| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 047.00 | 19 047.00 | | 19 047.00 |
AP Constructions | 819 975.00 | 715 547.00 | 104 429.00 | 819 975.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 177 765.00 | 1 066 549.00 | 111 216.00 | 1 177 765.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 733.00 | 110 079.00 | 26 654.00 | 136 733.00 |
BH Autres immobilisations financières | 426.00 | | 426.00 | 426.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 158 368.00 | 1 911 222.00 | 247 146.00 | 2 158 368.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 54 662.00 | | 54 662.00 | 54 662.00 |
BN En cours de production de biens | 14 891.00 | | 14 891.00 | 14 891.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 299 631.00 | | 299 631.00 | 299 631.00 |
BT Marchandises | 4 476.00 | | 4 476.00 | 4 476.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 133 858.00 | 14 789.00 | 119 069.00 | 133 858.00 |
BZ Autres créances | 34 430.00 | | 34 430.00 | 34 430.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 101 671.00 | | 101 671.00 | 101 671.00 |
CF Disponibilités | 157 359.00 | | 157 359.00 | 157 359.00 |
CH Charges constatées d’avance | 884.00 | | 884.00 | 884.00 |
CJ TOTAL (II) | 801 862.00 | 14 789.00 | 787 073.00 | 801 862.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 960 230.00 | 1 926 011.00 | 1 034 219.00 | 2 960 230.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CU Autres participations | 4 421.00 | | 4 421.00 | 4 421.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 544 486.00 | 541 459.00 | | 544 486.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -48 381.00 | 3 027.00 | | -48 381.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 361.00 | 9 400.00 | | 7 361.00 |
DL TOTAL (I) | 591 466.00 | 641 885.00 | | 591 466.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 123 429.00 | 80 817.00 | | 123 429.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 155 851.00 | 23 725.00 | | 155 851.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 384.00 | 77 283.00 | | 77 384.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 282.00 | 113 600.00 | | 84 282.00 |
EA Autres dettes | 1 807.00 | 2 733.00 | | 1 807.00 |
EC TOTAL (IV) | 442 753.00 | 298 157.00 | | 442 753.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 034 219.00 | 940 042.00 | | 1 034 219.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 197 789.00 | 228 254.00 | | 197 789.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 90 955.00 | | 90 955.00 | 90 955.00 |
FD Production vendue biens | 1 580 048.00 | | 1 580 048.00 | 1 580 048.00 |
FG Production vendue services | 25 565.00 | | 25 565.00 | 25 565.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 696 568.00 | | 1 696 568.00 | 1 696 568.00 |
FM Production stockée | | | -35 156.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 728.00 | |
FQ Autres produits | | | 373.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 673 512.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 70 407.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 368.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 878 372.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 580.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 187 780.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 869.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 370 991.00 | |
FZ Charges sociales | | | 122 974.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 897.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 287.00 | |
GE Autres charges | | | 11 748.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 725 114.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -51 602.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 157.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 157.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 974.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 974.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 183.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -50 420.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 038.00 | 22 982.00 | | 2 038.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 038.00 | 22 982.00 | | 2 038.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 45.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 45.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 038.00 | 22 937.00 | | 2 038.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 677 707.00 | 1 712 419.00 | | 1 677 707.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 726 089.00 | 1 709 392.00 | | 1 726 089.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -48 381.00 | 3 027.00 | | -48 381.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 063 023.00 | | 95 345.00 | 2 063 023.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 847.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 158 368.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 047.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 134 474.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 047.00 | | | 19 047.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 039 129.00 | | 95 345.00 | 2 039 129.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 847.00 | | | 4 847.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 869 325.00 | 41 897.00 | | 1 869 325.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 047.00 | | | 19 047.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 850 278.00 | 41 897.00 | | 1 850 278.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 22 229.00 | 4 287.00 | 11 728.00 | 22 229.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 229.00 | 4 287.00 | 11 728.00 | 22 229.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 229.00 | 4 287.00 | 11 728.00 | 22 229.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 287.00 | 11 728.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 384.00 | 77 384.00 | | 77 384.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 277.00 | 45 277.00 | | 45 277.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 521.00 | 24 521.00 | | 24 521.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 807.00 | 1 807.00 | | 1 807.00 |
UT Autres immobilisations financières | 426.00 | | | 426.00 |
UX Autres créances clients | 118 256.00 | | | 118 256.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 602.00 | | | 15 602.00 |
VB T. V. A. | 5 672.00 | | | 5 672.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 123 401.00 | 34 288.00 | 68 664.00 | 123 401.00 |
VI Groupe et associés | 155 851.00 | | 155 851.00 | 155 851.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 415.00 | | | 37 415.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 035.00 | | | 19 035.00 |
VP Divers | 9 682.00 | | | 9 682.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 891.00 | 10 891.00 | | 10 891.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41.00 | | | 41.00 |
VS Charges constatées d’avance | 884.00 | | | 884.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 169 598.00 | 169 172.00 | 426.00 | 169 598.00 |
VW T.V.A. | 3 593.00 | 3 593.00 | | 3 593.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 442 753.00 | 197 789.00 | 224 515.00 | 442 753.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 23 476.00 | 23 851.00 | | 23 476.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 481.00 | 24 160.00 | | 19 481.00 |
ST Autres comptes | 98 626.00 | 101 239.00 | | 98 626.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 158.00 | 25 036.00 | | 22 158.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
YT Sous‐traitance | 47 234.00 | 46 917.00 | | 47 234.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 283.00 | | | 283.00 |
YW Taxe professionnelle | 14 393.00 | 14 727.00 | | 14 393.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 37 869.00 | 38 578.00 | | 37 869.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 93 553.00 | 95 517.00 | | 93 553.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 118 557.00 | 119 554.00 | | 118 557.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 187 780.00 | 197 352.00 | | 187 780.00 |