| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 656.00 | 1 729.00 | 927.00 | 2 656.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 361.00 | 730.00 | 2 631.00 | 3 361.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 490.00 | 16 824.00 | 14 665.00 | 31 490.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 008.00 | 20 584.00 | 14 424.00 | 35 008.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 126 098.00 | 39 867.00 | 86 230.00 | 126 098.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 743.00 | | 1 743.00 | 1 743.00 |
BZ Autres créances | 9 952.00 | | 9 952.00 | 9 952.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CF Disponibilités | 70 780.00 | | 70 780.00 | 70 780.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 207.00 | | 3 207.00 | 3 207.00 |
CJ TOTAL (II) | 101 183.00 | | 101 183.00 | 101 183.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 227 281.00 | 39 867.00 | 187 413.00 | 227 281.00 |
CU Autres participations | 31 783.00 | | 31 783.00 | 31 783.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 103.00 | 44 477.00 | | 35 103.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 495.00 | 1 495.00 | | 1 495.00 |
DG Autres réserves | 8 474.00 | 8 474.00 | | 8 474.00 |
DH Report à nouveau | -19 686.00 | | | -19 686.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 418.00 | -19 686.00 | | 86 418.00 |
DL TOTAL (I) | 111 804.00 | 34 760.00 | | 111 804.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 107.00 | 76 445.00 | | 44 107.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 600.00 | 21 513.00 | | 7 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 676.00 | 23 235.00 | | 18 676.00 |
EA Autres dettes | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 326.00 | 3 500.00 | | 4 326.00 |
EC TOTAL (IV) | 75 609.00 | 125 592.00 | | 75 609.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 187 413.00 | 160 352.00 | | 187 413.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 56 158.00 | | | 56 158.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
FG Production vendue services | 663 577.00 | | 663 577.00 | 663 577.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 663 618.00 | | 663 618.00 | 663 618.00 |
FM Production stockée | | | -944.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 154.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 673 839.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 205 954.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -729.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 104 632.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 405.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 169 054.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 728.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 839.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 588 888.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 84 952.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 827.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 51.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 878.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 085.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 085.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 207.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 83 745.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 8 154.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 650.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 363.00 | 8 300.00 | | 2 363.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 363.00 | 8 950.00 | | 2 363.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 69.00 | 433.00 | | 69.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 8 840.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 69.00 | 9 272.00 | | 69.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 294.00 | -322.00 | | 2 294.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -379.00 | | | -379.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 677 081.00 | 671 240.00 | | 677 081.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 590 663.00 | 690 926.00 | | 590 663.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 418.00 | -19 686.00 | | 86 418.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 118 595.00 | | 7 503.00 | 118 595.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 656.00 | | | 2 656.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 583.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 126 098.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 656.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 361.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 66 498.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 361.00 | | | 23 361.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 484.00 | | 1 014.00 | 65 484.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 094.00 | | 6 489.00 | 27 094.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 028.00 | 13 839.00 | | 26 028.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 198.00 | 531.00 | | 1 198.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 730.00 | | | 730.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 100.00 | 13 308.00 | | 24 100.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 23 171.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 23 171.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | | | 15.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 370.00 | 1 370.00 | | 1 370.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 098.00 | 5 098.00 | | 5 098.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 326.00 | 4 326.00 | | 4 326.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
UX Autres créances clients | 1 743.00 | | | 1 743.00 |
VB T. V. A. | 953.00 | | | 953.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 107.00 | 24 656.00 | 19 451.00 | 44 107.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 337.00 | | | 32 337.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 705.00 | | | 1 705.00 |
VP Divers | 6 523.00 | | | 6 523.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 234.00 | 2 234.00 | | 2 234.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 772.00 | | | 772.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 207.00 | | | 3 207.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 702.00 | 14 902.00 | 1 800.00 | 16 702.00 |
VW T.V.A. | 9 975.00 | 9 975.00 | | 9 975.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 75 609.00 | 56 158.00 | 19 451.00 | 75 609.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 405.00 | 5 710.00 | | 6 405.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 499.00 | 11 539.00 | | 6 499.00 |
ST Autres comptes | 59 450.00 | 66 473.00 | | 59 450.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 465.00 | 25 111.00 | | 22 465.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
YT Sous‐traitance | 16 218.00 | 11 604.00 | | 16 218.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 1 500.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 405.00 | 5 710.00 | | 6 405.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 132 831.00 | 128 457.00 | | 132 831.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 56 970.00 | 64 301.00 | | 56 970.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 104 632.00 | 116 227.00 | | 104 632.00 |