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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 914.00 | 23 749.00 | 165.00 | 23 914.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 170.00 | 9 691.00 | 41 479.00 | 51 170.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 831.00 | 2.00 | 1 829.00 | 1 831.00 |
BJ TOTAL (I) | 175 034.00 | 33 441.00 | 141 593.00 | 175 034.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 257 390.00 | 8 044.00 | 249 346.00 | 257 390.00 |
BZ Autres créances | 9 584.00 | | 9 584.00 | 9 584.00 |
CF Disponibilités | 1 421 117.00 | | 1 421 117.00 | 1 421 117.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 886.00 | | 5 886.00 | 5 886.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 693 976.00 | 8 044.00 | 1 685 932.00 | 1 693 976.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 869 011.00 | 41 485.00 | 1 827 526.00 | 1 869 011.00 |
CR Parts à plus d’un an | 9 899.00 | | | 9 899.00 |
CU Autres participations | 98 120.00 | | 98 120.00 | 98 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 79 201.00 | 99 000.00 | | 79 201.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 900.00 | | | 9 900.00 |
DG Autres réserves | 33 724.00 | | | 33 724.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 468 957.00 | 54 712.00 | | 468 957.00 |
DL TOTAL (I) | 591 782.00 | 153 712.00 | | 591 782.00 |
DP Provisions pour risques | 10 567.00 | 50 315.00 | | 10 567.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 567.00 | 50 315.00 | | 10 567.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 419.00 | 14 706.00 | | 9 419.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 211 059.00 | 2 534.00 | | 211 059.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 275.00 | 68 976.00 | | 32 275.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 924 306.00 | 290 964.00 | | 924 306.00 |
EA Autres dettes | 48 118.00 | 99 176.00 | | 48 118.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 225 177.00 | 476 356.00 | | 1 225 177.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 827 526.00 | 680 384.00 | | 1 827 526.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 221 115.00 | 466 941.00 | | 1 221 115.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 229 501.00 | | 3 229 501.00 | 3 229 501.00 |
FG Production vendue services | 47 992.00 | | 47 992.00 | 47 992.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 277 493.00 | | 3 277 493.00 | 3 277 493.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 78 277.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 867.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 371 637.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 652.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 560 947.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 129 373.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 412 191.00 | |
FZ Charges sociales | | | 485 228.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68 878.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 566.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 164.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 680 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 691 637.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 651.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 040.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 691.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 217.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 217.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -526.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 691 111.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 36 251.00 | 8 514.00 | | 36 251.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 360 379.00 | 235 986.00 | | 360 379.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 15 764.00 | 25 754.00 | | 15 764.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 250.00 | 1 000.00 | | 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 250.00 | 1 000.00 | | 250.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 250.00 | 1 000.00 | | 250.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 250.00 | 1 000.00 | | 250.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 222 154.00 | 7 726.00 | | 222 154.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 375 578.00 | 2 043 248.00 | | 3 375 578.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 906 621.00 | 1 988 536.00 | | 2 906 621.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 468 957.00 | 54 712.00 | | 468 957.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 195 196.00 | 179 910.00 | | 195 196.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 171 134.00 | | 4 151.00 | 171 134.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 250.00 | 98 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 250.00 | 175 034.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 914.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 53 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 594.00 | | 2 320.00 | 21 594.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 170.00 | | 1 831.00 | 51 170.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 98 370.00 | | | 98 370.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 101.00 | 15 340.00 | | 18 101.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 961.00 | 6 788.00 | | 16 961.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 141.00 | 8 552.00 | | 1 141.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 315.00 | | 39 748.00 | 50 315.00 |
6T Sur comptes clients | 4 755.00 | 5 566.00 | 2 277.00 | 4 755.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 755.00 | 5 566.00 | 2 277.00 | 4 755.00 |
7C TOTAL GENERAL | 55 071.00 | 5 566.00 | 42 025.00 | 55 071.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 566.00 | 42 025.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 275.00 | 32 275.00 | | 32 275.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 639 213.00 | 639 213.00 | | 639 213.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 200 083.00 | 200 083.00 | | 200 083.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 118.00 | 48 118.00 | | 48 118.00 |
UX Autres créances clients | 247 491.00 | | | 247 491.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 899.00 | | | 9 899.00 |
VC Groupe et associés | 9 584.00 | | | 9 584.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 415.00 | 5 354.00 | 4 061.00 | 9 415.00 |
VI Groupe et associés | 211 059.00 | 211 059.00 | | 211 059.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 285.00 | | | 5 285.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 85 010.00 | 85 010.00 | | 85 010.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 886.00 | | | 5 886.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 272 860.00 | 262 961.00 | 9 899.00 | 272 860.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 225 177.00 | 1 221 115.00 | 4 061.00 | 1 225 177.00 |