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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 880 000.00 | | 1 880 000.00 | 1 880 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 646.00 | 97.00 | 1 548.00 | 1 646.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 178 475.00 | 119 984.00 | 58 491.00 | 178 475.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 149.00 | | 3 149.00 | 3 149.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 063 270.00 | 120 081.00 | 1 943 189.00 | 2 063 270.00 |
BT Marchandises | 184 868.00 | | 184 868.00 | 184 868.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 550.00 | | 89 550.00 | 89 550.00 |
BZ Autres créances | 36 917.00 | | 36 917.00 | 36 917.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
CF Disponibilités | 139 602.00 | | 139 602.00 | 139 602.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 022.00 | | 6 022.00 | 6 022.00 |
CJ TOTAL (II) | 456 990.00 | | 456 990.00 | 456 990.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 520 260.00 | 120 081.00 | 2 400 179.00 | 2 520 260.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
DG Autres réserves | 689 143.00 | 480 753.00 | | 689 143.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 230 086.00 | 238 389.00 | | 230 086.00 |
DL TOTAL (I) | 1 056 728.00 | 856 643.00 | | 1 056 728.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 887 356.00 | 1 043 490.00 | | 887 356.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 746.00 | 91 195.00 | | 48 746.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 320 413.00 | 317 998.00 | | 320 413.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 905.00 | 91 152.00 | | 86 905.00 |
EA Autres dettes | 30.00 | | | 30.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 343 450.00 | 1 543 835.00 | | 1 343 450.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 400 179.00 | 2 400 478.00 | | 2 400 179.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 441.00 | 653 490.00 | | 16 441.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 060 921.00 | | 10 783.00 | 2 060 921.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 149.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 434.00 | 2 063 270.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 880 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 434.00 | 180 121.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 880 000.00 | | | 1 880 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 177 772.00 | | 10 783.00 | 177 772.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 149.00 | | | 3 149.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 100.00 | 20 932.00 | 7 950.00 | 107 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 100.00 | 20 932.00 | 7 950.00 | 107 100.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 320 413.00 | 320 413.00 | | 320 413.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 977.00 | 40 977.00 | | 40 977.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 446.00 | 30 446.00 | | 30 446.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 149.00 | | 3 149.00 | 3 149.00 |
UX Autres créances clients | 89 550.00 | 89 550.00 | | 89 550.00 |
VB T. V. A. | 5 574.00 | 5 574.00 | | 5 574.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 887 356.00 | 160 347.00 | 645 718.00 | 887 356.00 |
VI Groupe et associés | 48 746.00 | 48 746.00 | | 48 746.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 155 985.00 | | | 155 985.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 111.00 | 21 111.00 | | 21 111.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 169.00 | 5 169.00 | | 5 169.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 232.00 | 10 232.00 | | 10 232.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 022.00 | 6 022.00 | | 6 022.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 638.00 | 132 489.00 | 3 149.00 | 135 638.00 |
VW T.V.A. | 10 314.00 | 10 314.00 | | 10 314.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 343 450.00 | 616 441.00 | 645 718.00 | 1 343 450.00 |