| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 880 000.00 | | 1 880 000.00 | 1 880 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 174 712.00 | 50 557.00 | 124 155.00 | 174 712.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 3 149.00 | | 3 149.00 | 3 149.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 057 861.00 | 50 557.00 | 2 007 304.00 | 2 057 861.00 |
BT Marchandises | 175 325.00 | | 175 325.00 | 175 325.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 154.00 | | 55 154.00 | 55 154.00 |
BZ Autres créances | 29 686.00 | | 29 686.00 | 29 686.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
CF Disponibilités | 98 844.00 | | 98 844.00 | 98 844.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 624.00 | | 5 624.00 | 5 624.00 |
CJ TOTAL (II) | 364 664.00 | | 364 664.00 | 364 664.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 422 525.00 | 50 557.00 | 2 371 968.00 | 2 422 525.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 500.00 | 5 000.00 | | 12 500.00 |
DG Autres réserves | 157 256.00 | 16 022.00 | | 157 256.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 156 730.00 | 173 734.00 | | 156 730.00 |
DL TOTAL (I) | 451 486.00 | 319 756.00 | | 451 486.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 342 819.00 | 1 409 784.00 | | 1 342 819.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 143 034.00 | 156 959.00 | | 143 034.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 314 263.00 | 351 409.00 | | 314 263.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 367.00 | 143 348.00 | | 120 367.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 920 482.00 | 2 061 500.00 | | 1 920 482.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 371 968.00 | 2 381 257.00 | | 2 371 968.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 518.00 | 27 167.00 | 3 128.00 | 26 518.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 518.00 | 27 167.00 | 3 128.00 | 26 518.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 314 263.00 | 314 263.00 | | 314 263.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 143 034.00 | 143 034.00 | | 143 034.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 149.00 | | | 3 149.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 342 819.00 | 146 197.00 | 581 256.00 | 1 342 819.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 72 419.00 | | | 72 419.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 139 295.00 | | | 139 295.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 624.00 | | | 5 624.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 613.00 | 90 464.00 | 3 149.00 | 93 613.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 920 482.00 | 723 860.00 | 581 256.00 | 1 920 482.00 |