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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 656.00 | 2 656.00 | | 2 656.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 361.00 | 2 484.00 | 877.00 | 3 361.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AN Terrains | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AP Constructions | 167 000.00 | 5 811.00 | 161 189.00 | 167 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 880.00 | 29 179.00 | 8 701.00 | 37 880.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 558.00 | 32 875.00 | 33 683.00 | 66 558.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 388 119.00 | 73 004.00 | 315 114.00 | 388 119.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 608.00 | | 56 608.00 | 56 608.00 |
BZ Autres créances | 22 309.00 | | 22 309.00 | 22 309.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CF Disponibilités | 153 637.00 | | 153 637.00 | 153 637.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 254 554.00 | | 254 554.00 | 254 554.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 642 672.00 | 73 004.00 | 569 668.00 | 642 672.00 |
CU Autres participations | 40 663.00 | | 40 663.00 | 40 663.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 43 669.00 | 39 633.00 | | 43 669.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 308.00 | 11 505.00 | | 21 308.00 |
DG Autres réserves | 52 899.00 | 23 488.00 | | 52 899.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 477.00 | 65 353.00 | | 118 477.00 |
DL TOTAL (I) | 236 353.00 | 139 979.00 | | 236 353.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 237 338.00 | 19 451.00 | | 237 338.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 885.00 | 16 490.00 | | 29 885.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 480.00 | 11 339.00 | | 14 480.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 857.00 | 13 692.00 | | 46 857.00 |
EA Autres dettes | | 900.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 755.00 | | | 4 755.00 |
EC TOTAL (IV) | 333 315.00 | 61 872.00 | | 333 315.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 569 668.00 | 201 851.00 | | 569 668.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 119 383.00 | 42 421.00 | | 119 383.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 130 388.00 | | 262 246.00 | 130 388.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 656.00 | | | 2 656.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 800.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 815.00 | 40 663.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 515.00 | 388 119.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 656.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 361.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 700.00 | 321 438.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 361.00 | | | 23 361.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 498.00 | | 257 640.00 | 66 498.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 873.00 | | 4 605.00 | 37 873.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 542.00 | 21 162.00 | 2 700.00 | 54 542.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 263.00 | 393.00 | | 2 263.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 607.00 | 877.00 | | 1 607.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 672.00 | 19 892.00 | 2 700.00 | 50 672.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 29 885.00 | 29 885.00 | | 29 885.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 480.00 | 14 480.00 | | 14 480.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 330.00 | 6 330.00 | | 6 330.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 078.00 | 13 078.00 | | 13 078.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 755.00 | 4 755.00 | | 4 755.00 |
UX Autres créances clients | 56 608.00 | | | 56 608.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | | | 200.00 |
VB T. V. A. | 1 572.00 | | | 1 572.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 237 338.00 | 23 406.00 | 93 686.00 | 237 338.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 113.00 | | | 32 113.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 001.00 | | | 11 001.00 |
VP Divers | 7 679.00 | | | 7 679.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 414.00 | 2 414.00 | | 2 414.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 857.00 | | | 1 857.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 416.00 | 82 416.00 | | 82 416.00 |
VW T.V.A. | 25 034.00 | 25 034.00 | | 25 034.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 333 315.00 | 119 382.00 | 93 686.00 | 333 315.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 208.00 | 6 290.00 | | 7 208.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 27 266.00 | 8 539.00 | | 27 266.00 |
ST Autres comptes | 77 580.00 | 65 995.00 | | 77 580.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 467.00 | 22 216.00 | | 6 467.00 |
YT Sous‐traitance | 16 191.00 | 14 564.00 | | 16 191.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 208.00 | 6 290.00 | | 7 208.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 132 696.00 | 132 696.00 | | 132 696.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 54 997.00 | 61 210.00 | | 54 997.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 127 503.00 | 111 313.00 | | 127 503.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |