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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 384.00 | 26 384.00 | | 26 384.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 170.00 | 39 508.00 | 11 662.00 | 51 170.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 100.00 | 2 338.00 | 2 762.00 | 5 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 180 804.00 | 68 230.00 | 112 574.00 | 180 804.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 292 470.00 | 21 956.00 | 270 514.00 | 292 470.00 |
BZ Autres créances | 89 578.00 | | 89 578.00 | 89 578.00 |
CF Disponibilités | 2 419 405.00 | | 2 419 405.00 | 2 419 405.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 605.00 | | 3 605.00 | 3 605.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 805 058.00 | 21 956.00 | 2 783 102.00 | 2 805 058.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 985 862.00 | 90 185.00 | 2 895 677.00 | 2 985 862.00 |
CU Autres participations | 98 150.00 | | 98 150.00 | 98 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 79 201.00 | 79 201.00 | | 79 201.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 258 984.00 | | | 258 984.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 900.00 | 9 900.00 | | 9 900.00 |
DG Autres réserves | 244 248.00 | 225 479.00 | | 244 248.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 360.00 | 103 513.00 | | 97 360.00 |
DL TOTAL (I) | 689 693.00 | 418 093.00 | | 689 693.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 4 849.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 898 756.00 | 686 913.00 | | 1 898 756.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 208.00 | 34 293.00 | | 115 208.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 182 020.00 | 680 224.00 | | 182 020.00 |
EA Autres dettes | | 106 498.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 195 984.00 | 1 512 776.00 | | 2 195 984.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 895 677.00 | 1 930 869.00 | | 2 895 677.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 195 984.00 | 1 512 776.00 | | 2 195 984.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 786.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 4 717 790.00 | | 4 717 790.00 | 4 717 790.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 717 790.00 | | 4 717 790.00 | 4 717 790.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 927.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 807.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 728 524.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 29 240.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 612 134.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 91 913.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 592 787.00 | |
FZ Charges sociales | | | 195 978.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 71 751.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 956.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 000.00 | |
GE Autres charges | | | 13 437.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 639 196.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 89 328.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11 192.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 843.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 034.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 172.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 172.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 863.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 102 190.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 661.00 | 12 126.00 | | 6 661.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 661.00 | 12 126.00 | | 6 661.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 661.00 | -12 126.00 | | -6 661.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 831.00 | 32 524.00 | | -1 831.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 743 558.00 | 3 971 616.00 | | 4 743 558.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 646 198.00 | 3 868 103.00 | | 4 646 198.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 97 360.00 | 103 513.00 | | 97 360.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 244 290.00 | 221 611.00 | | 244 290.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 180 237.00 | | 567.00 | 180 237.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 98 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 180 804.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 384.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 56 270.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 384.00 | | | 26 384.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 703.00 | | 567.00 | 55 703.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 98 150.00 | | | 98 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 430.00 | 14 800.00 | | 53 430.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 653.00 | 731.00 | | 25 653.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 777.00 | 14 069.00 | | 27 777.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 10 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 5 566.00 | 21 956.00 | 5 566.00 | 5 566.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 566.00 | 21 956.00 | 5 566.00 | 5 566.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 566.00 | 31 956.00 | 5 566.00 | 5 566.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 31 956.00 | 5 566.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 208.00 | 115 208.00 | | 115 208.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 126 818.00 | 126 818.00 | | 126 818.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 594.00 | 32 594.00 | | 32 594.00 |
UX Autres créances clients | 292 470.00 | | | 292 470.00 |
VC Groupe et associés | 32 207.00 | | | 32 207.00 |
VI Groupe et associés | 1 898 756.00 | 1 898 756.00 | | 1 898 756.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 061.00 | | | 4 061.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 57 371.00 | | | 57 371.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 534.00 | 8 534.00 | | 8 534.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 605.00 | | | 3 605.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 385 653.00 | 385 653.00 | | 385 653.00 |
VW T.V.A. | 14 075.00 | 14 075.00 | | 14 075.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 195 984.00 | 2 195 984.00 | | 2 195 984.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |