| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 656.00 | 2 263.00 | 393.00 | 2 656.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 361.00 | 1 607.00 | 1 754.00 | 3 361.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 490.00 | 23 001.00 | 8 489.00 | 31 490.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 008.00 | 27 670.00 | 7 338.00 | 35 008.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 130 388.00 | 54 542.00 | 75 846.00 | 130 388.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 167.00 | | 8 167.00 | 8 167.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 299.00 | | 1 299.00 | 1 299.00 |
BZ Autres créances | 23 448.00 | | 23 448.00 | 23 448.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CF Disponibilités | 79 917.00 | | 79 917.00 | 79 917.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 174.00 | | 3 174.00 | 3 174.00 |
CJ TOTAL (II) | 126 005.00 | | 126 005.00 | 126 005.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 256 393.00 | 54 542.00 | 201 851.00 | 256 393.00 |
CU Autres participations | 36 073.00 | | 36 073.00 | 36 073.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 633.00 | 35 103.00 | | 39 633.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 505.00 | 1 495.00 | | 11 505.00 |
DG Autres réserves | 23 488.00 | 8 474.00 | | 23 488.00 |
DH Report à nouveau | | -19 686.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 353.00 | 86 418.00 | | 65 353.00 |
DL TOTAL (I) | 139 979.00 | 111 804.00 | | 139 979.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 451.00 | 44 107.00 | | 19 451.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 490.00 | | | 16 490.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 339.00 | 7 600.00 | | 11 339.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 692.00 | 18 676.00 | | 13 692.00 |
EA Autres dettes | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 4 326.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 61 872.00 | 75 609.00 | | 61 872.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 201 851.00 | 187 413.00 | | 201 851.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 42 421.00 | 56 158.00 | | 42 421.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 822.00 | | 15 822.00 | 15 822.00 |
FG Production vendue services | 659 883.00 | | 659 883.00 | 659 883.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 675 706.00 | | 675 706.00 | 675 706.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 956.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 079.00 | |
FQ Autres produits | | | 447.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 687 187.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 219 757.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 667.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 111 313.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 290.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 177 391.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 503.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 674.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 623 270.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 917.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 218.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 245.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 463.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 220.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 920.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 542.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 459.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 079.00 | 8 154.00 | | 9 079.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30.00 | 2 363.00 | | 30.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30.00 | 2 363.00 | | 30.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 69.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 69.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30.00 | 2 294.00 | | 30.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -864.00 | -379.00 | | -864.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 688 679.00 | 677 081.00 | | 688 679.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 623 327.00 | 590 663.00 | | 623 327.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 353.00 | 86 418.00 | | 65 353.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 126 098.00 | | 4 290.00 | 126 098.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 656.00 | | | 2 656.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 873.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 130 388.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 656.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 361.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 66 498.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 361.00 | | | 23 361.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 498.00 | | | 66 498.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 583.00 | | 4 290.00 | 33 583.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 867.00 | 14 674.00 | | 39 867.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 729.00 | 534.00 | | 1 729.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 730.00 | 877.00 | | 730.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 408.00 | 13 264.00 | | 37 408.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 26 138.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 26 138.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 490.00 | 16 490.00 | | 16 490.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 339.00 | 11 339.00 | | 11 339.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 041.00 | 7 041.00 | | 7 041.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
UX Autres créances clients | 1 299.00 | | | 1 299.00 |
VB T. V. A. | 989.00 | | | 989.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 451.00 | 19 451.00 | 19 451.00 | 19 451.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 656.00 | | | 24 656.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 889.00 | | | 10 889.00 |
VP Divers | 8 072.00 | | | 8 072.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 280.00 | 2 280.00 | | 2 280.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 498.00 | | | 3 498.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 174.00 | | | 3 174.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 721.00 | 27 921.00 | 1 800.00 | 29 721.00 |
VW T.V.A. | 4 371.00 | 4 371.00 | | 4 371.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 61 872.00 | 42 421.00 | 19 451.00 | 61 872.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 290.00 | 6 405.00 | | 6 290.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 539.00 | 6 499.00 | | 8 539.00 |
ST Autres comptes | 65 995.00 | 59 450.00 | | 65 995.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 216.00 | 22 465.00 | | 22 216.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | 7.00 | | 8.00 |
YT Sous‐traitance | 14 564.00 | 16 218.00 | | 14 564.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 290.00 | 6 405.00 | | 6 290.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 132 696.00 | 132 831.00 | | 132 696.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 61 210.00 | 56 970.00 | | 61 210.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 111 313.00 | 104 632.00 | | 111 313.00 |