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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 880 000.00 | | 1 880 000.00 | 1 880 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 329.00 | 900.00 | 1 429.00 | 2 329.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 222 545.00 | 187 460.00 | 35 085.00 | 222 545.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 432.00 | | 3 432.00 | 3 432.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 108 306.00 | 188 360.00 | 1 919 946.00 | 2 108 306.00 |
BT Marchandises | 216 622.00 | | 216 622.00 | 216 622.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97 985.00 | | 97 985.00 | 97 985.00 |
BZ Autres créances | 44 015.00 | | 44 015.00 | 44 015.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
CF Disponibilités | 159 361.00 | | 159 361.00 | 159 361.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 543.00 | | 29 543.00 | 29 543.00 |
CJ TOTAL (II) | 547 557.00 | | 547 557.00 | 547 557.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 655 863.00 | 188 360.00 | 2 467 503.00 | 2 655 863.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
DG Autres réserves | 1 072 928.00 | 889 148.00 | | 1 072 928.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 279 943.00 | 300 975.00 | | 279 943.00 |
DL TOTAL (I) | 1 490 372.00 | 1 327 623.00 | | 1 490 372.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 419 794.00 | 588 172.00 | | 419 794.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 405.00 | 1 829.00 | | 1 405.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 353 466.00 | 356 458.00 | | 353 466.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 193 247.00 | 212 651.00 | | 193 247.00 |
EA Autres dettes | 9 219.00 | 30 555.00 | | 9 219.00 |
EC TOTAL (IV) | 977 131.00 | 1 189 665.00 | | 977 131.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 467 503.00 | 2 517 289.00 | | 2 467 503.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 977 131.00 | 769 871.00 | | 977 131.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 165 655.00 | 22 705.00 | | 165 655.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 165 655.00 | 22 705.00 | | 165 655.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 419 794.00 | 419 794.00 | | 419 794.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 353 466.00 | 353 466.00 | | 353 466.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 203 871.00 | 203 871.00 | | 203 871.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 432.00 | | 3 432.00 | 3 432.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 142 000.00 | 142 000.00 | | 142 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 543.00 | 29 543.00 | | 29 543.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 174 974.00 | 171 543.00 | 3 432.00 | 174 974.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 977 131.00 | 977 131.00 | | 977 131.00 |