| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 656.00 | 2 656.00 | | 2 656.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 361.00 | 3 361.00 | | 3 361.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AN Terrains | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AP Constructions | 167 000.00 | 14 161.00 | 152 839.00 | 167 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 799.00 | 32 350.00 | 16 449.00 | 48 799.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 670.00 | 40 737.00 | 26 932.00 | 67 670.00 |
AV Immobilisations en cours | 167.00 | | 167.00 | 167.00 |
BJ TOTAL (I) | 475 124.00 | 93 265.00 | 381 859.00 | 475 124.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 362.00 | | 11 362.00 | 11 362.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 009.00 | | 22 009.00 | 22 009.00 |
BZ Autres créances | 14 769.00 | | 14 769.00 | 14 769.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 231 675.00 | | 231 675.00 | 231 675.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 287.00 | | 3 287.00 | 3 287.00 |
CJ TOTAL (II) | 283 102.00 | | 283 102.00 | 283 102.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 758 226.00 | 93 265.00 | 664 961.00 | 758 226.00 |
CU Autres participations | 115 471.00 | | 115 471.00 | 115 471.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 389.00 | 43 669.00 | | 46 389.00 |
DD Réserve légale (1) | 39 080.00 | 21 308.00 | | 39 080.00 |
DG Autres réserves | 94 366.00 | 52 899.00 | | 94 366.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 158 601.00 | 118 477.00 | | 158 601.00 |
DL TOTAL (I) | 338 436.00 | 236 353.00 | | 338 436.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 223 407.00 | 237 338.00 | | 223 407.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 753.00 | 29 885.00 | | 58 753.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 894.00 | 14 480.00 | | 17 894.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 471.00 | 46 857.00 | | 26 471.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 4 755.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 326 525.00 | 333 315.00 | | 326 525.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 664 961.00 | 569 668.00 | | 664 961.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 129 752.00 | 119 383.00 | | 129 752.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 562.00 | | 5 562.00 | 5 562.00 |
FG Production vendue services | 861 952.00 | | 861 952.00 | 861 952.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 867 514.00 | | 867 514.00 | 867 514.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 404.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 327.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 569.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 878 814.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 276 314.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 862.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 92 443.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 756.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 200 652.00 | |
FZ Charges sociales | | | 117 409.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 761.00 | |
GE Autres charges | | | 335.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 710 809.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 168 005.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 440.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 337.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 777.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 585.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 585.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 191.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 168 196.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 327.00 | 25 842.00 | | 5 327.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 815.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 815.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 75.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 235.00 | 1 815.00 | | 6 235.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 235.00 | 1 890.00 | | 6 235.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 235.00 | 1 925.00 | | -6 235.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 360.00 | 1 471.00 | | 3 360.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 882 590.00 | 830 296.00 | | 882 590.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 723 989.00 | 711 819.00 | | 723 989.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 158 601.00 | 118 477.00 | | 158 601.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 388 119.00 | | 87 505.00 | 388 119.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 656.00 | | | 2 656.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 115 471.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 500.00 | 475 124.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 656.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 361.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 500.00 | 333 636.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 361.00 | | | 23 361.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 321 438.00 | | 12 697.00 | 321 438.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 663.00 | | 74 808.00 | 40 663.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 004.00 | 20 761.00 | 500.00 | 73 004.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 656.00 | | | 2 656.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 484.00 | 877.00 | | 2 484.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 864.00 | 19 884.00 | 500.00 | 67 864.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 58 753.00 | 58 753.00 | | 58 753.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 894.00 | 17 894.00 | | 17 894.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 410.00 | 6 410.00 | | 6 410.00 |
UX Autres créances clients | 22 009.00 | 22 009.00 | | 22 009.00 |
VB T. V. A. | 1 782.00 | 1 782.00 | | 1 782.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 223 407.00 | 26 634.00 | 94 887.00 | 223 407.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 475.00 | | | 9 475.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 406.00 | | | 23 406.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 628.00 | 8 628.00 | | 8 628.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 359.00 | 4 359.00 | | 4 359.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 287.00 | 3 287.00 | | 3 287.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 065.00 | 40 065.00 | | 40 065.00 |
VW T.V.A. | 19 944.00 | 19 944.00 | | 19 944.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 326 525.00 | 129 752.00 | 94 887.00 | 326 525.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 756.00 | 7 208.00 | | 5 756.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 930.00 | 27 266.00 | | 8 930.00 |
ST Autres comptes | 67 018.00 | 77 580.00 | | 67 018.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 448.00 | 6 467.00 | | 448.00 |
YT Sous‐traitance | 16 049.00 | 16 191.00 | | 16 049.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 756.00 | 7 208.00 | | 5 756.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 172 841.00 | 138 050.00 | | 172 841.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 67 597.00 | 54 997.00 | | 67 597.00 |
ZE Dividendes | 11 848.00 | | | 11 848.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 92 443.00 | 127 503.00 | | 92 443.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |