| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 880 000.00 | | 1 880 000.00 | 1 880 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 176 852.00 | 77 867.00 | 98 985.00 | 176 852.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 149.00 | | 3 149.00 | 3 149.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 060 001.00 | 77 867.00 | 1 982 134.00 | 2 060 001.00 |
BT Marchandises | 181 961.00 | | 181 961.00 | 181 961.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 146.00 | | 92 146.00 | 92 146.00 |
BZ Autres créances | 17 748.00 | | 17 748.00 | 17 748.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
CF Disponibilités | 135 250.00 | | 135 250.00 | 135 250.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 872.00 | | 5 872.00 | 5 872.00 |
CJ TOTAL (II) | 433 006.00 | | 433 006.00 | 433 006.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 493 008.00 | 77 867.00 | 2 415 140.00 | 2 493 008.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
DG Autres réserves | 288 986.00 | 157 256.00 | | 288 986.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 216 767.00 | 156 730.00 | | 216 767.00 |
DL TOTAL (I) | 643 253.00 | 451 486.00 | | 643 253.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 196 384.00 | 1 342 819.00 | | 1 196 384.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 151 594.00 | 143 034.00 | | 151 594.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 256 391.00 | 314 324.00 | | 256 391.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 114.00 | 120 367.00 | | 138 114.00 |
EA Autres dettes | 29 404.00 | | | 29 404.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 771 887.00 | 1 920 543.00 | | 1 771 887.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 415 140.00 | 2 372 029.00 | | 2 415 140.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 729 492.00 | 723 921.00 | | 729 492.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 057 861.00 | | 3 057.00 | 2 057 861.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 149.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 917.00 | 2 060 001.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 917.00 | 176 852.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 174 712.00 | | 3 057.00 | 174 712.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 149.00 | | | 3 149.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 557.00 | 28 468.00 | 917.00 | 50 557.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 557.00 | 28 468.00 | 917.00 | 50 557.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 256 391.00 | 256 391.00 | | 256 391.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 180 998.00 | 180 998.00 | | 180 998.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 149.00 | | | 3 149.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 196 384.00 | 153 989.00 | 643 302.00 | 1 196 384.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 145 914.00 | | | 145 914.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 872.00 | | | 5 872.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 914.00 | 115 765.00 | 3 149.00 | 118 914.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 771 887.00 | 729 492.00 | 643 302.00 | 1 771 887.00 |