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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 656.00 | 2 656.00 | | 2 656.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 361.00 | 3 361.00 | | 3 361.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AN Terrains | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AP Constructions | 223 297.00 | 41 054.00 | 182 243.00 | 223 297.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 620.00 | 49 475.00 | 15 145.00 | 64 620.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 619.00 | 74 858.00 | 38 761.00 | 113 619.00 |
AV Immobilisations en cours | 30 193.00 | | 30 193.00 | 30 193.00 |
BJ TOTAL (I) | 710 950.00 | 171 404.00 | 539 546.00 | 710 950.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 466.00 | | 14 466.00 | 14 466.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 471.00 | | 55 471.00 | 55 471.00 |
BZ Autres créances | 4 148.00 | | 4 148.00 | 4 148.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
CF Disponibilités | 290 457.00 | | 290 457.00 | 290 457.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 686.00 | | 2 686.00 | 2 686.00 |
CJ TOTAL (II) | 372 228.00 | | 372 228.00 | 372 228.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 083 179.00 | 171 404.00 | 911 774.00 | 1 083 179.00 |
CU Autres participations | 203 205.00 | | 203 205.00 | 203 205.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 47 100.00 | 45 780.00 | | 47 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 51 548.00 | 51 548.00 | | 51 548.00 |
DG Autres réserves | 257 199.00 | 213 358.00 | | 257 199.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 072.00 | 87 683.00 | | 97 072.00 |
DL TOTAL (I) | 452 920.00 | 398 369.00 | | 452 920.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 285 382.00 | 343 282.00 | | 285 382.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 024.00 | 91 320.00 | | 96 024.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 946.00 | 10 833.00 | | 16 946.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 503.00 | 40 809.00 | | 60 503.00 |
EA Autres dettes | | 12 898.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 458 854.00 | 499 142.00 | | 458 854.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 911 774.00 | 897 511.00 | | 911 774.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 228 113.00 | 213 760.00 | | 228 113.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 644 822.00 | | 66 129.00 | 644 822.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 656.00 | | | 2 656.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 203 205.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 710 950.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 656.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 361.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 481 729.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 361.00 | | | 23 361.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 441 092.00 | | 40 636.00 | 441 092.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 177 712.00 | | 25 492.00 | 177 712.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 139 485.00 | 31 919.00 | | 139 485.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 656.00 | | | 2 656.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 361.00 | | | 3 361.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133 468.00 | 31 919.00 | | 133 468.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 96 024.00 | 96 024.00 | | 96 024.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 946.00 | 16 946.00 | | 16 946.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 789.00 | 12 789.00 | | 12 789.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 637.00 | 6 637.00 | | 6 637.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 857.00 | 857.00 | | 857.00 |
UX Autres créances clients | 55 471.00 | 55 471.00 | | 55 471.00 |
VB T. V. A. | 1 088.00 | 1 088.00 | | 1 088.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 285 382.00 | 54 641.00 | 161 510.00 | 285 382.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 060.00 | 3 060.00 | | 3 060.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 686.00 | 2 686.00 | | 2 686.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 305.00 | 62 305.00 | | 62 305.00 |
VW T.V.A. | 40 198.00 | 40 198.00 | | 40 198.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 458 854.00 | 228 113.00 | 161 510.00 | 458 854.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 427.00 | 7 789.00 | | 7 427.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 585.00 | 8 524.00 | | 8 585.00 |
ST Autres comptes | 81 264.00 | 84 388.00 | | 81 264.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 647.00 | 1 537.00 | | 2 647.00 |
YT Sous‐traitance | 24 486.00 | 19 809.00 | | 24 486.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 427.00 | 7 789.00 | | 7 427.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 173 316.00 | 159 298.00 | | 173 316.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 81 114.00 | 78 696.00 | | 81 114.00 |
ZE Dividendes | 4 384.00 | | | 4 384.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 116 982.00 | 114 254.00 | | 116 982.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |