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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 384.00 | 25 653.00 | 731.00 | 26 384.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 170.00 | 18 241.00 | 32 929.00 | 51 170.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 533.00 | 982.00 | 3 551.00 | 4 533.00 |
BJ TOTAL (I) | 180 237.00 | 44 876.00 | 135 361.00 | 180 237.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 354 974.00 | 5 566.00 | 349 408.00 | 354 974.00 |
BZ Autres créances | 229 466.00 | | 229 466.00 | 229 466.00 |
CF Disponibilités | 1 216 634.00 | | 1 216 634.00 | 1 216 634.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 801 074.00 | 5 566.00 | 1 795 508.00 | 1 801 074.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 981 311.00 | 50 442.00 | 1 930 869.00 | 1 981 311.00 |
CU Autres participations | 98 150.00 | | 98 150.00 | 98 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 79 201.00 | 79 201.00 | | 79 201.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 900.00 | 9 900.00 | | 9 900.00 |
DG Autres réserves | 225 479.00 | 33 724.00 | | 225 479.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 513.00 | 468 957.00 | | 103 513.00 |
DL TOTAL (I) | 418 093.00 | 591 782.00 | | 418 093.00 |
DP Provisions pour risques | | 10 567.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 10 567.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 849.00 | 9 419.00 | | 4 849.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 686 913.00 | 211 059.00 | | 686 913.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 293.00 | 32 275.00 | | 34 293.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 680 224.00 | 924 306.00 | | 680 224.00 |
EA Autres dettes | 106 498.00 | 48 118.00 | | 106 498.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 512 776.00 | 1 225 177.00 | | 1 512 776.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 930 869.00 | 1 827 526.00 | | 1 930 869.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 512 776.00 | 1 221 115.00 | | 1 512 776.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 931 287.00 | | 3 931 287.00 | 3 931 287.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 931 287.00 | | 3 931 287.00 | 3 931 287.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 315.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 108.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 958 711.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 878.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 627 078.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 202 616.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 264 718.00 | |
FZ Charges sociales | | | 634 444.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65 164.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 5 297.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 820 196.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 138 515.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 661.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 245.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 906.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 257.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 257.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 648.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 148 163.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 250.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 250.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 126.00 | | | 12 126.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 250.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 126.00 | 250.00 | | 12 126.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 126.00 | | | -12 126.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 524.00 | 222 154.00 | | 32 524.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 971 616.00 | 3 375 578.00 | | 3 971 616.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 868 103.00 | 2 906 621.00 | | 3 868 103.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 103 513.00 | 468 957.00 | | 103 513.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 221 611.00 | 195 196.00 | | 221 611.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 175 034.00 | | 5 203.00 | 175 034.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 98 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 180 237.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 384.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 55 703.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 914.00 | | 2 470.00 | 23 914.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 000.00 | | 2 703.00 | 53 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 98 120.00 | | 30.00 | 98 120.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 441.00 | 11 435.00 | | 33 441.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 749.00 | 1 904.00 | | 23 749.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 692.00 | 9 530.00 | | 9 692.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 567.00 | | 10 567.00 | 10 567.00 |
6T Sur comptes clients | 8 044.00 | | 2 478.00 | 8 044.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 044.00 | | 2 478.00 | 8 044.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 611.00 | | 13 045.00 | 18 611.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 13 045.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 293.00 | 34 293.00 | | 34 293.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 506 157.00 | 506 157.00 | | 506 157.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 106 498.00 | 106 498.00 | | 106 498.00 |
UX Autres créances clients | 347 553.00 | | | 347 553.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 421.00 | | | 7 421.00 |
VC Groupe et associés | 20 245.00 | | | 20 245.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 787.00 | 787.00 | | 787.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 061.00 | 4 061.00 | | 4 061.00 |
VI Groupe et associés | 686 913.00 | 686 913.00 | | 686 913.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 354.00 | | | 5 354.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 209 221.00 | | | 209 221.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 174 067.00 | 174 067.00 | | 174 067.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 584 440.00 | 577 019.00 | 7 421.00 | 584 440.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 512 776.00 | 1 512 776.00 | | 1 512 776.00 |