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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 047.00 | 19 047.00 | | 19 047.00 |
AP Constructions | 829 785.00 | 730 827.00 | 98 959.00 | 829 785.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 185 229.00 | 1 118 111.00 | 67 118.00 | 1 185 229.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 833.00 | 83 778.00 | 9 055.00 | 92 833.00 |
BH Autres immobilisations financières | 426.00 | | 426.00 | 426.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 131 742.00 | 1 951 763.00 | 179 979.00 | 2 131 742.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 53 485.00 | | 53 485.00 | 53 485.00 |
BN En cours de production de biens | 1 850.00 | | 1 850.00 | 1 850.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 276 315.00 | | 276 315.00 | 276 315.00 |
BT Marchandises | 7 488.00 | | 7 488.00 | 7 488.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 119 955.00 | 10 662.00 | 109 293.00 | 119 955.00 |
BZ Autres créances | 39 424.00 | | 39 424.00 | 39 424.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 049.00 | | 100 049.00 | 100 049.00 |
CF Disponibilités | 222 768.00 | | 222 768.00 | 222 768.00 |
CH Charges constatées d’avance | 424.00 | | 424.00 | 424.00 |
CJ TOTAL (II) | 821 758.00 | 10 662.00 | 811 097.00 | 821 758.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 953 501.00 | 1 962 425.00 | 991 076.00 | 2 953 501.00 |
CP Parts à moins d’un an | 426.00 | | | 426.00 |
CU Autres participations | 4 421.00 | | 4 421.00 | 4 421.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 512 974.00 | 496 105.00 | | 512 974.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 943.00 | 16 869.00 | | 25 943.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 284.00 | 5 323.00 | | 3 284.00 |
DL TOTAL (I) | 630 201.00 | 606 297.00 | | 630 201.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 632.00 | 89 136.00 | | 55 632.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 149 091.00 | 157 189.00 | | 149 091.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 052.00 | 75 402.00 | | 72 052.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 039.00 | 87 490.00 | | 84 039.00 |
EA Autres dettes | 60.00 | 7.00 | | 60.00 |
EC TOTAL (IV) | 360 874.00 | 409 224.00 | | 360 874.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 991 076.00 | 1 015 520.00 | | 991 076.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 168 335.00 | 196 422.00 | | 168 335.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 103 199.00 | | 103 199.00 | 103 199.00 |
FD Production vendue biens | 1 397 617.00 | | 1 397 617.00 | 1 397 617.00 |
FG Production vendue services | 9 820.00 | | 9 820.00 | 9 820.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 510 636.00 | | 1 510 636.00 | 1 510 636.00 |
FM Production stockée | | | 21 969.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 397.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 537 503.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 79 514.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 324.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 774 185.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 374.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 205 983.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 995.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 287 280.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 685.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 241.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 233.00 | |
GE Autres charges | | | 1 239.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 522 405.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 097.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 243.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 366.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 609.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 656.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 656.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 953.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 050.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 875.00 | 501.00 | | 875.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 649.00 | | | 8 649.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 330.00 | 7 777.00 | | 2 330.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 979.00 | 7 777.00 | | 10 979.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 301.00 | 585.00 | | 301.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 785.00 | | | 785.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 086.00 | 585.00 | | 1 086.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 893.00 | 7 192.00 | | 9 893.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 550 091.00 | 1 500 265.00 | | 1 550 091.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 524 147.00 | 1 483 396.00 | | 1 524 147.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 943.00 | 16 869.00 | | 25 943.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 146 373.00 | | 7 623.00 | 2 146 373.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 847.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 254.00 | 2 131 742.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 047.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 254.00 | 2 107 848.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 047.00 | | | 19 047.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 122 479.00 | | 7 623.00 | 2 122 479.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 847.00 | | | 4 847.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 929 991.00 | 43 241.00 | 21 469.00 | 1 929 991.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 047.00 | | | 19 047.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 910 944.00 | 43 241.00 | 21 469.00 | 1 910 944.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 950.00 | 1 233.00 | 2 522.00 | 11 950.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 366.00 | | 366.00 | 366.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 317.00 | 1 233.00 | 2 888.00 | 12 317.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 317.00 | 1 233.00 | 2 888.00 | 12 317.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 233.00 | 2 522.00 | |
UG ‐ Financières | | | 366.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 052.00 | 72 052.00 | | 72 052.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 194.00 | 44 194.00 | | 44 194.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 076.00 | 21 076.00 | | 21 076.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
UT Autres immobilisations financières | 426.00 | 426.00 | | 426.00 |
UX Autres créances clients | 107 348.00 | 107 348.00 | | 107 348.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 649.00 | 8 649.00 | | 8 649.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 608.00 | 12 608.00 | | 12 608.00 |
VB T. V. A. | 14 990.00 | 14 990.00 | | 14 990.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 613.00 | 12 164.00 | 43 449.00 | 55 613.00 |
VI Groupe et associés | 149 091.00 | | 149 091.00 | 149 091.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 500.00 | | | 33 500.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 751.00 | 14 751.00 | | 14 751.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 534.00 | 12 534.00 | | 12 534.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 995.00 | 995.00 | | 995.00 |
VS Charges constatées d’avance | 424.00 | 424.00 | | 424.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 160 229.00 | 160 229.00 | | 160 229.00 |
VW T.V.A. | 6 236.00 | 6 236.00 | | 6 236.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 360 874.00 | 168 335.00 | 192 540.00 | 360 874.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 24 880.00 | 24 997.00 | | 24 880.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 512.00 | 15 278.00 | | 15 512.00 |
ST Autres comptes | 102 225.00 | 102 238.00 | | 102 225.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 47 035.00 | 28 928.00 | | 47 035.00 |
YT Sous‐traitance | 41 211.00 | 42 433.00 | | 41 211.00 |
YW Taxe professionnelle | 15 115.00 | 14 470.00 | | 15 115.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 39 995.00 | 39 467.00 | | 39 995.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 92 934.00 | 93 022.00 | | 92 934.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 114 607.00 | 108 848.00 | | 114 607.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 205 983.00 | 188 877.00 | | 205 983.00 |