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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 880 000.00 | | 1 880 000.00 | 1 880 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 920.00 | 875.00 | 45.00 | 920.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 176 852.00 | 106 224.00 | 70 628.00 | 176 852.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 149.00 | | 3 149.00 | 3 149.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 060 921.00 | 107 099.00 | 1 953 822.00 | 2 060 921.00 |
BT Marchandises | 178 666.00 | | 178 666.00 | 178 666.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 650.00 | | 92 650.00 | 92 650.00 |
BZ Autres créances | 30 176.00 | | 30 176.00 | 30 176.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
CF Disponibilités | 139 501.00 | | 139 501.00 | 139 501.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 633.00 | | 5 633.00 | 5 633.00 |
CJ TOTAL (II) | 446 656.00 | | 446 656.00 | 446 656.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 507 577.00 | 107 099.00 | 2 400 478.00 | 2 507 577.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
DG Autres réserves | 480 753.00 | 288 986.00 | | 480 753.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 238 389.00 | 216 767.00 | | 238 389.00 |
DL TOTAL (I) | 856 643.00 | 643 253.00 | | 856 643.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 043 490.00 | 1 196 384.00 | | 1 043 490.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 195.00 | 151 594.00 | | 91 195.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 317 998.00 | 256 391.00 | | 317 998.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 152.00 | 138 114.00 | | 91 152.00 |
EA Autres dettes | | 29 404.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 543 835.00 | 1 771 887.00 | | 1 543 835.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 400 478.00 | 2 415 140.00 | | 2 400 478.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 653 490.00 | 1 042 395.00 | | 653 490.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 91 195.00 | | | 91 195.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 060 001.00 | | 920.00 | 2 060 001.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 149.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 060 921.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 880 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 177 772.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 880 000.00 | | | 1 880 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 176 852.00 | | 920.00 | 176 852.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 149.00 | | | 3 149.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 868.00 | 29 232.00 | | 77 868.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 868.00 | 29 232.00 | | 77 868.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 317 998.00 | 317 998.00 | | 317 998.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 636.00 | 40 636.00 | | 40 636.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 286.00 | 27 286.00 | | 27 286.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11.00 | | | 11.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 043 490.00 | 153 145.00 | 648 767.00 | 1 043 490.00 |
VI Groupe et associés | 91 195.00 | 91 195.00 | | 91 195.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 152 754.00 | | | 152 754.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 660.00 | 5 660.00 | | 5 660.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 607.00 | 128 459.00 | 3 149.00 | 131 607.00 |
VW T.V.A. | 17 571.00 | 17 571.00 | | 17 571.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 543 835.00 | 653 490.00 | 648 767.00 | 1 543 835.00 |