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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 880 000.00 | | 1 880 000.00 | 1 880 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 646.00 | 567.00 | 1 078.00 | 1 646.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 220 797.00 | 165 087.00 | 55 710.00 | 220 797.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 432.00 | | 3 432.00 | 3 432.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 105 874.00 | 165 655.00 | 1 940 219.00 | 2 105 874.00 |
BT Marchandises | 219 394.00 | | 219 394.00 | 219 394.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 045.00 | | 72 045.00 | 72 045.00 |
BZ Autres créances | 8 093.00 | | 8 093.00 | 8 093.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
CF Disponibilités | 269 853.00 | | 269 853.00 | 269 853.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 654.00 | | 7 654.00 | 7 654.00 |
CJ TOTAL (II) | 577 069.00 | | 577 069.00 | 577 069.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 682 944.00 | 165 655.00 | 2 517 289.00 | 2 682 944.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
DG Autres réserves | 889 148.00 | 899 228.00 | | 889 148.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 300 975.00 | 179 150.00 | | 300 975.00 |
DL TOTAL (I) | 1 327 623.00 | 1 215 878.00 | | 1 327 623.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 588 172.00 | 796 445.00 | | 588 172.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 829.00 | 2 178.00 | | 1 829.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 356 458.00 | 351 694.00 | | 356 458.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 212 651.00 | 108 987.00 | | 212 651.00 |
EA Autres dettes | 30 555.00 | 6 557.00 | | 30 555.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 189 665.00 | 1 265 861.00 | | 1 189 665.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 517 289.00 | 2 481 740.00 | | 2 517 289.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 829.00 | | | 1 829.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 096 380.00 | | 9 495.00 | 2 096 380.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 432.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 105 875.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 880 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 222 443.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 880 000.00 | | | 1 880 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 213 231.00 | | 9 212.00 | 213 231.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 149.00 | | 283.00 | 3 149.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 143 090.00 | 22 566.00 | | 143 090.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 143 090.00 | 22 566.00 | | 143 090.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 356 458.00 | 356 458.00 | | 356 458.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 245 035.00 | 245 035.00 | | 245 035.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 432.00 | | 3 432.00 | 3 432.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 588 172.00 | 168 378.00 | 418 687.00 | 588 172.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80 138.00 | 80 138.00 | | 80 138.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 654.00 | 7 654.00 | | 7 654.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 224.00 | 87 792.00 | 3 432.00 | 91 224.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 189 665.00 | 769 871.00 | 418 687.00 | 1 189 665.00 |