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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 656.00 | 2 656.00 | | 2 656.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 361.00 | 3 361.00 | | 3 361.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AN Terrains | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AP Constructions | 167 000.00 | 30 861.00 | 136 139.00 | 167 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 620.00 | 43 475.00 | 21 146.00 | 64 620.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 676.00 | 59 133.00 | 41 543.00 | 100 676.00 |
AV Immobilisations en cours | 58 796.00 | | 58 796.00 | 58 796.00 |
BJ TOTAL (I) | 644 822.00 | 139 485.00 | 505 337.00 | 644 822.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 958.00 | | 15 958.00 | 15 958.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 54 721.00 | | 54 721.00 | 54 721.00 |
BZ Autres créances | 7 704.00 | | 7 704.00 | 7 704.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
CF Disponibilités | 306 102.00 | | 306 102.00 | 306 102.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 690.00 | | 2 690.00 | 2 690.00 |
CJ TOTAL (II) | 392 174.00 | | 392 174.00 | 392 174.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 036 996.00 | 139 485.00 | 897 511.00 | 1 036 996.00 |
CU Autres participations | 177 712.00 | | 177 712.00 | 177 712.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 780.00 | 51 388.00 | | 45 780.00 |
DD Réserve légale (1) | 51 548.00 | 46 389.00 | | 51 548.00 |
DG Autres réserves | 213 358.00 | 174 288.00 | | 213 358.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 683.00 | 88 460.00 | | 87 683.00 |
DL TOTAL (I) | 398 369.00 | 360 525.00 | | 398 369.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 343 282.00 | 379 675.00 | | 343 282.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 320.00 | 96 186.00 | | 91 320.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 833.00 | 16 680.00 | | 10 833.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 809.00 | 30 652.00 | | 40 809.00 |
EA Autres dettes | 12 898.00 | 160.00 | | 12 898.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 6 079.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 499 142.00 | 529 432.00 | | 499 142.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 897 511.00 | 889 957.00 | | 897 511.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 597 786.00 | | 53 672.00 | 597 786.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 656.00 | | | 2 656.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 177 712.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 636.00 | 644 822.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 656.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 361.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 636.00 | 441 092.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 361.00 | | | 23 361.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 420 823.00 | | 26 906.00 | 420 823.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150 946.00 | | 26 766.00 | 150 946.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 577.00 | 29 545.00 | 6 636.00 | 116 577.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 656.00 | | | 2 656.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 361.00 | | | 3 361.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 559.00 | 29 545.00 | 6 636.00 | 110 559.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 91 320.00 | 91 320.00 | | 91 320.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 833.00 | 10 833.00 | | 10 833.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 226.00 | 2 226.00 | | 2 226.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 382.00 | 6 382.00 | | 6 382.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 547.00 | 1 547.00 | | 1 547.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 898.00 | 12 898.00 | | 12 898.00 |
UX Autres créances clients | 54 721.00 | 54 721.00 | | 54 721.00 |
VB T. V. A. | 1 586.00 | 1 586.00 | | 1 586.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 343 282.00 | 57 900.00 | 191 560.00 | 343 282.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 262.00 | 1 262.00 | | 1 262.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 118.00 | 6 118.00 | | 6 118.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 690.00 | 2 690.00 | | 2 690.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 115.00 | 65 115.00 | | 65 115.00 |
VW T.V.A. | 29 392.00 | 29 392.00 | | 29 392.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 499 142.00 | 213 760.00 | 191 560.00 | 499 142.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 789.00 | 5 857.00 | | 7 789.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 524.00 | 9 639.00 | | 8 524.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 537.00 | 92.00 | | 1 537.00 |
YT Sous‐traitance | 19 806.00 | 14 888.00 | | 19 806.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 159 298.00 | 157 610.00 | | 159 298.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 78 696.00 | 62 781.00 | | 78 696.00 |