00 | 2 530.00 |
CJ TOTAL (II) | 793 881.00 | 12 844.00 | 781 038.00 | 793 881.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 926 743.00 | 2 006 875.00 | 919 868.00 | 2 926 743.00 |
CP Parts à moins d’un an | 976.00 | | | 976.00 |
CU Autres participations | 4 421.00 | | 4 421.00 | 4 421.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 538 917.00 | 512 974.00 | | 538 917.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 606.00 | 25 943.00 | | -12 606.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 246.00 | 3 284.00 | | 1 246.00 |
DL TOTAL (I) | 615 557.00 | 630 201.00 | | 615 557.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 464.00 | 55 632.00 | | 43 464.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 111 974.00 | 149 091.00 | | 111 974.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 060.00 | 72 052.00 | | 79 060.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 806.00 | 84 039.00 | | 69 806.00 |
EA Autres dettes | 7.00 | 60.00 | | 7.00 |
EC TOTAL (IV) | 304 311.00 | 360 874.00 | | 304 311.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 919 868.00 | 991 076.00 | | 919 868.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 160 339.00 | 168 335.00 | | 160 339.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 109 069.00 | | 109 069.00 | 109 069.00 |
FD Production vendue biens | 1 414 618.00 | | 1 414 618.00 | 1 414 618.00 |
FG Production vendue services | 10 037.00 | | 10 037.00 | 10 037.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 533 724.00 | | 1 533 724.00 | 1 533 724.00 |
FM Production stockée | | | 18 453.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 67.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 369.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 555 612.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 76 244.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 428.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 846 773.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -129.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 191 078.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 944.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 277 834.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 339.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 268.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 182.00 | |
GE Autres charges | | | 1 296.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 567 256.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 644.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 446.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 446.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 418.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 418.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 028.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 616.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 000.00 | 875.00 | | 3 000.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 398.00 | 8 649.00 | | 398.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 038.00 | 2 330.00 | | 2 038.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 436.00 | 10 979.00 | | 2 436.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 276.00 | 301.00 | | 4 276.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 150.00 | 785.00 | | 150.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 426.00 | 1 086.00 | | 4 426.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 990.00 | 9 893.00 | | -1 990.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 559 494.00 | 1 550 091.00 | | 1 559 494.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 572 100.00 | 1 524 147.00 | | 1 572 100.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 606.00 | 25 943.00 | | -12 606.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 131 742.00 | | 1 269.00 | 2 131 742.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 150.00 | 5 397.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 150.00 | 2 132 861.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 047.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 108 417.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 047.00 | | | 19 047.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 107 848.00 | | 569.00 | 2 107 848.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 847.00 | | 700.00 | 4 847.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 951 763.00 | 42 268.00 | | 1 951 763.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 047.00 | | | 19 047.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 932 716.00 | 42 268.00 | | 1 932 716.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 662.00 | 2 182.00 | | 10 662.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 662.00 | 2 182.00 | | 10 662.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 662.00 | 2 182.00 | | 10 662.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 182.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 060.00 | 79 060.00 | | 79 060.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 002.00 | 34 002.00 | | 34 002.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 769.00 | 18 769.00 | | 18 769.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
UT Autres immobilisations financières | 976.00 | 976.00 | | 976.00 |
UX Autres créances clients | 92 872.00 | 92 872.00 | | 92 872.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 550.00 | 13 550.00 | | 13 550.00 |
VB T. V. A. | 10 651.00 | 10 651.00 | | 10 651.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 449.00 | 11 451.00 | 31 997.00 | 43 449.00 |
VI Groupe et associés | 111 974.00 | | 111 974.00 | 111 974.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 111 974.00 | | | 111 974.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 164.00 | | | 12 164.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 317.00 | 2 317.00 | | 2 317.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 747.00 | 10 747.00 | | 10 747.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 938.00 | 938.00 | | 938.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 530.00 | 2 530.00 | | 2 530.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 833.00 | 123 833.00 | | 123 833.00 |
VW T.V.A. | 6 287.00 | 6 287.00 | | 6 287.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 304 311.00 | 160 339.00 | 143 971.00 | 304 311.00 |