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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 047.00 | 19 047.00 | | 19 047.00 |
AP Constructions | 849 285.00 | 751 681.00 | 97 605.00 | 849 285.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 223 410.00 | 1 140 559.00 | 82 852.00 | 1 223 410.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 506.00 | 35 506.00 | | 35 506.00 |
BH Autres immobilisations financières | 976.00 | | 976.00 | 976.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 132 647.00 | 1 946 793.00 | 185 854.00 | 2 132 647.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 45 956.00 | | 45 956.00 | 45 956.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 329 282.00 | | 329 282.00 | 329 282.00 |
BT Marchandises | 7 029.00 | | 7 029.00 | 7 029.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 112 160.00 | 13 595.00 | 98 565.00 | 112 160.00 |
BZ Autres créances | 3 740.00 | | 3 740.00 | 3 740.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 049.00 | | 100 049.00 | 100 049.00 |
CF Disponibilités | 146 995.00 | | 146 995.00 | 146 995.00 |
CH Charges constatées d’avance | 527.00 | | 527.00 | 527.00 |
CJ TOTAL (II) | 745 737.00 | 13 595.00 | 732 142.00 | 745 737.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 878 384.00 | 1 960 388.00 | 917 996.00 | 2 878 384.00 |
CP Parts à moins d’un an | 976.00 | | | 976.00 |
CU Autres participations | 4 421.00 | | 4 421.00 | 4 421.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 511 053.00 | 526 311.00 | | 511 053.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 936.00 | -15 258.00 | | -3 936.00 |
DJ Subventions d’investissement | 807.00 | 1 026.00 | | 807.00 |
DL TOTAL (I) | 595 924.00 | 600 080.00 | | 595 924.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 944.00 | 68 985.00 | | 64 944.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105 855.00 | 108 011.00 | | 105 855.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 157.00 | 82 442.00 | | 73 157.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 103.00 | 81 924.00 | | 78 103.00 |
EA Autres dettes | 14.00 | 7.00 | | 14.00 |
EC TOTAL (IV) | 322 072.00 | 341 369.00 | | 322 072.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 917 996.00 | 941 449.00 | | 917 996.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 176 501.00 | 184 457.00 | | 176 501.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 99 414.00 | | 99 414.00 | 99 414.00 |
FD Production vendue biens | 1 311 600.00 | | 1 311 600.00 | 1 311 600.00 |
FG Production vendue services | 9 431.00 | | 9 431.00 | 9 431.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 420 446.00 | | 1 420 446.00 | 1 420 446.00 |
FM Production stockée | | | 41 782.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 814.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 469 044.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 67 072.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 762.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 778 611.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 14 494.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 202 360.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 387.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 282 526.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 241.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 252.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 751.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 476 459.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 415.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 533.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 533.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 528.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 528.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 005.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 410.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 814.00 | | | 6 814.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 247.00 | 338.00 | | 1 247.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 220.00 | 5 386.00 | | 1 220.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 467.00 | 5 724.00 | | 2 467.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -8.00 | 2 397.00 | | -8.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -8.00 | 2 397.00 | | -8.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 475.00 | 3 327.00 | | 2 475.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 473 044.00 | 1 459 942.00 | | 1 473 044.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 476 979.00 | 1 475 200.00 | | 1 476 979.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 936.00 | -15 258.00 | | -3 936.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 108 071.00 | | 33 375.00 | 2 108 071.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 397.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 800.00 | 2 132 647.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 047.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 800.00 | 2 108 202.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 047.00 | | | 19 047.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 083 627.00 | | 33 375.00 | 2 083 627.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 397.00 | | | 5 397.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 928 341.00 | 27 252.00 | 8 800.00 | 1 928 341.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 047.00 | | | 19 047.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 909 294.00 | 27 252.00 | 8 800.00 | 1 909 294.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 844.00 | 751.00 | | 12 844.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 844.00 | 751.00 | | 12 844.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 844.00 | 751.00 | | 12 844.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 751.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 157.00 | 73 157.00 | | 73 157.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 156.00 | 41 156.00 | | 41 156.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 660.00 | 19 660.00 | | 19 660.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
UT Autres immobilisations financières | 976.00 | 976.00 | | 976.00 |
UX Autres créances clients | 97 817.00 | 97 817.00 | | 97 817.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 342.00 | 14 342.00 | | 14 342.00 |
VB T. V. A. | 3 128.00 | 3 128.00 | | 3 128.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 937.00 | 25 221.00 | 39 716.00 | 64 937.00 |
VI Groupe et associés | 105 855.00 | | 105 855.00 | 105 855.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 587.00 | | | 22 587.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 927.00 | 6 927.00 | | 6 927.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 611.00 | 611.00 | | 611.00 |
VS Charges constatées d’avance | 527.00 | 527.00 | | 527.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 402.00 | 117 402.00 | | 117 402.00 |
VW T.V.A. | 10 359.00 | 10 359.00 | | 10 359.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 322 072.00 | 176 501.00 | 145 571.00 | 322 072.00 |